中金环境：2022年三季度报告

证券代码：300145证券简称：中金环境公告编号：2022-083 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 南方中金环境股份有限公司2022年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 1,454,461,154.37 8.83% 3,572,151,188.39 -2.47% 归属于上市公司股东的净利润（元） 77,008,000.02 279.46% 134,140,156.47 -15.07% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 72,998,145.45 376.75% 128,564,437.73 -21.15% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 229,250,204.19 -28.60% 基本每股收益（元/股） 0.0400 198.78% 0.07 -16.07% 稀释每股收益（元/股） 0.0400 198.78% 0.07 -16.07% 加权平均净资产收益率 3.60% 421.74% 6.36% 16.91% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 8,137,874,047.87 7,961,400,303.49 2.22% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,184,606,286.51 2,036,726,923.08 7.26% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 2,266,240.98 2,181,618.63 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 8,933,170.27 28,659,431.85 债务重组损益 10,219,916.59 10,219,916.59 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -12,601,727.97 -29,847,150.22 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,692,224.50 2,789,423.18 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,096,336.83 减：所得税影响额 7,362,244.78 8,952,654.36 少数股东权益影响额（税后） 137,725.02 571,203.76 合计 4,009,854.57 5,575,718.74 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 单位：元 科目 2022年9月30日 2021年12月31日 本报告期末比上 年度末增减 变动原因说明 应收票据 1,301,500.00 2,879,925.41 -55% 主要系本期商票减少所致 应收款项融资 92,398,312.86 148,937,145.78 -38% 主要系本期银票减少所致 其他应收款 83,835,654.72 153,943,725.40 -46% 主要系本期收回部分其他应收款所致 其他流动资产 170,358,498.35 252,691,393.11 -33% 主要系本期部分子公司办理大额增值税留抵退税所致 长期应收款 1,833,589.88 8,890,556.29 -79% 主要系本期收回前期账款所致 在建工程 361,830,374.66 214,593,503.44 69% 主要为在建工程连续投入所致 短期借款 50,053,500.00 590,672,055.55 -92% 主要系偿还借款所致 合同负债 641,437,022.36 484,257,997.13 32% 主要系本期预收货款与项目款增加所致 应付职工薪酬 89,231,329.99 218,857,486.33 -59% 主要系发放薪酬所致 一年内到期的非流动负债 212,179,854.59 717,301,660.42 -70% 主要系兑付中期票据所致 其他流动负债 567,360,649.09 32,054,300.58 1670% 主要系本期发行超短期融资券所致 递延所得税负债 29,820.21 1,569,438.40 -98% 主要系本期应纳税暂时性差异减少所致 其他非流动负债 1,016,737,167.14 498,658,230.38 104% 主要系本期新发行中期票据所致 库存股 53,328,124.45 111,085,912.53 -52% 主要系本期使用回购的库存股用于限制性股票的授予所致 其他综合收益 6,294,411.99 -1,760,554.98 458% 主要系本期美元汇率上涨汇兑所致 科目 2022年1-9月 2021年1-9月 本报告期末比上年同期增减 变动原因说明 税金及附加 16,547,489.70 25,332,693.25 -35% 主要系本期减税减负及税筹所致 其他收益 28,636,117.96 13,373,029.94 114% 主要系本期政府补助增加所致 投资收益（损失以“－”号填列） 10,443,316.41 -19,459,212.88 154% 主要系前期取得折价抵债的应收款项，本期超过原折价金额收回所致 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -29,677,567.12 8,646,141.83 -443% 主要系本期交易性金融资产公允价值变动所致 信用减值损失（损失以“－”号填列） -13,187,198.49 -26,096,660.01 49% 主要系上期计提大额应收账款坏账准备所致 资产减值损失（损失以“－”号填列） -21,346,289.67 -38,231,432.95 44% 主要系上期按账期计提金额较多 资产处置收益（损失以“－”号填列） 2,724,272.50 87,560.14 3011% 主要系本期处置资产形成的损益所致 营业外收入 4,361,914.58 1,112,793.74 292% 主要系本期取得违约赔偿款金额较大所致 营业外支出 2,091,831.38 3,895,591.75 -46% 主要系上期捐赠及赔偿支出金额较大所致 筹资活动产生的现金流量净额 -80,593,044.48 -416,559,108.95 81% 主要系上期偿还债务所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 38,315 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 无锡市市政公用产业集团有限公司 国有法人 21.56% 414,639,391 0 沈金浩 境内自然人 7.87% 151,368,931 0 质押 48,342,233 沈洁泳 境内自然人 2.13% 40,974,912 0 戴云虎 境内自然人 1.62% 31,109,067 0 冻结 31,109,067 上海少薮派投资管理有限公司－少数派万象更新9号私募证券投资基金 其他 1.18% 22,640,000 0 上海少薮派投资管理有限公司－少数派万象更新8号私募证券投资基金 其他 1.16% 22,356,000 0 上海少薮派投资管理有限公司－少数派万象更新10号私募证券投资基金 其他 1.02% 19,590,000 0 国泰君安证券股份有限公司 国有法人 0.86% 16,608,527 0 王建林 境内自然人 0.62% 11,999,000 0 陈献泽 境内自然人 0.56% 10,702,700 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 无锡市市政公用产业集团有限公司 414,639,391 人民币普通股 414,639,391 沈金浩 151,368,931 人民币普通股 151,368,931 沈洁泳 40,974,912 人民币普通股 40,974,912 戴云虎 31,109,067 人民币普通股 31,109,067 上海少薮派投资管理有限公司－少数派万象更新9号私募证券投资基金 22,640,000 人民币普通股 22,640,000 上海少薮派投资管理有限公司－少数派万象更新8号私募证券投资基金 22,356,000 人民币普通股 22,356,000 上海少薮派投资管理有限公司－少数派万象更新10号私募证券投资基金 19,590,000 人民币普通股 19,590,000 国泰君安证券股份有限公司 16,608,527 人民币普通股 16,608,527 王建林 11,999,000 人民币普通股 11,999,000 陈献泽 10,702,700 人民币普通股 10,702,700 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、沈金浩与沈洁泳系父子关系；2、沈金浩及其一致行动人沈洁泳将合计持有的公司10%的股份与无锡市市政公用产业集团有限公司形成一致行动的安排。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 公司股东王建林除通过普通证券账户持有4,035,000股外，还通过信用证券账户持有7,964,000股，实际合计持有公司股份数量为11,999,000股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 沈海军 0 0 980,000 980,000 股权激励限售股 股权激励限售股根据股权激励计划约定的条件分期按比例解除限售。 许健 0 0 600,000 600,000 股权激励限售股 股权激励限售股根据股权激励计划约定的条件分期按比例解除限售。 王庆心 0 0 680,000 680,000 股权激励限售股 股权激励限售股根据股权激励计划约定的条件分期按比例解除限售。 徐金磊 0 0 680,000 680,000 股权激励限售股 股权激励限售股根据股权激励计划约定的条件分期按比例解除限售。 陈锐 0 0 420,000 420,000 股权激励限售股 股权激励限售股根据股权激励计划约定的条件分期按比例解除限售。 赵弟勇 0 0 500,000 500,000 股权激励限售股 股权激励限售股根据股权激励计划约定的条件分期按比例解除限售。 傅晓华 0 0 500,000 500,000 股权激励限售股 股权激励限售股根据股权激励计划约定的条件分期按比例解除限售。 曹国东 0 0 400,000 4