天源环保：2023年三季度报告
证券代码：301127证券简称：天源环保公告编号：2023-119债券代码：123213债券简称：天源转债 武汉天源环保股份有限公司2023年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 540,260,359.47 120.93% 1,170,897,037.87 43.60% 归属于上市公司股东的净利润（元） 92,635,367.48 265.82% 173,839,520.60 54.66% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 90,891,433.23 370.30% 168,337,408.28 70.69% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -21,691,524.58 -223.40% 基本每股收益（元/股） 0.22 266.67% 0.42 55.56% 稀释每股收益（元/股） 0.22 266.67% 0.42 55.56% 加权平均净资产收益率 4.04% 2.77% 7.84% 2.09% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 5,070,153,498.12 3,183,971,482.37 59.24% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,527,223,054.31 2,102,125,358.11 20.22% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -2,436.80 100,555.24 主要系使用权资产提前终止所致 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 1,727,102.41 3,527,939.52 主要系增值税免税及收到科技创新专项资金、高质量发展专项资金、贷款贴息、专精特新奖励 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 1,446,540.86 4,292,452.78 主要系财务资助利息收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,088,421.66 -1,407,678.44 主要系捐赠支出 减：所得税影响额 356,149.93 1,025,841.23 少数股东权益影响额 （税后） -17,299.37 -14,684.45 合计 1,743,934.25 5,502,112.32 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、资产负债表科目变动情况 单位：元 项目 2023年9月30日 2023年1月1日 变动率 变动原因 货币资金 1,922,478,869.48 1,096,999,765.95 75.25% 主要系本期收到可转债募集资金及项目回款 交易性金融资产 30,000,000.00 100.00% 主要系本期购买的理财产品 应收票据 500,000.00 100.00% 主要系本期收到商业承兑汇票 应收款项融资 1,250,000.00 -100.00% 主要系本期票据到期 预付款项 16,273,937.27 37,926,460.14 -57.09% 主要系项目前期的设备预付款于本期到货 合同资产 275,974,347.80 137,130,074.11 101.25% 主要系公司环保整体解决方案项目建设规模增加 其他流动资产 100,302,541.02 35,073,517.85 185.98% 主要系本期增值税留抵税额增加 在建工程 15,125,315.75 3,907,493.03 287.08% 主要系本期装备生产线智能升级改造 使用权资产 24,212,651.97 10,047,485.35 140.98% 主要系本期新增办公场所租赁 无形资产 1,629,498,940.63 994,838,145.56 63.80% 主要系本期特许经营权项目投入增加 其他非流动资产 88,378,451.31 13,174,408.41 570.83% 主要系本期特许经营权项目预付款增加 资产总额 5,070,153,498.12 3,183,971,482.37 59.24% 主要系公司业务规模扩大 其他流动负债 47,162,172.87 15,588,335.02 202.55% 主要系公司业务规模扩大，待转销项税增加 长期借款 799,816,242.53 268,600,000.00 197.77% 主要系公司中长期营运资金借款及特许经营权项目借款增加 应付债券 748,122,428.93 100.00% 主要系本期发行可转债 租赁负债 17,586,195.45 5,309,043.25 231.25% 主要系本期新增办公场所租赁 递延收益 383,052.03 244,260.00 56.82% 主要系本期新增非货币性资产政府补助 递延所得税负债 38,666,094.26 17,786,973.69 117.38% 主要系本期公司业务规模增加 其他权益工具 241,764,261.69 100.00% 主要系本期发行可转债 少数股东权益 39,545,820.47 7,859,494.26 