集智股份：2022年三季度报告
证券代码：300553证券简称：集智股份公告编号：2022-056 杭州集智机电股份有限公司2022年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 51,411,424.78 3.94% 146,146,106.14 -2.58% 归属于上市公司股东的净利润（元） 8,809,090.60 104.42% 13,715,935.83 -37.08% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 8,590,483.63 112.57% 12,954,609.78 -24.25% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -28,265,209.93 -496.64% 基本每股收益（元/股） 0.17 85.33% 0.26 -42.22% 稀释每股收益（元/股） 0.17 85.33% 0.26 -42.22% 加权平均净资产收益率 2.55% 1.33% 2.94% -3.25% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 872,568,577.76 541,996,728.77 60.99% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 679,859,802.01 357,283,011.40 90.29% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -1,445.64 -8,001.18 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 268,073.86 352,315.80 委托他人投资或管理资产的损益 6,068.79 26,414.79 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 58,681.95 594,160.00 减：所得税影响额 11,912.10 91,753.00 少数股东权益影响额 （税后） 100,859.89 111,810.36 合计 218,606.97 761,326.05 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、资产负债表项目单位：元 项目 期末余额 期初余额 增减幅度 说明 货币资金 321,598,931.08 59,895,170.04 436.94% 本报告期内收到再融资募集资金所致 应收票据 320,827.44 4,192,114.67 -92.35% 主要系本报告期末银行承兑汇票减少所致 其他应收款 3,278,498.91 1,286,624.98 154.81% 本报告期内新增投标保证金以及房租押金所致 合同资产 4,039,114.39 7,449,270.09 -45.78% 主要系报告期内收回应收质保金所致 长期应收款 1,350,000.00 2,110,000.00 -36.02% 主要系报告期员工归还购房借款所致 在建工程 36,785,807.27 2,975,091.76 1136.46% 主要系报告期内公司集智港建设项目投入所致 长期待摊费用 3,440,932.41 100,819.49 3312.96% 主要系子公司新厂房装修转入长期待摊费用所致 短期借款 20,000,000.00 4,242,757.60 371.39% 主要系报告期内母公司新增短期借款所致 应付票据 26,816,166.05 38,769,486.84 -30.83% 主要系报告期末公司应付票据减少所致 应付职工薪酬 343,686.54 11,916,061.48 -97.12% 主要系上年度末计提的年终奖，本期支付完毕所致 2、年初至本报告期末利润表项目单位：元 项目 本报告期 上年同期 增减幅度 说明 财务费用 -1,560,832.19 -850,365.39 83.55% 主要系报告期内银行存款利息收入增加所致 投资收益 -78,112.68 1,336,843.95 -105.84% 主要系上年同期公司退出参股公司增加收益所致 公允价值变动收益 26,414.79 1,563,594.00 -98.31% 主要系上年同期购买理财产品收益所致 信用减值损失 69,252.88 -734,423.45 -109.43% 主要系报告期内公司应收账款余额减少，对应坏账准备减少所致 资产减值损失 443,953.33 82,282.49 439.55% 主要系报告期内存货资产计提减值结转所致 资产处置收益 -8,001.18 171,456.85 -104.67% 主要系报上年同期处置固定资产所致 营业外收入 532,371.86 2,217,243.39 -75.99% 主要系上年同期公司收到侵权赔偿费用所致 3、年初至本报告期末现金流量表项目 项目 本报告期 上年同期 增减幅度 说明 经营活动产生的现金流量净额 -28,265,209.93 7,126,220.67 -496.64% 主要系本报告期内应付票据到期兑现增加所致 投资活动产生的现金流量净额 -44,247,317.79 54,107,232.40 -181.78% 