清研环境：2022年三季度报告

证券代码：301288证券简称：清研环境公告编号：2022-054 清研环境科技股份有限公司 2022年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 30,276,380.95 -39.60% 78,309,184.39 -49.48% 归属于上市公司股东的净利润（元） 4,443,916.51 -76.13% 7,526,307.54 -86.03% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 1,139,545.99 -93.01% 602,718.22 -98.73% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 27,963,879.89 -8.11% 基本每股收益（元/股） 0.0471 -79.51% 0.0813 -87.78% 稀释每股收益（元/股） 0.0471 -79.51% 0.0813 -87.78% 加权平均净资产收益率 0.64% -88.81% 1.24% -16.35% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 869,165,213.24 428,389,089.91 102.89% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 807,423,030.06 361,755,671.80 123.20% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 288,640.87 2,222,531.33 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 3,598,853.86 5,922,867.85 减：所得税影响额 583,124.21 1,221,809.86 合计 3,304,370.52 6,923,589.32 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、资产负债表科目变动情况 单位：元 项目 2022年9月30日 2021年12月31日 变动额 变动比例 （％） 变动原因说明 货币资金 99,053,184.85 13,671,216.39 85,381,968.46 624.54 主要系公司股票发行上市吸收投资款所致 交易性金融资产 519,727,331.85 191,093,880.43 328,633,451.42 171.97 主要系公司以闲置资金购买理财产品所致 应收票据 1,415,360.00 5,610,000.00 -4,194,640.00 -74.77 主要系公司上年末取得的承兑汇票到期承兑所致 预付款项 1,678,845.87 3,581,324.25 -1,902,478.38 -53.12 主要系公司本期项目验收，预付款结转成本所致 其他应收款 1,972,442.69 576,072.69 1,396,370.00 242.39 主要系公司本期末保证金及备用金增加 固定资产 5,822,990.17 9,827,808.08 -4,004,817.91 -40.75 主要系公司本期设备计提折旧所致 在建工程 66,673,877.94 6,730,183.98 59,943,693.96 890.67 主要系本期广东清研高端环保装备研发与制造基地项目新增建设投入所致 其他非流动资产 2,051,529.38 13,506,238.53 -11,454,709.15 -84.81 主要系广东清研高端环保装备研发与制造基地项目确认工程进度款所致 应付账款 19,150,677.03 14,379,032.08 4,771,644.95 33.18 主要系广东清研高端环保装备研发与制造基地项目确认工程进度款所致 合同负债 3,252,201.91 7,481,582.78 -4,229,380.87 -56.53 主要系公司本期项目验收转应收款项所致 应付职工薪酬 3,646,499.75 7,665,021.98 -4,018,522.23 -52.43 主要系公司本期发放2021年末计提的员工奖金所致 其他流动负债 3,784,904.26 1,903,663.26 1,881,241.00 98.82 主要系公司本期验收项目尚未到履行纳税义务时间所致 租赁负债 1,542,707.60 2,585,436.75 -1,042,729.15 -40.33 主要系公司本期支付租赁付款额所致 递延所得税负债 473,687.28 174,811.12 298,876.16 170.97 主要系公司本期理财产品公允价值变动损益增加所致 资本公积 609,463,582.30 184,075,211.58 425,388,370.72 231.09 主要系公司本期溢价发行股票所致 2、利润表科目变动情况 单位：元 项目 2022年1-9月 2021年1-9月 变动额 变动比例 （％） 变动原因说明 营业收入 78,309,184.39 155,020,757.25 -76,711,572.86 -49.48 主要系报告期内公司受新冠疫情、业务转型过渡阶段等因素综合影响所致 