宝莫股份：2024年一季度报告

山东宝莫生物化工股份有限公司2024年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计□是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 （二）非经常性损益项目和金额 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 一、资产负债表项目 1）报告期末，应收票据较期初减少86.40%，主要是报告期票据到期承兑所致。 2）报告期末，应收账款较期初增加60.83%，主要是报告期化学品业务的应收账款较年初增加所致。 3）报告期末，合同资产较期初减少85.56%，是报告期合同完成履约所致。 二、利润表项目 报告期内，营业收入、营业成本、净利润分别较上年同期增加36.57%、32.60%、266.31%，主要是本期公司化学品业务经营情况得到进一步改善。 三、现金流量表项目 1）报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少61.73%，主要是本期经营活动现金流入较上年同期减少。 2）报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少46.38%，主要是上年同期新增短期借款，同时本期偿还银行借款较上年同期减少。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 三、其他重要事项 适用□不适用 1、2022年3月，公司与先导药业签署了《关于东营力达医药有限公司之股权转让协议》，公司将持有力达医药30%的股权转让给先导药业，标的股权的交易价款为人民币1,300万元。截至2023年1月31日，先导药业仅向公司支付190万元股权转让款项，标的股权尚未交割过户。2023年4月，公司为维护自身合法权益，就先导药业的违约事项向东营市东营经济技术开发区人民法院提交诉讼文书并获立案，法院于2023年8月10日开庭审理，2023年8月23日收到法院送达的民事判决书，具体内容详见2023年8月24日披露于巨潮资讯网的《关于诉讼事项进展的公告》（公告编号：2023-028）。先导药业未在指定期限内履行义务，公司依法向法院申请了强制执行程序。2024年1月17日，公司收到法院送达的执行裁定书：冻结先导药业持有的力达医药的股权及收益。鉴于先导药业持有的力达医药股权暂不具备处置条件，同时无其他财产可供执行，2024年2月26日法院向公司发出终本裁定书。公司发现先导药业有可供执行财产的，可以再次申请执行，且不受申请执行时效的限制。 2、2023年8月12日，公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于全资子公司拟签署股权收购协议的议案》、《关于业绩承诺方案调整的议案》、《关于对全资子公司提供财务资助的议案》和《关于全资子公司拟签署远期收购协议的议案》，具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于全资子公司拟签署股权收购 协议的公告》（公告编号：2023-022）、《关于对全资子公司提供财务资助的公告》（公告编号：2023-023）、《关于全资子公司拟签署远期收购协议的公告》（公告编号：2023-024）和《关于业绩承诺方案调整的公告》（公告编号：2023-026）。2023年9月，日景矿业完成变更股东的工商变更登记及《公司章程》修正案备案手续，并取得了醴陵市市场 监 督 管 理 局 换 发 的 《 营 业 执 照 》 ， 成 为 成 都 宝 莫 的 控 股 子 公 司 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《山东宝莫生物化工股份有限公司关于全资子公司收购醴陵市日景矿业发展有限公司36%股权进展暨完成工商变更登记的公告》（公告编号：2023-035）。2024年3月，因日景矿业铁石尖金矿项目资源情况复杂、项目建设进度不及预期等原因，为降低投资风险，维护投资者权益，公司拟不再支付后续股权收购价款并要求交易对手年内回购成都宝莫所持日景矿业全部股权，具体内容详见公司2024年3月28日披露于巨潮资讯网的《关于全资子公司拟要求交易对手回购日景矿业股权的提示性公告》（公告编号：2024-003）。 3、2023年10月31日，公司控股股东西藏泰颐丰与兴天府宏凌签署了《西藏泰颐丰信息科技有限公司与四川兴天府宏凌企业管理有限公司关于山东宝莫生物化工股份有限公司之控制权转让框架协议》，约定西藏泰颐丰同意通过协议转让的方式向兴天府宏凌转让其持有的公司96,698,030股非限售流通股份，占公司股份总数的15.8%（下称“标的股份”），具体情况详见公司2023年11月1日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于控股股东签署〈控制权转让框架协议〉暨控股股东、实际控制人拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2023-040）。2023年12月20日，西藏泰颐丰与兴天府宏凌签署了《西藏泰颐丰信息科技有限公司与四川兴天府宏凌企业管理有限公司关于山东宝莫生物化工股份有限公司之控制权转让框架协议之补充协议》及《表决权委托协议》，进一步明确了交易期间双方具体权 利 义 务 、 违 约 责 任 、 表 决 权 委 托 等 事项 ， 具 体 情 况 详 见 公 司2023年12月22日 于 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于控股股东、实际控制人拟发生变更的进展公告》（2023-041）、《山东宝莫生物化工股份有限公司简式权益变动报告书》、《山东宝莫生物化工股份有限公司详式权益变动报告书》、《民生证券股份有限公司关于山东宝莫生物化工股份有限公司详式权益变动报告书之财务顾问核查意见》及《四川惠博(成都)律师事务所关于山东宝莫生物化工股份有限公司详式权益变动报告书之法律意见书》。截止2024年1月5日，本次控制权协议转让事项已按照《框架协议》及《框架协议之补充协议》的相关约定完成了标的股份的全部过户登记，公司实际控制人变更为罗小林、韩明夫妇，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于公司控制权协议转让事项完成过户登记暨公司控制权变更的公告》（2024-001）。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：山东宝莫生物化工股份有限公司 2、合并利润表 3、合并现金流量表 （二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 （三）审计报告 第一季度报告是否经过审计□是否公司第一季度报告未经审计。