旺能环境：2022年三季度报告

证券代码：002034证券简称：旺能环境公告编号：2022-105债券代码：128141债券简称：旺能转债 旺能环境股份有限公司2022年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告未经过审计。 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期 增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 863,960,803.63 -35.81% 2,328,862,513.10 -5.32%（注） 归属于上市公司股东的净利润（元） 205,550,771.54 35.42% 540,034,219.30 11.66% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 186,540,603.55 25.14% 503,221,108.51 5.76% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 644,816,544.91 -28.92% 基本每股收益（元/股） 0.48 41.18% 1.26 11.50% 稀释每股收益（元/股） 0.37 23.33% 0.96 1.05% 加权平均净资产收益率 3.63% 0.63% 9.67% -0.16% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 14,175,610,922.88 12,673,529,510.45 11.85% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 5,805,356,886.56 5,378,661,562.19 7.93% 注：2021年1-9月根据《企业会计准则解释第14号》确认BOT项目的建造收入6.99亿，2022年1-9月确认建造收入 2.07亿，除去此原因，公司三季度营业收入增长20.55%。 （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 0.00 15,239,739.24 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 19,522.94 19,522.94 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 3,373,295.77 9,766,485.80 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 0.00 259,425.76 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 24,110,829.20 23,572,199.08 减：所得税影响额 6,438,749.27 6,936,169.34 少数股东权益影响额（税后） 2,054,730.64 5,108,092.69 合计 19,010,168.00 36,813,110.79 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 ☑适用□不适用 项目 涉及金额（元） 原因 界定为经常性损益的项目 97,618,404.67 公司各子公司垃圾处理收入及污泥处置收入按70%的退税率享受增值税即征即退政策；公司各子公司以垃圾为燃料生产的电力收入实行增值税即征即退政策。上述政府补助与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准持续享受 其他符合非经常性损益定义的损益项目 95,528.52 代扣代缴个人所得税手续费返还 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 资产负债表项目 期末余额 期初余额 变动幅度 变动原因 货币资金 689,247,521.88 1,018,727,081.97 -32.34% 在建项目陆续投入，以及并购了立鑫新材料和南通回力公司的投资款 应收账款 1,065,777,423.70 758,456,696.95 40.52% 已进入可再生资源补贴名录的项目国补电费应收款项增加 存货 106,173,830.66 19,519,412.42 443.94% 主要为新并购的立鑫新材料增加了公司的存货 利润表项目 本期发生额 上期发生额 变动幅度 变动原因 营业收入 2,328,862,513.10 2,459,654,109.95 -5.32% 2021年1-9月确认BOT项目的建造收入6.99亿，2022年1-9月确认建造收入2.07亿，除去此原因，三季度营业收入增长20.55%，具体见营业收入构成表 营业成本 1,377,933,706.48 1,641,514,477.30 -16.06% 2021年1-9月同时确认BOT项目的建造成本6.99亿，2022年1-9月确认建造成本2.07亿，除去此原因，三季度营业成本增长24.30%，新业务锂电板块和再生胶板块成本占营业成本比例9.04% 研发费用 63,800,848.62 32,813,098.60 94.44% 公司环保研发投入增加，特别是锂电板块公司加大研发投入 现金流量表项目 本期发生额 上期发生额 变动幅度 变动原因 销售商品、提供劳务收到的现金 1,933,431,405.93 1,704,058,949.40 13.46% 主要为新并购的立鑫新材料销售锂电池金属材料增加 购买商品、接受劳务支付的现金 807,005,257.27 506,023,311.70 59.48% 主要为新并购的立鑫新材料采购原材料增加 收到其他与投资活动有关的现金 