天壕环境：2022年三季度报告

证券代码：300332证券简称：天壕环境公告编号：2022-086 债券代码：123092债券简称：天壕转债 天壕环境股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2022年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 860,787,792.35 123.03% 2,552,992,043.49 125.68% 归属于上市公司股东的净利润（元） 60,091,434.13 414.35% 263,872,374.92 415.90% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 58,067,273.58 481.21% 262,046,081.66 890.98% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 183,705,401.93 -33.37% 基本每股收益（元/股） 0.0698 409.49% 0.3064 409.82% 稀释每股收益（元/股） 0.0698 409.49% 0.3064 409.82% 加权平均净资产收益率 1.56% 1.22% 7.01% 5.53% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 8,829,065,080.04 8,277,374,908.76 6.67% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 3,896,041,798.44 3,633,366,382.89 7.23% 截止披露前一交易日的公司总股本： 截止披露前一交易日的公司总股本（股） 881,896,138 公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 □是☑否 本报告期 年初至报告期末 支付的优先股股利（元） 0.00 0.00 支付的永续债利息（元） 0.00 0.00 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.0681 0.2992 （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -1,332,029.62 -1,388,808.11 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 2,402,379.98 4,160,721.08 城燃业务和膜产品研发收到的政府补贴资金等 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 1,000,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,343,335.62 -1,534,989.04 减：所得税影响额 -140,298.73 10,181.82 少数股东权益影响额（税后） 529,824.16 400,448.85 合计 2,024,160.55 1,826,293.26 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 ☑适用□不适用 项目 涉及金额（元） 原因 增值税退税 3,196,444.13 与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助 进项税加计扣除 26,141.42 与公司正常经营业务相关，符合国家增值税规定享有的加计扣除项目 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 （一）资产负债表项目变动幅度较大的情况及原因 序号 资产负债表项目 期末余额（元） 上年末余额（元） 变动比例（%） 1 货币资金 1,301,937,652.76 924,288,094.38 40.86 2 应收款项融资 49,093,214.72 5,152,626.42 852.78 3 预付款项 171,288,846.61 127,436,978.43 34.41 4 其他流动资产 92,758,861.68 58,829,487.15 57.67 5 应付票据 1,108,851,619.83 539,707,860.00 105.45 6 应付账款 938,175,603.45 1,410,353,719.21 -33.48 7 合同负债 197,255,833.57 121,359,184.01 62.54 8 应付职工薪酬 8,004,950.91 13,439,164.88 -40.44 9 应交税费 70,048,606.44 146,611,730.17 -52.22 10 长期借款 85,818,055.60 30,000,000.00 186.06 1、货币资金：期末余额较上年末增加40.86%，主要系业务规模扩大导致的回款增加以及票据保证金增加所致； 2、应收款项融资：期末余额较上年末增加852.78%，主要系根据公司票据等级划分标准，期末划分为信用等级较高的票据增加所致； 3、预付款项：期末余额较上年末增加34.41%，主要系公司预付工程及材料款增加所致； 4、其他流动资产：期末余额较上年末增加57.67%，主要系期末待抵扣进项税额增加导致； 5、应付票据：期末余额较上年末增加105.45%，主要系票据融资及票据结算支付增加所致； 6、应付账款：期末余额较上年末减少33.48%，主要系偿还前期气款所致； 7、合同负债：期末余额较上年末增加62.54%，主要系业务规模扩大预收的合同款增加所致； 8、应付职工薪酬：期末余额较上年末减少40.44%，主要系本期支付上年末薪酬所致； 9、应交税费：期末余额较上年末减少52.22%，主要系缴纳上年末的增值税和所得税所致； 10、长期借款：期末余额较上年末增加186.06%，主要系债务结构调整所致。 （二）利润表项目变动幅度较大的情况及原因 序号 利润表项目 年初至报告期末金额（元） 上年同期金额（元） 变动比例（%） 1 营业收入 2,552,992,043.49 1,131,248,167.12 125.68 1 营业成本 1,983,414,934.66 898,956,706.32 120.64 2 税金及附加 11,843,473.03 6,008,283.40 97.12 3 管理费用 116,163,507.54 89,093,339.28 30.38 4 其他收益 6,862,641.29 11,786,326.98 -41.77 5 投资收益 -18,727,873.33 -1,765,901.06 -960.53 6 信用减值损失（损失以“-”号填列） 12,108,514.97 4,311,104.74 -180.87 7 资产减值损失（损失以“-”号填列） 2,163,124.98 -73,370.77 -3048.21 8 资产处置收益 -1,377,599.46 -128,552.12 -971.63 9 营业利润 352,086,266.23 58,628,334.73 500.54 10 营业外收入 818,507.13 31,040,618.16 -97.36 11 营业外支出 1,844,039.48 2,738,819.06 -32.67 12 利润总额 351,060,733.88 86,930,133.83 303.84 13 所得税费用 90,065,949.78 36,706,103.60 145.37 1、营业收入和营业成本：年初至报告期末较上年同期分别增加125.68%和120.64%，主要系神安线管道山西-河北段通气后持续稳定供应，燃气板块售气量较上年同期大幅增加，导致燃气业务的营业收入及营业成本增加； 2、税金及附加：年初至报告期末较上年同期增加97.12%，主要系营业收入增加所致； 3、管理费用：年初至报告期末较上年同期增加30.38%，主要系本报告期确认股权激励费用增加所致； 4、其他收益：年初至报告期末较上年同期减少41.77%，主要系余热发电业务调整导致本报告期收到的政府补助减少所致； 5、投资收益：年初至报告期末较上年同期减少960.53%，主要系权益法核算被投资公司亏损增加所致； 6、信用减值损失：年初至报告期末较上年同期减少180.87%，主要系期末根据应收款项余额和减值计提政策计提的减值损失减少导致信用减值损失转回金额大于上年同期数所致； 7、资产减值损失：年初至报告期末较上年同期减少3048.21%，主要系期末根据各项资产余额和减值计提政策计提的减值损失减少导致资产减值损失转回金额大于上年同期数所致； 8、资产处置收益：年初至报告期末较上年同期减少971.63%，主要系本报告期处置余热发电项目所致； 9、营业利润：年初至报告期末较上年同期增加500.54%，主要系燃气板块神安线管道山西-河北段通气导致业务规模增加所致； 10、营业外收入：年初至报告期末较上年同期减少97.36%，主要系上期确认霸州市正茂燃气有限公司（现已更名为“霸州市华盛燃气有限公司”）对赌赔偿收入所致； 11、营业外支出：年初至报告期末较上年同期减少32.67%，主要系赔偿及罚款支出减少所致； 12、利润总额：年初至报告期末较上年同期增加303.84%，主要系营业利润、营业外收入、营业外支出综合影响所致； 13、所得税费用：年初至报告期末较上年同期增加145.37%，主要系利润总额增加所致。 （三）现金流量表变动幅度较大的情况及原因： 序号 现金流量表项目 年初至报告期末金额（元） 上年同期金额（元） 变动比例（%） 1 经营活动产生的现金流量净额 183,705,401.93 275,697,907.25 -33.37 2 筹资活动产生的现金流量净额 12,633,941.19 -773,238,463.05 101.63 1、经营活动产生的现金流量净额：年初至报告期末较上年同期减少33.37%，主要系本期清偿前期气款、支付上年末税费以及票据保证金所致； 2、筹资活动产生的现金流量净额：年初至报告期末较上年同期增加101.63%，主要系上期偿还债务、降低融资规模所致。 （四）财务指标变动较大的情况及原因 序号 财务指标 年初至报告期末金额（元） 上年同期金额（元） 变动比例（%） 1 归属于上市公司股东的净利润 263,872,374.92 51,148,346.14 415.90 1、归属于上市公司股东的净利润：年初至报告期末金额较上年同期增加415.90%，主要原因为： （1）利润总额年初至报告期末较上年同期增加303.84%，详见利润总额变动原因； （2）所得税费用年初至报告期末较上年同期增加145.37%，详见所得税费用变动原因。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 18,424 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 天壕投资集团有限公司 境内非国有法人 14.85% 130,951,823 0 质押 44,160,000 陈作涛 境内自然人 5.