劲旅环境：2022年三季度报告

证券代码：001230证券简称：劲旅环境公告编号：2022-020 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 劲旅环境科技股份有限公司2022年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 307,471,386.44 -3.54% 923,433,347.60 -6.45% 归属于上市公司股东的净利润（元） 16,599,677.47 -57.56% 82,522,303.80 -29.44% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 14,300,692.30 -64.58% 75,145,864.01 -34.83% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 109,259,921.93 -4.83% 基本每股收益（元/股） 0.1626 -65.28% 0.9196 -34.30% 稀释每股收益（元/股） 0.1626 -65.28% 0.9196 -34.30% 加权平均净资产收益率 1.28% -5.32% 9.19% -11.62% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,762,065,895.80 1,987,365,016.62 38.98% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,576,939,609.60 674,007,609.39 133.96% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 597,872.38 748,685.82 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 1,043,269.14 5,738,499.41 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 413,730.56 413,730.56 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -624,769.03 -2,006,121.81 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,616,701.99 3,793,479.53 减：所得税影响额 612,092.57 1,184,890.46 少数股东权益影响额 （税后） 135,727.30 126,943.26 合计 2,298,985.17 7,376,439.79 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： ☑适用□不适用 其他符合非经常性损益定义的损益项目为进项税加计抵减。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 ☑适用□不适用 项目 涉及金额（元） 原因 增值税退税 255,704.42 与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补贴 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 资产负债表项目 2022年9月30日（元） 2022年1月1日（元） 变动比例 变动原因 货币资金 541,229,610.53 246,366,533.47 119.68% 主要系报告期收到募集资金所致 交易性金融资产 320,202,466.67 - - 主要系报告期新增募集资金委托理财所致 预付款项 11,774,972.36 7,300,034.45 61.30% 主要系报告期预付的材料设备款及油费增加所致 存货 65,841,216.05 40,151,785.96 63.98% 主要系报告期备货增加所致 合同资产 7,549,618.48 12,397,316.65 -39.10% 主要系报告期质保金收回所致 一年内到期的非流动资产 8,881,770.29 5,696,710.54 55.91% 主要系报告期长期应收款重分类所致 其他流动资产 193,877,303.12 68,241,403.95 184.11% 主要系报告期新增募集资金委托理财所致 在建工程 11,979,204.03 7,162,571.94 67.25% 主要系报告期公司新建技术中心大楼工程款增加所致 使用权资产 3,723,831.68 8,832,252.44 -57.84% 主要系报告期租赁范围变更导致租赁资产减少，调减使用权资产的账面价值所致 长期待摊费用 1,751,349.23 698,834.26 150.61% 主要系报告期新购办公室装修费用所致 其他流动负债 627,697.08 381,293.38 64.62% 主要系报告期预收的货款上升所致 租赁负债 1,298,798.55 6,269,522.82 -79.28% 主要系报告期租赁范围变更导致租赁资产减少，调减租赁负债的账面价值 长期应付款 7,263,382.51 14,206,124.45 -48.87% 主要系报告期内融资租赁款偿还所致 股本 111,393,348.00 83,545,011.00 33.33% 系报告期公开发行股份所致 资本公积 1,162,803,659.90 370,389,296.90 213.94% 系报告期公开发行股份，股本溢价所致 未分配利润 279,420,326.16 196,898,022.36 41.91% 系报告期实现净利润所致 利润表项目 2022年1-9月（元） 2021年1-9月（元） 变动比例 变动原因 税金及附加 3,573,911.81 2,466,076.73 44.92% 主要系报告期增值税附加税、房产税及印花税增加所致 研发费用 12,918,925.76 9,702,828.77 33.15% 主要系报告期加大研发投入所致 其他收益 8,277,461.24 6,175,836.62 34.03% 主要系报告期收到政府补助增加所致 信用减值损失 -5,067,566.64 -7,501,341.76 -32.44% 主要系报告期加强销售回款力度，回款增加所致 资产处置收益 150,748.44 -40,311.29 473.96% 主要系报告期租赁范围变更导致租赁资产减少，相关利得计入资产处置损益所致 营业外支出 2,108,801.28 3,306,780.24 -36.23% 主要系报告期加强安全管理，赔偿支出减少所致 所得税费用 7,023,708.58 17,163,163.94 -59.08% 主要系报告期确认递延所得税资产所致 现金流量表项目 2022年1-9月（元） 2021年1-9月（元） 变动比例 变动原因 投资活动产生的现金流量净额 -505,825,907.84 -55,861,530.70 -805.50% 主要系报告期新增募集资金委托理财所致 筹资活动产生的现金流量净额 691,754,471.92 -178,051,162.96 488.51% 主要系报告期收到募集资金所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 27,645 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 于晓霞 境内自然人 20.48% 22,812,794 22,812,794 于晓娟 境内自然人 15.36% 17,109,596 17,109,596 于洪波 境内自然人 15.36% 17,109,596 17,109,596 合肥劲旅环境投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 5.61% 6,250,000 6,250,000 安徽信安基石产业升级基金合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 3.49% 3,890,042 3,890,042 海通兴泰（安徽）新兴产业投资基金（有限合伙） 境内非国有法人 3.23% 3,601,562 3,601,562 合肥国耀伟业创业投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 2.66% 2,968,014 2,968,014 王传华 境内自然人 2.60% 2,900,000 2,900,000 国元创新投资有限公司 国有法人 1.94% 2,160,000 2,160,000 国元股权投资有限公司-池州徽元中小企业发展基金合伙企业（有限合伙） 其他 1.94% 2,160,000 2,160,000 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 JPMORGANCHASEBANK,NATIONALASSOCIATION 282,478 人民币普通股 282,478 黄耀光 234,500 人民币普通股 234,500 华泰金融控股（香港）有限公司－自有资金 180,072 人民币普通股 180,072 张雪华 166,657 人民币普通股 166,657 华泰证券股份有限公司 139,247 人民币普通股 139,247 北京汐合精英私募基金管理有限公司－汐合AI策略2号私募证券投资基金 133,600 人民币普通股 133,600 MERRILLLYNCHINTERNATIONAL 110,163 人民币普通股 110,163 华泰金融控股（香港）有限公司－华泰新瑞基金 95,652 人民币普通股 95,652 孟可可 92,000 人民币普通股 92,000 中国国际金融股份有限公司 77,412 人民币普通股 77,412 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、于晓霞女士、于晓娟女士和于洪波先生为兄弟姐妹关系，已签署《一致行动人协议》。2、于晓霞女士是合肥劲旅环境投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。3、国元创新投资有限公司系国元证券股份有限公司的全资子公司；池州徽元中小企业发展基金合伙企业（有限合伙）的普通合伙人国元股权投资有限公司系国元证券股份有限公司的全资子公司。除此外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 无 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 （一）安庆市劲旅环境科技有限公司传统城乡环卫项目运营期于2021年12月31日到期，根据合同约定，需要将相关资产移交给业主或业主指定的第三方，目前正在办理中。 （二）报告期内，国内多地区新冠疫情反复，公司的生产、销售、交付、回款均受到一定影响。公司将持续从技术创新、市场拓展、精细化管理等多方面提升综合竞争力，并积极开展多项举措尽力降低疫情带来的影响，努力回报投资者。公 司未来的整体经营业绩受综合因素影响，存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：劲旅环境科技股份有限公司 2022年09月30日 单位：元 项目 2022年9月30日 2022年1月1日 流动资产： 货币资金 541,229,610.53 246,366,533.47 结算备付金拆出资金交易性金融资产 320,202,4