天源迪科：2023年三季度报告

证券代码：300047证券简称：天源迪科公告编号：2023-40 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳天源迪科信息技术股份有限公司2023年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 1,460,547,738.67 0.73% 4,020,351,374.12 14.41% 归属于上市公司股东的净利润（元） 3,779,301.53 -67.79% 35,673,367.36 -16.29% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -1,844,303.23 -125.35% 21,757,894.67 2.08% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 996,724,347.28 66.08% 基本每股收益（元/股） 0.0059 -67.93% 0.0559 -16.32% 稀释每股收益（元/股） 0.0059 -67.93% 0.0559 -16.32% 加权平均净资产收益率 0.12% -0.23% 1.08% -0.20% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 5,956,786,751.93 6,533,407,174.25 -8.83% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 3,318,816,765.19 3,291,716,290.37 0.82% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -17,552.84 -255,545.47 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 6,631,382.84 16,738,290.53 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -196,762.82 -265,225.11 减：所得税影响额 471,618.51 1,238,944.35 少数股东权益影响额 （税后） 321,843.91 1,063,102.91 合计 5,623,604.76 13,915,472.69 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1.资产负债表项目重大变动情况及原因 报表项目 2023年9月30日 2022年12月31日 变动幅度 变动原因 其他流动资产 49,737,350.83 106,857,522.84 -53.45% 待抵扣进项税额减少 在建工程 171,206,770.32 108,784,652.58 57.38% 合肥研发基地二期工程支出增加 应收款项融资 10,897,745.90 19,913,207.59 -45.27% 票据到期收款 使用权资产 16,882,552.01 33,398,906.32 -49.45% 租赁资产折旧增加 短期借款 1,500,095,197.48 2,372,658,237.16 -36.78% 融资偿还 合同负债 512,706,765.14 275,874,334.82 85.85% 合同预收款增加 其他流动负债 62,033,342.63 31,765,186.61 95.29% 待转销项税额增加 长期借款 107,280,000.00 71,229,096.10 50.61% 合肥研发基地二期工程基建贷款增加 租赁负债 2,404,022.20 14,805,509.96 -83.76% 租赁资产超过一年应付款减少 递延收益 7,694,551.13 5,832,979.86 31.91% 收到政府补助增加 2.利润表项目重大变动情况及原因 报表项目 2023年1-9月 2022年1-9月 变动幅度 变动原因 信用减值损失 23,462,700.04 1,078,084.80 2076.33% 应收款项预期信用损失转回 3.现金流量表项目重大变动情况及原因 报表项目 2023年1-9月 2022年1-9月 变动幅度 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 996,724,347.28 600,140,261.07 66.08% 销售回款增加 筹资活动产生的现金流量净额 -920,886,668.02 -581,263,911.35 -58.43% 融资还款大于借入 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 63,094 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 陈友 境内自然人 8.65% 55,137,772 41,353,329 质押 22,004,443 陈兵 境内自然人 3.70% 23,587,188 20,277,891 陈鲁康 境内自然人 2.85% 18,182,518 13,636,888 杨文庆 境内自然人 2.24% 14,314,632 10,735,974 谢晓宾 境内自然人 1.86% 11,870,453 11,865,340 谢雄友 境内自然人 0.76% 4,865,540 0 谢明 境内自然人 0.64% 4,113,138 0 JPMORGANCHASEBANK,NATIONALASSOCIATION 境外法人 0.62% 3,950,751 0 王长河 境内自然人 0.35% 2,245,500 0 中国工商银行股份有限公司－大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金 其他 0.34% 2,166,500 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 陈友 13,784,443 人民币普通股 13,784,443 谢雄友 4,865,540 人民币普通股 4,865,540 陈鲁康 4,545,630 人民币普通股 4,545,630 谢明 4,113,138 人民币普通股 4,113,138 JPMORGANCHASEBANK,NATIONALASSOCIATION 3,950,751 人民币普通股 3,950,751 杨文庆 3,578,658 人民币普通股 3,578,658 陈兵 3,309,297 人民币普通股 3,309,297 王长河 2,245,500 人民币普通股 2,245,500 中国工商银行股份有限公司－大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金 2,166,500 人民币普通股 2,166,500 王松 2,129,860 人民币普通股 2,129,860 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司主要自然人股东陈友、陈兵、陈鲁康、谢晓宾、杨文庆、谢明之间不存在关联关系，也不存在一致行动。未知上述其他股东之间是否存在关联关系及一致行动。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 谢雄友通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有4,865,540股；王长河通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,245,500股;王松通过普通证券账户持有1.136.960股，通过国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有992.900股，合计持有2,129,860股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 陈友 41,353,329 0 0 41,353,329 现任董事长、总经理，任职期间所持股份75%限售 高管限售股每年75%锁定 陈兵 20,277,891 0 0 20,277,891 现任董事，任职期间所持股份75%限售 高管限售股每年75%锁定 陈鲁康 13,636,888 0 0 13,636,888 现任董事、高管，任职期间所持股份75%限售 高管限售股每年75%锁定 谢晓宾 11,865,340 0 0 11,865,340 现任董事，任职期间所持股份75%限售 高管限售股每年75%锁定 汪东升 461,929 0 0 461,929 现任董事、高管，任职期间所持股份75%限售 高管限售股每年75%锁定 林容 134,233 0 0 134,233 现任董事、高管，任职期间所持股份75%限售 高管限售股每年75%锁定 罗赞 30,430 0 0 30,430 现任高管，任职期间所持股份75%限售 高管限售股每年75%锁定 陈秀琴 243,443 0 0 243,443 现任高管，任职期间所持股份75%限售 高管限售股每年75%锁定 钱文胜 84,062 0 0 84,062 现任高管，任职期间所持股份75%限售 高管限售股每年75%锁定 杨文庆 10,735,974 0 0 10,735,974 现任监事，任职期间所持股份75%限售 高管限售股每年75%锁定 合计 98,823,519 0 0 98,823,519 -- -- 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 1、2023年6月，公司控股子公司维恩贝特科技有限公司召开股东会会议，同意通过未分配利润转增股本6,659万元， 转增后，注册资本增加至20,000万元，并于2023年7月完成工商变更登记。 2、2023年8月，公司控股孙公司安徽迪科数金科技有限公司召开董事会及股东大会会议，同意分红2500万元，并增加 实缴注册资本2000万，增加后实缴注册资本3000万元，并由安徽润兴会计师事务所于2023年8月28日出具《验资报告》。 3、2023年9月，公司控股子公司维恩贝特科技有限公司将其持有北京江融信科技有限公司9.068%的股份以1600万元的 价格转让给公司全资子公司广州市易杰数码科技有限公司。 4、2023年9月，公司控股孙公司西安迪科云起信息技术有限公司完成注销。 5、2023年9月，公司全资子公司合肥天源迪科信息技术有限公司将其持有的亳州轩速信息科技有限公司12.1%的股份以 174176.43元转让给方进锋，9.5%的股份以136750.09元转让给陆克正，7%的股份以100763.22元转让给李乐，转让后公司全资子公司合肥天源迪科信息技术有限公司持有亳州轩速信息科技有限公司53.7%的股份。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：深圳天源迪科信息技术股份有限公司 单位：元 项目 2023年9月30日 2023年1月1日 流动资产： 货币资金 134,293,789.46 185,376,861.18 结算备付金 拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 117,05