150,858,920.63 859,038,390.42 -82.44% 可转债暂时闲置资金用于保本理财的款项流入减少 支付其他与投资活动有关的现金 299,839,567.62 867,857,013.00 -65.45% 可转债暂时闲置资金用于保本理财的款项流出减少 取得借款收到的现金 1,018,078,030.07 144,565,293.84 604.23% 新增项目贷款铜仁旺能，荆州二期，定西鹭江，湖州餐厨二期；并购贷款立鑫新材料 偿还债务支付的现金 380,188,551.48 212,018,162.30 79.32% 公司归还长期借款金额 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 286,402,782.29 366,968,436.10 -21.95% 分配股利较上年减少 营业收入构成 营业收入合计 2022年1-9月 2021年1-9月 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 2,328,862,513.10 100.00% 2,459,654,109.95 100.00% -5.32% 分产品生活垃圾处置 1,584,433,281.81 68.03% 1,508,924,497.49 61.35% 5.00% 餐厨垃圾处置 259,764,017.49 11.15% 181,583,038.00 7.38% 43.06% BOT项目建造 206,811,831.60 8.88% 699,306,559.08 28.43% -70.43% 锂电池再利用 160,791,405.28 6.90% 再生橡胶 5,394,070.38 0.23% 污泥处置 71,316,751.59 3.06% 50,778,831.00 2.06% 40.45% 工程建设施工承包 19,249,766.49 0.83% 10,823,378.26 0.44% 77.85% 房租等其他收入 21,101,388.46 0.91% 8,237,806.12 0.33% 156.15% 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 16,237 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 美欣达集团有限公司 境内非国有法人 33.26% 142,866,210 - 质押 50,153,817 单建明 境内自然人 17.34% 74,472,826 - 质押 23,706,000 长城（天津）股权投资基金管理有限责任公司－长城国泰－高端装备并购契约型私募投资基金 境内非国有法人 3.62% 15,529,485 - 华泰证券股份有限公司－中庚价值领航混合型证券投资基金 境内非国有法人 3.21% 13,772,545 - 平安银行股份有限公司－中庚价值品质一年持有期混合型证券投资基金 境内非国有法人 2.64% 11,319,034 - 宁波梅山保税港区凌顶投资管理有限公司－凌顶新享三号私募证券投资基金 境内非国有法人 2.39% 10,258,854 - 鲍凤娇 境内自然人 2.36% 10,140,500 - 北京鼎翰投资有限公司－湖州惠赢投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 1.86% 7,989,269 - #宋娜 境内自然人 1.49% 6,380,000 - 陈雪巍 境内自然人 1.29% 5,560,000 - 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 美欣达集团有限公司 142,866,210.00 人民币普通股 142,866,210.00 单建明 74,472,826.00 人民币普通股 74,472,826.00 长城（天津）股权投资基金管理有限责任公司－长城国泰－高端装备并购契约型私募投资基金 15,529,485.00 人民币普通股 15,529,485.00 华泰证券股份有限公司－中庚价值领航混合型证券投资基金 13,772,545.00 人民币普通股 13,772,545.00 平安银行股份有限公司－中庚价值品质一年持有期混合型证券投资基金 11,319,034.00 人民币普通股 11,319,034.00 宁波梅山保税港区凌顶投资管理有限公司－凌顶新享三号私募证券投资基金 10,258,854.00 人民币普通股 10,258,854.00 鲍凤娇 10,140,500.00 人民币普通股 10,140,500.00 北京鼎翰投资有限公司－湖州惠赢投资合伙企业（有限合伙） 7,989,269.00 人民币普通股 7,989,269.00 #宋娜 6,380,000.00 人民币普通股 6,380,000.00 陈雪巍 5,560,000.00 人民币普通股 5,560,000.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 前10名股东中，单建明为公司实际控制人，鲍凤娇是单建明的配偶，单建明对美欣达集团有限公司持股90.90%，是其控股股东，上述三位股东存在关联关系。除上述三位股东之间存在一致行动人关系外，未知其他股东是否存在关联关系，也未知其是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 股东宋娜通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户参与融资融券业务股数为6,380,000股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 （一）项目建设运营情况 报告期内，各投产运营项目生产运营正常。2022年1-9月，公司下属相关