城发环境：2022年三季度报告

证券代码：000885证券简称：城发环境公告编号：2022-097 城发环境股份有限公司 2022年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 1,478,807,125.26 4.02% 4,232,974,551.20 18.12% 归属于上市公司股东的净利润（元） 249,358,417.52 -13.83% 830,866,628.98 9.82% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 248,865,946.95 -9.06% 799,242,561.71 10.23% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 837,011,240.07 -9.81% 基本每股收益（元/股） 0.3884 -13.82% 1.294 9.82% 稀释每股收益（元/股） 0.3884 -13.82% 1.294 9.82% 加权平均净资产收益率 4.01% -1.50% 13.88% -0.97% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 24,717,511,786.30 21,747,758,322.29 13.66% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 6,334,397,109.03 5,602,251,164.35 13.07% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 4,786,179.72 15,593,136.90 对外委托贷款取得的损益 -91,194.96 19,935,972.02 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -4,002,987.78 336,367.40 减：所得税影响额 -199,730.91 2,265,004.12 少数股东权益影响额（税后） 399,257.32 1,976,404.93 合计 492,470.57 31,624,067.27 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 类别 报表项目 2022年9月30日 2021年12月31日 变动比率 变动原因 资产负债表项目 应收票据 12,839,546.04 1,975,129.00 550.06% 主要系本报告期末未到期的银行承兑汇票增加 应收账款 1,761,636,025.00 910,970,402.51 93.38% 主要系一是报告期合并范围增加；二是公司多个垃圾焚烧发电项目转运营导致应收款项增加 预付款项 72,922,380.97 22,969,723.76 217.47% 主要系报告期采购材料预付的款项增加所致 其他应收款 630,423,150.69 33,030,958.16 1808.58% 主要系一是往来及押金、保证金增加；二是增加应收资产转让款 存货 169,297,630.76 35,791,146.14 373.02% 主要系一是运营项目增加，原材料增加所致；二是报告期备货增加所致 合同资产 147,008,955.97 72,906,226.24 101.64% 主要系报告期未结算服务增加所致 其他流动资产 765,842,528.21 1,681,795,780.69 -54.46% 主要系财务资助减少所致 长期股权投资 221,414,680.32 135,157,001.90 63.82% 主要系报告期对参股公司出资所致 在建工程 357,078,243.13 200,069,315.44 78.48% 主要系在建工程项目投入增加所致 商誉 10,579,721.86 5,118,518.86 106.69% 主要系报告期收购非同一控制下子公司所致 递延所得税资产 45,634,548.96 32,414,437.41 40.78% 主要系报告期收购非同一控制下子公司所致 其他流动负债 820,529,739.41 33,321,001.62 2362.50% 主要系报告期发行超短融资券所致 长期应付款 106,632,440.73 839,214,431.73 -87.29% 主要系公司优化融资结构，降低融资成本，提前偿还借款所致 报表项目 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 变动比率 变动原因 利润表项目 税金及附加 40,956,140.94 28,526,015.33 43.57% 主要系报告期销售规模较上年同期增长，相应的增值税增加，进而附加税费增加所致 管理费用 231,775,337.81 166,783,986.93 38.97% 主要系公司规模扩大所致 研发费用 40,481,978.71 2,802,676.42 1344.40% 主要系公司研发项目增加，研发投入增多所致 财务费用 363,638,936.40 169,419,521.15 114.64% 主要系一是报告期合并范围增加；二是公司多个垃圾焚烧发电项目转运营，利息支出费用化所致。 