主要系报告期母公司集智港建设项目投入所致 筹资活动产生的现金流量净额 338,568,471.69 -9,602,423.45 3625.86% 主要系公司本报告期完成再融资所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 5,074 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 楼荣伟 境内自然人 32.64% 20,366,728 18,875,046 质押 5,966,728 杭州集智投资有限公司 境内非国有法人 7.41% 4,626,100 0 质押 4,232,348 吴殿美 境内自然人 4.39% 2,740,079 2,735,984 航发基金管理有限公司－北京国发航空发动机产业投资基金中心（有限合伙） 境内非国有法人 4.31% 2,691,262 0 石小英 境内自然人 3.96% 2,470,000 2,469,375 潘伟志 境内自然人 3.36% 2,099,200 0 杨全勇 境内自然人 3.35% 2,090,013 2,084,560 赵良梁 境内自然人 1.93% 1,205,747 0 杭州士兰创业投资有限公司 境内非国有法人 1.85% 1,152,435 0 张加庆 境内自然人 1.50% 936,447 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 杭州集智投资有限公司 4,626,100 人民币普通股 4,626,100 航发基金管理有限公司－北京国发航空发动机产业投资基金中心（有限合伙） 2,691,262 人民币普通股 2,691,262 潘伟志 2,099,200 人民币普通股 2,099,200 楼荣伟 1,491,682 人民币普通股 1,491,682 赵良梁 1,205,747 人民币普通股 1,205,747 杭州士兰创业投资有限公司 1,152,435 人民币普通股 1,152,435 张加庆 936,447 人民币普通股 936,447 申万菱信基金－平安银行－申万菱信新力量集合资产管理计划 883,097 人民币普通股 883,097 俞玉海 822,500 人民币普通股 822,500 上海磐耀资产管理有限公司－磐耀持国私募证券投资基金 592,449 人民币普通股 592,449 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，楼荣伟直接持有公司32.64%股权，通过其控股的杭州集智投资有限公司控制公司7.41%，合计控制公司40.05%股份，为公司控股股东、实际控制人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 公司股东上海磐耀资产管理有限公司－磐耀持国私募证券投资基金除通过普通证券账户持有25,800股外，还通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有566,649股，实际合计持有592,449股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 楼荣伟 4,475,046 0 14,400,000 18,875,046 董监高持有股份、新增定向增发股份 首发部分：2019年10月21日后每年可流通股数为其股份数量的25%；定增部分：2025年5月30日 吴殿美 2,735,984 0 0 2,735,984 董监高持有股份 2019年10月21日后每年可流通股数为其股份数量的25% 石小英 2,469,375 0 0 2,469,375 董监高持有股份 2019年10月21日后每年可流通股数为其股份数量的25% 杨全勇 2,084,560 0 0 2,084,560 董监高持有股份 2019年10月21日后每年可流通股数为其股份数量的25% 陈旭初 340,301 0 0 340,301 董监高持有股份 2017年10月21日后每年可流通股数为其股份数量的25% 俞金球 106,853 0 0 106,853 董监高持有股 2017年10月 份 21日后每年可流通股数为其股份数量的25% 合计 12,212,119 0 14,400,000 26,612,119 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 1、新业务的拓展。为更好地推进“智能声学传感系统”项目的研发和产业化实施，2022年4月12日公司、全资子公司 杭州谛听智能科技有限公司与之江实验室于2022年4月12日签订了《委托开发合作项目补充协议》，各方就子公司杭州谛听智能科技有限公司的股权结构、运行架构及后续产业化安排进行了进一步约定。报告期内，子公司利用异构技术平台，在地波、水声等测量领域的智能超级感知信息处理方面取得了积极进展，将水声应用领域作为该技术产业化落地的重点，目前，已完成水声产品工程样机的开发，接下来公司将通过试验论证和完善产品性能。由于本项目为新业务领域，在产业化过程中存在诸多不确定性因素，关于后续进展公司将根据法律法规要求履行信息披露义务。 2、子公司的设立。为抓住新能源汽车的发展机遇，报告期内，公司投资设立了长沙子公司长沙集智柔线科技有限公司，子公司注册资本500万元，其中公司持有51%，技术团队持有49%。拟从事扁线电机自动化生产线业务。 四、季度财务报表 （一）财