403.16% 主要系新增子公司少数股东投资 2、利润表科目变动情况 单位：元 项目 2023年1-9月 2022年1-9月 变动率 变动原因 营业收入 1,170,897,037.87 815,382,244.41 43.60% 主要系公司业务规模扩大 营业成本 812,051,871.04 575,349,241.40 41.14% 主要系公司业务规模扩大 税金及附加 4,621,848.79 2,784,272.28 66.00% 主要系公司业务规模扩大 销售费用 31,263,342.01 20,446,406.45 52.90% 主要系本期公司业务规模扩大，营销中心办公场所租赁及装修费用、项目投标及咨询费增加 研发费用 34,360,729.78 23,674,510.18 45.14% 主要系本期股份支付费用增加并加大了研发投入 财务费用 4,081,491.56 -2,190,499.86 286.33% 主要系本期发行可转债导致利息费用增加 其他收益 4,956,809.76 16,492,211.98 -69.94% 主要系本期政府补助较少 信用减值损失 -17,940,325.28 -7,087,171.49 -153.14% 主要系公司业务规模扩大，计提的应收账款坏账准备增加 资产减值损失 -8,072,412.03 -21,129,258.11 61.80% 主要系合同资产减值准备减少 营业外支出 1,437,154.74 5,943,674.47 -75.82% 主要系本期捐赠支出减少 所得税费用 35,822,042.48 26,580,780.30 34.77% 主要系公司业务规模扩大 少数股东损益 826,059.49 38,683.99 2035.40% 主要系控股子公司本期盈利增加 营业利润 211,804,875.28 144,961,713.60 46.11% 主要系公司业务规模扩大，经营利润增加 净利润 174,665,580.09 112,437,258.83 55.34% 主要系公司业务规模扩大，经营利润增加 3、现金流量表科目变动情况 单位：元 项目 2023年1-9月 2022年1-9月 变动率 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 -21,691,524.58 17,578,750.51 -223.40% 主要系公司业务规模扩大，经营支出增加 投资活动产生的现金流量净额 -632,925,384.44 -302,561,045.43 109.19% 主要系本期特许经营权项目投入增加 筹资活动产生的现金流量净额 1,477,399,303.28 -82,506,875.64 1890.64% 主要系发行可转债及中长期营运资金借款和特许经营权项目借款增加 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 26,214 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 湖北天源环保集团有限公司 境内非国有法人 34.36% 144,391,279.00 141,564,979.00 康佳集团股份有限公司 国有法人 14.65% 61,560,000.00 0 红塔创新投资股份有限公司 国有法人 3.67% 15,426,000.00 0 武汉天源优势创业投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 2.76% 11,592,000.00 11,592,000.00 泉州海丝海岚股权投资合伙 境内非国有法人 2.57% 10,800,000.00 0 企业（有限合伙）湖北省宏睿智能产业股权投资基金合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 1.95% 8,181,819.00 0 中环环保工程技术（武汉）有限公司 境内非国有法人 1.36% 5,733,902.00 5,733,902.00 黄昭玮 境内自然人 1.00% 4,204,743.00 4,054,743.00 陈纲 境内自然人 0.81% 3,418,400.00 0 武汉市科创天使投资基金管理有限公司－武汉科技创业天使投资基金合伙企业（有限合伙） 其他 0.74% 3,130,100.00 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 康佳集团股份有限公司 61,560,000.00 人民币普通股 61,560,000.00 红塔创新投资股份有限公司 15,426,000.00 人民币普通股 15,426,000.00 泉州海丝海岚股权投资合伙企业（有限合伙） 10,800,000.00 人民币普通股 10,800,000.00 湖北省宏睿智能产业股权投资基金合伙企业（有限合伙） 8,181,819.00 人民币普通股 8,181,819.00 陈纲 3,418,400.00 人民币普通股 3,418,400.00 武汉市科创天使投资基金管理有限公司－武汉科技创业天使投资基金合伙企业（有限合伙） 3,130,100.00 人民币普通股 3,130,100.00 武汉中元九派产业投资管理有限公司－湖北中元九派产业投资基金合伙企业（有限合伙） 2,970,000.00 人民币普通股 2,970,000.00 武汉斐然源通新三板壹号投资基金合伙企业（有限合伙） 2,927,5