其他收益 15,593,136.90 4,925,923.42 216.55% 主要系报告期收到的增值税返还和与公司日常经营活动相关的政府补助增加所致 投资收益 24,268,548.68 35,943,331.86 -32.48% 主要系报告期财务资助减少，利息收益减少所致 报表项目 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 变动比率 变动原因 现金流量表项目 投资活动产生的现金流量净额 -1,538,980,582.15 -4,502,490,995.12 65.82% 主要系一是报告期收回投资收到的现金增加；二是报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金以及支付其他与投资活动有关的现金较上年同期减少。 筹资活动产生的现金流量净额 533,245,885.60 3,057,569,031.62 -82.56% 主要系一是报告期收到的借款较上年同期减少；二是报告期偿还借款支付的现金较上年同期增加。 现金及现金等价物净增加额 -168,723,456.48 -516,843,859.75 67.36% 主要系报告期投资活动现金流出减少所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 27,828 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 河南投资集团有限公司 国有法人 56.47% 362,579,146 0 质押 120,000,000 中国联合水泥集团有限公司 国有法人 9.72% 62,400,000 0 香港中央结算有限公司 境外法人 1.28% 8,223,351 0 中国工商银行股份有限公司－广发多因子灵活配置混合型证券投资基金 其他 1.04% 6,678,412 0 谭澍坚 境内自然人 0.95% 6,130,000 0 新乡市经济投资有限责任公司 国有法人 0.81% 5,217,099 0 陈忠灵 境内自然人 0.74% 4,763,800 0 姜凤伶 境内自然人 0.43% 2,753,304 0 平安银行股份有限公司－中庚价值品质一年持有期混合型证券投资基金 其他 0.33% 2,096,571 0 胡爱民 境内自然人 0.22% 1,410,000 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 河南投资集团有限公司 362,579,146 人民币普通股 362,579,146 中国联合水泥集团有限公司 62,400,000 人民币普通股 62,400,000 香港中央结算有限公司 8,223,351 人民币普通股 8,223,351 中国工商银行股份有限公司－广发多因子灵活配置混合型证券投资基金 6,678,412 人民币普通股 6,678,412 谭澍坚 6,130,000 人民币普通股 6,130,000 新乡市经济投资有限责任公司 5,217,099 人民币普通股 5,217,099 陈忠灵 4,763,800 人民币普通股 4,763,800 姜凤伶 2,753,304 人民币普通股 2,753,304 平安银行股份有限公司－中庚价值品质一年持有期混合型证券投资基金 2,096,571 人民币普通股 2,096,571 胡爱民 1,410,000 人民币普通股 1,410,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 未知无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 股东谭澍坚通过普通证券账户持有150,000股，通过投资者信用证券账户持有5,980,000股，实际合计持有6,130,000股，占比0.95%。股东陈忠灵通过普通证券账户持有225,500股，通过投资者信用证券账户持有4,538,300股，实际合计持有4,763,800股，占比0.74%。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 1.换股吸收合并启迪环境并募集配套资金事宜 城发环境股份有限公司（以下简称“城发环境”或“公司”）于2021年1月22日召开第六届董事会第三十一次会议审议通过了《〈城发环境股份有限公司换股吸收合并启迪环境科技发展股份有限公司并募集配套资金预案〉及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案；于2021年7月22日召开第六届董事会第三十九次会议审议通过了《〈城发环境股份有限公司换股吸收合并启迪环境科技发展股份有限公司并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）〉及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案；于2022年1月21日召开第六届董事会第四十五次会议审议通过了《关于〈城发环境股份有限公司换股吸收合并启迪环境科技发展股份有限公司并募集配套资金暨关联交易预案（二次修订稿）〉及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，并以本次董事会决议公告日作为本次重大资产重组的定价基准日。 公司拟以发行股份方式换股吸收合并启迪环境科技发展股份有限公司（以下简称“启迪环境”）并募集配套资金，即城发环境向启迪环境的所有换股股东发行股份，交换该等股东所持有的启迪环境股份，并向不超过35名特定投资者非公开发行股份募集配套资金。本次重大资产重组完成后，启迪环境将终止上市并注销法人资格，城发环境将承继及承接启迪环境的全部资产、负债、业务、人员、合同及其他一切权利与义务。城发环境因本次合并所发行的股份将申请在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）主板上市流