宝莫股份：2022年三季度报告
证券代码：002476证券简称：宝莫股份公告编号：2022-041 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东宝莫生物化工股份有限公司2022年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期 增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 121,614,664.07 -44.38% 423,002,515.47 -12.13% 归属于上市公司股东的净利润（元） 16,485,042.44 122.16% 31,460,819.85 101.01% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 13,640,274.00 96.61% 27,579,365.25 93.09% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — -42,483,214.43 -133.56% 基本每股收益（元/股） 0.0269 122.31% 0.0514 100.78% 稀释每股收益（元/股） 0.0269 122.31% 0.0514 100.78% 加权平均净资产收益率 1.91% 1.03% 3.68% 1.79% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,106,431,986.34 992,377,094.35 11.49% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 873,898,981.02 839,981,371.27 4.04% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 1,086,678.31 1,112,566.75 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 839,079.06 1,261,322.42 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -508,133.48 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,452,001.10 1,926,217.44 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -336,490.57 416,878.33 减：所得税影响额 196,499.46 327,396.86 合计 2,844,768.44 3,881,454.60 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 一、资产负债表项目 1）报告期末，应收票据、应收款项融资分别较期初增加36.90%、81.42%，是报告期收到以票据结算的应收款增加。 2）报告期末，其他应收款较期初减少32.58%，主要是报告期贸易业务的代收代付货款较年初减少。 3）报告期末，其他流动资产较期初增加402.86%，主要是报告期贸易业务的代采货物增加。 4）报告期末，长期股权投资较期初增加942.55%，主要是报告期子公司成都宝莫矿业有限公司通过增资方式持有醴陵市日景矿业发展有限公司（以下简称“日景矿业”）16.41%股权。 5）报告期末，在建工程较期初增加189.61%，主要是报告期自动化升级改造项目投入增加。 6）报告期末，其他非流动资产较期初减少97.08%，主要是报告期新疆宝莫收到退还增值税留抵税额。 7）报告期末，短期借款较期初增加100.00%，是报告期新增短期借款。 8）报告期末，应付票据较期初增加7219060.40%，是报告期以票据结算方式支付采购款较年初增加所致。 9）报告期末，应付账款较期初减少40.77%，主要是报告期结算材料及检修费用较年初增加所致。 10）报告期末，合同负债较期初减少54.38%，主要是报告期确认收入结转合同负债所致。 11）报告期末，其他应付款较期初增加62.16%，主要是报告期新增投资日景矿业，部分增资款尚未支付所致。 二、利润表项目 1）报告期内，管理费用较上年同期增加38.73%，主要是人员扩编，人工成本较上年同期增加。 2）报告期内，研发费用较上年同期增加64.49%，主要是本期直接投入增加及外委研发费用增加所致。 3）报告期内，财务费用较上年同期减少1309.95%，主要是报告期内合并范围较上年同期减少能景光伏导致融资租赁利息较上年同期减少；另受汇率波动影响，本期汇兑收益较上年同期增加。 4）报告期内，净利润较上年同期增加101.01%，主要是本期公司化学品业务经营情况得到进一步改善。三、现金流量表项目 1）报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少133.56%，主要是本期贸易业务增加了经营活动现金流 出。 2）报告期内，投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少137.85%，主要是上年同期出售能景光伏100%股权增加了投资活动现金流入，另本期支付日景矿业投资款增加了投资活动现金流出。 3）报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加117.26%，主要是上年同期偿清银行借款增加了筹资活动现金流出，另本期新增短期借款。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 45,035 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 西藏泰颐丰信息科技有限公司 境内非国有法人 15.80% 96,698,030 0 吴昊 境内自然人 5.58% 34,145,176 0 郭爱平 境内自然人 0.73% 4,488,579 0 上海世均宣达投资管理中心（普通合伙） 境内非国有法人 0.49% 3,000,000 0 深圳建泓时代私募证券基金管理有限公司－建泓行业优选二号私募证券投资基金 其他 0.46% 2,788,800 0 彭劲松 境内自然人 0.37% 2,274,650 0 万关芬 境内自然人 0.37% 2,273,378 0 东营市正博石油技术有限责任公司 境内非国有法人 0.34% 2,053,701 0 王晓慧 境内自然人 0.30% 1,848,700 0 姬军芳 境内自然人 0.29% 1,800,000 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 西藏泰颐丰信息科技有限公司 96,698,030 人民币普通股 96,698,030 吴昊 34,145,176 人民币普通股 34,145,176 郭爱平 4,488,579 人民币普通股 4,488,579 上海世均宣达投资管理中心（普通合伙） 3,000,000 人民币普通股 3,000,000 深圳建泓时代私募证券基金管理有限公司－建泓行业优选二号私募证券投资基金 2,788,800 人民币普通股 2,788,800 彭劲松 2,274,650 人民币普通股 2,274,650 万关芬 2,273,378 人民币普通股 2,273,378 东营市正博石油技术有限责任公司 2,053,701 人民币普通股 2,053,701 王晓慧 1,848,700 人民币普通股 1,848,700 姬军芳 1,800,000 人民币普通股 1,800,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 前10名股东中，西藏泰颐丰信息科技有限公司与吴昊先生为一致行动人，除此之外，其他股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 1、股东郭爱平通过普通证券账户持有公司股票1674200股，通过信用证券账户持有公司股票2814379股，合计持有公司股4488579股。2、股东彭劲松通过普通证券账户持有公司股票391640股，通过信用证券账户持有公司股票1883010股，合计持有公司股票2274650股。3、股东万关芬通过普通证券账户持有公司股票0股，通过信用证券账户持有公司股票2273378股，合计持有公司股票2273378股。4、股东东营市正博石油技术有限责任公司通过普通证券账户持有公司股票0股，通过信用证券账户持有公司股票2053701股，合计持有公司股票2053701股。5、股东王晓慧通过普通证券账户持有公司股票1100股，通过信用证券账户持有公司股票1847600股，合计持有公司股票1848700股。6、股东姬军芳通过普通证券账户持有公司股票0股，通过信用证券账户持有公司股票1800000股，合计持有公司股票1800000股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 2022年7月30日，成都宝莫、成都磐石矿业合伙企业（有限合伙）、湖南众鑫实业发展有限公司、蔡建军签订《关 于醴陵市日景矿业发展有限公司之增资协议》。2022年8月2日，公司召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于全资子公司与关联方共同投资暨关联交易的议案》，具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司与关联方共同投资暨关联交易的公告》（公告编号：2022-031）；2022年8月18日，公司召开2022年第一次临时股东大会，审议并通过了该议案，具体内容详见公司同日披露的《2022年第一次临时股东大会决议的公告》（公告编号：2022-035）。其他重要事项请参见公司2022年半年度报告摘要第三节相关内容。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：山东宝莫生物化工股份有限公司 2022年09月30日 单位：元 项目 2022年9月30日 2022年1月1日 流动资产： 货币资金 383,307,887.24 400,970,253.13 结算备付金 拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 14,105,039.09 10,303,459.29 应收账款 68,148,556.27 63,108,705.90 应收款项融资 14,513,923.00 8,000,000.00 预付款项 24,154,931.99 39,633,458.06 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 58,506,503.73 86,781,759.82 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 89,732,927.80 81,951,623.06 合同资产 41,088,773.64 40,244,831.66 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 121,347,776.85 24,131,753.79 流动资产合计 814,906,319.61 755,125,844.71 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权