营业成本 45,203,641.34 67,231,822.68 -22,028,181.34 -32.76 主要系报告期内公司营业收入下降，营业成本相应减少所致 税金及附加 469,103.38 930,973.57 -461,870.19 -49.61 主要系报告期内公司需缴纳的增值税附加减少所致 财务费用 -2,351,182.73 -346,371.07 -2,004,811.66 578.80 主要系报告期内公司闲置资金进行现金管理产生利息收入增加所致 公允价值变动收益 （损失以“－”号填列） 3,117,997.77 2,088,071.65 1,029,926.12 49.32 主要系报告期内公司暂时闲置资金购买理财产品和结构性存款带来的到期收益所致 资产减值损失 （损失以“－”号填列） -668,119.41 -49,982.91 -618,136.50 1236.70 主要系报告期内公司计提固定资产减值所致 减：所得税费用 1,691,287.81 10,318,849.78 -8,627,561.97 -83.61 主要系报告期内公司利润减少所致 3、现金流量表科目变动情况 单位：元 项目 2022年1-9月 2021年1-9月 变动额 变动比例 （％） 变动原因说明 经营活动产生的 现金流量净额 27,963,879.89 30,431,255.92 -2,467,376.03 -8.11 主要系报告期内公司受疫情及客户资金安排影响，销售回款减少所致 投资活动产生的现金流量净额 -370,289,544.27 -40,706,929.76 -329,582,614.51 809.65 主要系报告期内公司暂时闲置资金购买理财产品和结构性存款申购规模增加所致 筹资活动产生的 现金流量净额 427,707,488.76 1,168,671.57 426,538,817.19 36497.75 主要系报告期内公司股票发行上市吸收投资者投资款所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 14,957 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 刘淑杰 境内自然人 18.13% 19,577,796 19,577,796 陈福明 境内自然人 15.53% 16,772,903 16,772,903 深圳市根深投资发展合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 9.63% 10,402,592 10,402,592 深圳市行之投资发展合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 6.97% 7,529,924 7,529,924 深圳市力合创业投资有限公司 国有法人 6.27% 6,776,930 6,776,930 深圳清研创业投资有限公司 国有法人 5.65% 6,099,238 6,099,238 刘旭 境内自然人 3.26% 3,516,473 3,516,473 深圳市迦之南投资发展有限公司 境内非国有法人 2.89% 3,117,388 3,117,388 广东红土创业投资管理有限公司－深圳市人才创新创业一号股权投资基金（有限合伙） 其他 2.86% 3,084,305 3,084,305 中信建投证券－杭州银行－中信建投清研环境2号战略配售集合资产管理计划 其他 1.17% 1,259,717 1,259,717 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 蔡晓昕 172,128 人民币普通股 172,128 陈志君 111,903 人民币普通股 111,903 于海瑞 105,710 人民币普通股 105,710 卢创新 100,000 人民币普通股 100,000 俞伟伟 98,300 人民币普通股 98,300 中国国际金融股份有限公司 93,464 人民币普通股 93,464 孔咏梅 93,175 人民币普通股 93,175 华泰证券股份有限公司 92,193 人民币普通股 92,193 BARCLAYSBANKPLC 91,994 人民币普通股 91,994 梅月旺 82,900 人民币普通股 82,900 上述股东关联关系或一致行动的说明 刘淑杰与刘旭为姐弟关系；刘淑杰、陈福明与刘旭为一致行动人；刘淑杰持有深圳市迦之南投资发展有限公司100%股权；刘淑杰为深圳市根深投资发展合伙企业（有限合伙）和深圳市行之投资发展合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，陈福明为深圳市根深投资发展合伙企业（有限合伙）和深圳市行之投资发展合伙企业（有限合伙）的有限合伙人；深圳市力合创业投资有限公司和深圳清研创业投资有限公司为力合科创集团有限公司100%持股企业，深圳力 合泓鑫创业投资合伙企业（有限合伙）的普通合伙人为珠海紫荆泓鑫投资管理有限公司，深圳市力合创业投资有限公司持有其30%份额；深圳市人才创新创业一号股权投资基金（有限合伙）的私募基金管理人为广东红土创业投资管理有限公司，而广东红土创业投资管理有限公司为深圳市创新投资集团有限公司的全资子公司；中信建投清研环境2号战略配售集合资产管理计划参与人为刘淑杰、陈福明和刘旭。公司未知前10名无限售条件普通股股东之