恒宝股份：2022年三季度报告

证券代码：002104证券简称：恒宝股份公告编号：2022-050 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 恒宝股份有限公司2022年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 290,655,408.54 21.54% 715,406,269.84 8.45% 归属于上市公司股东的净利润（元） 38,272,790.88 104.69% 72,731,112.78 119.05% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 32,598,465.91 216.37% 54,247,316.13 594.82% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — -244,674,701.24 -132.89% 基本每股收益（元/股） 0.0547 104.10% 0.1040 118.49% 稀释每股收益（元/股） 0.0547 104.10% 0.1040 118.49% 加权平均净资产收益率 2.00% 1.04% 3.83% 2.13% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,252,849,806.44 2,181,969,430.44 3.25% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,938,840,478.03 1,844,363,713.35 5.12% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -23,834.69 -31,260.09 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 915,555.09 3,324,984.00 委托他人投资或管理资产的损益 3,515,471.79 8,619,213.65 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 2,316,051.99 9,911,882.57 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -106,395.22 -104,792.69 减：所得税影响额 942,523.99 3,236,230.79 合计 5,674,324.97 18,483,796.65 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 资产负债表项目 单位：元 序号 报表项目 期末余额 年初余额 增减变动（%） 1 应收账款 216,194,879.04 149,088,833.09 45.01% 2 应收款项融资 209,888.00 -100.00% 3 预付款项 15,371,725.11 5,201,066.65 195.55% 4 其他应收款 126,208,284.11 6,186,070.60 1,940.20% 5 存货 319,541,067.40 229,059,143.22 39.50% 6 在建工程 1,262,376.23 -100.00% 7 长期待摊费用 856,943.41 2,419,088.70 -64.58% 8 短期借款 40,000,000.00 9 应付票据 538,586.10 287,500.00 87.33% 10 应付职工薪酬 1,061,749.94 2,288,160.16 -53.60% 11 其他应付款 5,855,360.33 8,893,265.79 -34.16% 12 长期借款 5,080,000.00 20,320,000.00 -75.00% 13 租赁负债 1,666,981.31 2,451,837.61 -32.01% 14 递延收益 1,754,136.13 3,916,621.53 -55.21% 15 资本公积 28,640,473.05 13,402,392.07 113.70% 16 其他综合收益 1,496,649.37 -2,522,521.55 159.33% 1、资产负债表项目大幅度变动原因 （1）报告期末，公司应收账款比年初增加45.01%，主要是因为报告期公司货款的回笼没有能与销售同步实现，公司应收账款历年来均呈现年度中间高、年末低的特点，公司的主要客户为通信、银行等高端客户，应收账款产生坏账的风险较小。 （2）报告期末，公司应收款项融资比年初减少20.99万元，主要是因为报告期公司银行承兑汇票到期结算影响所致。 （3）报告期末，公司预付款项比年初增加195.55%，主要是因为报告期公司预付的材料款增加影响所致。 （4）报告期末，公司其他应收款比年初增加1,940.20%，主要是因为报告期支付保证金影响所致。 （5）报告期末，公司存货比年初增加39.50%，主要是因为报告期公司为应对材料涨价和短缺而进行的物料储备影响所致。 （6）报告期末，公司在建工程比年初减少100%，主要是因为母公司办公楼装修达到可使用状态转固所致。 （7）报告期末，公司长期待摊费用比年初减少64.58%，主要是因为报告期公司摊销了长期服务费影响所致。 （8）报告期末，公司短期借款比年初增加4,000.00万元，主要是因为报告期母公司向银行取得 4,000.00万元一年期借款影响所致。 （9）报告期末，公司应付票据比年初增加87.33%，主要是因为报告期公司新增银行承兑汇票采购业务所致。 （10）报告期末，公司应付职工薪酬比年初减少53.60%，主要是因为报告期公司发放了上年末计提的奖金影响所致。 （11）报告期末，公司其他应付款比年初减少34.16%，主要是因为报告期公司结算了上年末应付费用，本期应付而未付的费用减少所致。 （12）报告期末，公司长期借款比年初减少75.00%，主要是因为报告期转为一年内到期的非流动负债影响所致。 （13）报告期末，公司租赁负债比年初减少32.01%，主要是因为报告期使用权资产按期付款影响所致。 （14）报告期末，公司递延收益比年初减少55.21%，主要是因为报告期公司按期结转政府研发项目补贴所致。 （15）报告期末，公司资本公积比年初增加113.70%，主要是因为报告期公司按期计提股份激励费用影响所致。 （16）报告期末，公司其他综合收益比年初增加159.33%，主要是因为报告期汇率变动影响所致。 利润表项目 单位：元 序号 报表项目 本期金额 上期金额 增减变动（%） 1 财务费用 -5,118,073.99 911,319.78 -661.61% 2 投资收益 5,789,682.10 20,484,917.23 -71.74% 3 信用减值损失 575,020.91 -99,177.91 679.79% 4 资产减值损失 -911,066.90 5 资产处置收益 -31,260.09 -632.74 -4,840.43% 6 营业外支出 320,814.39 525,074.09 -38.90% 7 其他综合收益的税后净额 4,019,170.92 84,691.27 4,645.67% 2、利润表项目大幅度变动原因 （1）报告期，公司财务费用比去年同期减少661.61%，主要是因为报告期美元汇率上升影响所致。 （2）报告期，公司投资收益比去年同期减少71.74%，主要是因为报告期按权益法核算的上海恒毓投资中心（有限合伙）确认投资损失404.84万元、今年收到南京盛宇分红及理财收益同比减少共同影响所致。 （3）报告期，公司信用减值损失比去年同期增加679.79%，主要是因为报告期应收账款账龄结构变化，2年以上的应收账款坏账计提金额比年初减少，冲回了坏账准备影响所致。 （4）报告期，公司资产减值损失比去年同期减少91.11万元，主要是因为报告期公司为库存商品发生减值计提的跌价准备影响所致。 （5）报告期，公司资产处置收益比去年同期减少4,840.43%，主要是因为报告期公司处置非流动资产亏损影响所致。 （6）报告期，公司营业外支出比去年同期减少38.90%，主要是因为报告期公司对外捐赠及支付非贸易代扣代缴税金减少所致。 （7）报告期，公司其他综合收益的税后净额比去年同期增加4,645.67%，主要是因为报告期汇率变动影响所致。 现金流量表项目 单位：元 序号 报表项目 本期金额 上期金额 增减变动（%） 1 经营活动产生的现金流量净额 -244,674,701.24 -105,062,323.59 -132.89% 2 投资活动产生的现金流量净额 180,140,194.06 -166,781,853.16 208.01% 3 筹资活动产生的现金流量净额 32,688,072.85 -16,966,324.69 292.66% 4 汇率变动对现金及现金等价物的影响 8,419,812.47 -139,489.05 6,136.18% 5 现金及现金等价物净增加额 -23,426,621.86 -288,949,990.49 91.89% 3、现金流量表项目大幅度变动原因 （1）报告期，公司经营活动产生的现金流量净额比去年同期减少132.89%，主要是报告期公司支付采购货款及保证金增加影响所致。 （2）报告期，公司投资活动产生的现金流量净额比去年同期增加208.01%，主要是报告期公司收回投资收到的现金同比减少额比投资支付的现金同比减少额少影响所致。 （3）报告期，公司筹资活动产生的现金流量净额比去年同期增加292.66%，主要是报告期取得银行借款及收到股权激励行权款影响所致。 （4）报告期，公司汇率变动对现金及现金等价物的影响比去年同期增加6,136.18%，主要是报告期汇率变动影响所致。 （5）报告期，公司现金及现金等价物净增加额比去年同期增加91.89%，主要是报告期公司上述经营、投资、筹资活动产生的现金流量与去年同期相比发生变化，共同影响所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 114,298 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 钱京 境内自然人 20.58% 143,925,147.00 107,943,860.00 苏乾坤 境内自然人 1.12% 7,848,600.00 朱翼翀 境内自然人 0.51% 3,600,000.00 UBSAG 境外法人 0.26% 1,822,120.00 叶强 境内自然人 0.24% 1,703,400.00 叶达锋 境内自然人 0.20%