中金环境：2024年三季度报告

证券代码：300145证券简称：中金环境公告编号：2024-063 南方中金环境股份有限公司2024年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 1,380,035,164.56 -0.96% 3,585,294,891.81 -4.00% 归属于上市公司股东的净利润（元） 87,757,139.09 -16.62% 251,883,731.22 16.63% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 81,540,243.63 -6.43% 197,516,147.88 0.02% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 351,940,049.39 -11.45% 基本每股收益（元/股） 0.0463 -16.73% 0.1330 16.67% 稀释每股收益（元/股） 0.0463 -16.73% 0.1330 16.67% 加权平均净资产收益率 3.39% -1.13% 10.05% 0.52% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 8,234,687,710.41 8,078,777,399.65 1.93% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,635,584,783.80 2,376,387,832.40 10.91% 公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 ☑是□否 本报告期 年初至报告期末 支付的优先股股利（元） 0.00 0.00 支付的永续债利息（元） 0.00 0.00 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.0457 0.1311 （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 363,068.07 42,612,848.05 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 3,183,369.65 10,064,463.16 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 254,208.99 1,764,453.94 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 506,192.99 委托他人投资或管理资产的损益 -23,584.91 -70,754.73 债务重组损益 2,065,532.40 受托经营取得的托管费收入 353,773.58 1,061,320.74 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,357,200.47 607,249.92 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -11,787.60 312,175.67 减：所得税影响额 1,438,871.17 2,294,330.44 少数股东权益影响额（税后） 1,820,481.62 2,261,568.36 合计 6,216,895.46 54,367,583.34 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 单位：元 科目 2024年9月30日 2023年12月31日 本报告期末比上年度末增减 变动原因说明 交易性金融资产 60,043,757.53 371,978.75 16041.72% 主要系本期购买结构性存款所致 应收票据 1,277,242.71 10,545.00 12012.31% 主要系应收票据增加所致 应收款项融资 90,045,598.50 196,805,558.42 -54.25% 主要系利用银行承兑汇票付款所致 在建工程 701,213,914.13 491,890,264.02 42.55% 主要系在建工程持续投入所致 使用权资产 19,831,239.83 35,598,300.41 -44.29% 主要系本期处置部分租赁资产以及计提当期折旧所致 其他非流动资产 40,388,958.89 26,125,370.33 54.60% 主要系预付长期资产款增加所致 短期借款 251,725,389.36 166,848,105.16 50.87% 主要系本期新增短期借款所致 应付职工薪酬 147,296,541.02 309,684,471.94 -52.44% 主要系发放薪酬所致 应交税费 65,594,812.91 128,981,421.23 -49.14% 主要系缴纳税金所致 一年内到期的非流动负债 1,280,153,567.02 555,469,249.69 130.46% 主要系一年内到期长期借款、中票转入所致 长期借款 580,053,686.00 988,002,466.00 -41.29% 主要系一年内到期的长期借款转出及归还长期借款所致 租赁负债 6,939,784.78 20,276,080.67 -65.77% 主要系支付租赁款以及处置部分租赁资产所致 递延所得税负债 3,102,149.81 6,010,573.96 -48.39% 主要系本期处置部分租赁资产所致 其他非流动负债 500,000,000.00 -100.00% 主要系一年内到期的中票转出所致 其他综合收益 371,415.57 1,943,993.00 -80.89% 主要系本期外汇汇率变动所致 盈余公积 250,456,638.37 -100.00% 主要系盈余公积补亏所致 未分配利润 26,671,001.73 -475,669,367.86 105.61% 主要系盈余公积补亏及盈利所致 科目 2024年1-9月 2023年1-9月 本报告期比上年同期增减 变动原因说明 财务费用 6,532,481.03 28,882,589.23 -77.38% 主要系带息负债规模减少，利率下降，利息支出减少，以及沙河项目确认利息收入综合影响所致 投资收益（损失以“－”号填列） 31,131,537.07 1,555,647.15 1901.20% 主要系本期处置子公司确认投资收益所致 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -328,221.22 26,449.28 -1340.95% 主要系以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产产生的公允价值变动损失所致 信用减值损失（损失以“－”号填列） -122,791,238.70 -47,991,027.91 155.86% 主要系本期部分合同资产重分类至应收账款,增加应收账款坏账损失所致 资产减值损失（损失以“－”号填列） 62,271,758.35 -41,751,408.94 -249.15% 主要系本期部分合同资产重分类至应收账款，冲回合同资产减值损失所致 营业外收入 8,823,096.01 4,989,530.48 76.83% 主要系无需支付的款项增加所致 营业外支出 8,215,846.09 17,231,708.02 -52.32% 主要系上年同期确认预计负债较多所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 35,418 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 无锡市市政公用产业集团有限公司 国有法人 21.58% 414,639,391 0 不适用 0 沈金浩 境内自然人 7.88% 151,368,931 0 质押 53,022,233 沈洁泳 境内自然人 2.13% 40,974,912 0 不适用 0 上海少薮派投资管理有限公司－少数派万象更新8号私募证券投资基金 其他 1.46% 28,000,000 0 不适用 0 赵祥年 境内自然人 1.23% 23,572,081 0 不适用 0 王建林 境内自然人 0.74% 14,260,000 0 不适用 0 廖永兵 境内自然人 0.70% 13,454,800 0 不适用 0 香港中央结算有限公司 境外法人 0.67% 12,814,624 0 不适用 0 上海三川投资管理有限公司 境内非国有法人 0.66% 12,593,960 0 不适用 0 王楚贤 境内自然人 0.57% 10,869,900 0 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 无锡市市政公用产业集团有限公司 414,639,391 人民币普通股 414,639,391 沈金浩 151,368,931 人民币普通股 151,368,931 沈洁泳 40,974,912 人民币普通股 40,974,912 上海少薮派投资管理有限公司－少数派万象更新8号私募证券投资基金 28,000,000 人民币普通股 28,000,000 赵祥年 23,572,081 人民币普通股 23,572,081 王建林 14,260,000 人民币普通股 14,260,000 廖永兵 13,454,800 人民币普通股 13,454,800 香港中央结算有限公司 12,814,624 人民币普通股 12,814,624 上海三川投资管理有限公司 12,593,960 人民币普通股 12,593,960 王楚贤 10,869,900 人民币普通股 10,869,900 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、沈金浩与沈洁泳系父子关系。2、沈金浩及其一致行动人沈洁泳将合计持有的公司10.01%的股份与无锡市市政公用产业集团有限公司形成一致行动的安排。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 公司股东王建林通过普通证券账户持有5,700,000股，通过信用证券账户持有8,560,000股，实际合计持有公司股份数量为14,260,000股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 沈海军 980,000 0 0 980,000 股权激励限售股 股权激励限售股根据股权激励计划约定的条件分期按比例解除限售 许健 600,000 0 0 600,000 股权激励限售股 股权