宝莫股份：2024年三季度报告

证券代码：002476证券简称：宝莫股份公告编号：2024-045 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东宝莫生物化工股份有限公司2024年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 173,780,238.58 47.46% 385,872,584.58 24.27% 归属于上市公司股东的净利润（元） 16,454,089.33 341.54% 23,367,306.31 10,035.25% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 11,867,772.25 222.94% 16,192,740.94 2,290.65% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 4,758,309.79 -96.62% 基本每股收益（元/股） 0.0269 340.98% 0.0382 9,650.00% 稀释每股收益（元/股） 0.0269 340.98% 0.0382 9,650.00% 加权平均净资产收益率 1.86% 1.43% 2.64% 2.67% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 994,039,497.49 964,151,009.85 3.10% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 894,109,572.93 877,057,141.10 1.94% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 5,118.54 2,272,665.43 主要是终止确认对日景矿业16.41%的长期股权投资，并转回前期权益法核算确认的投资损失。 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 539,987.18 886,793.25 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,104,361.90 4,030,627.52 其他符合非经常性损益定义的损益项目 95,901.81 减：所得税影响额 63,150.54 111,422.64 合计 4,586,317.08 7,174,565.37 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 一、资产负债表项目 1）报告期末，货币资金较期初增加35.10%，主要是报告期收到日景矿业部分股权回购款所致。 2）报告期末，应收账款较期初增加62.66%，主要是报告期化学品业务的应收账款较年初增加所致。 3）报告期末，合同资产较期初减少42.05%，主要是报告期合同完成部分履约。 4）报告期末，长期股权投资较期初减少100.00%，是报告期终止确认对日景矿业16.41%的长期股权投资。 二、利润表项目 1）报告期内，营业收入、营业成本较分别上年同期增加24.27%、23.38%，主要是本期化学品业务销量较上年同期增加，主营业务收入较上年同期增长。 2）报告期内，财务费用较上年同期增加57.10%，主要是本期以美元结算的应收账款余额较上年同期减少，导致本期汇兑收益较上年同期减少。 3）报告期内，投资收益较上年同期增加325.69%，是本期终止确认对日景矿业16.41%的长期股权投资，并转回前期权益法核算确认的投资损失所致。 4）报告期内，信用减值损失较上年同期减少94.68%，主要是上年同期收回长账龄货款所致。 5）报告期内，净利润较上年同期增加10035.25%，主要是本期化学品业务销量较上年同期增加，主营业务收入较上年同期增长。 三、现金流量表项目 1）报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少96.62%，主要是上年同期票据到期承兑增加上年同期经营现金流入。 2）报告期内，投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加226.58%，主要是本期收到日景矿业部分股权回购款增加本期投资现金流入，上年同期以现金支付日景矿业股权部分转让款增加了上年同期投资活动现金流出。 3）报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少236.57%，主要是本期新增短期借款较上年同期减少。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 40,281 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 四川兴天府宏凌企业管理有限公司 境内非国有法人 15.80% 96,698,030.00 0 不适用 0 吴昊 境外自然人 5.58% 34,145,176.00 0 质押 34,145,176.00 冻结 34,145,176.00 郭爱平 境内自然人 0.79% 4,855,679.00 0 不适用 0 金宝兰 境内自然人 0.74% 4,519,000.00 0 不适用 0 金凤 境内自然人 0.59% 3,599,900.00 0 不适用 0 李景斌 境内自然人 0.50% 3,030,000.00 0 不适用 0 许丹丹 境内自然人 0.45% 2,757,900.00 0 不适用 0 程俊杰 境内自然人 0.44% 2,665,100.00 0 不适用 0 彭劲松 境内自然人 0.42% 2,558,650.00 0 不适用 0 黄迎节 境内自然人 0.40% 2,461,500.00 0 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 四川兴天府宏凌企业管理有限公司 96,698,030.00 人民币普通股 96,698,030.00 吴昊 34,145,176.00 人民币普通股 34,145,176.00 郭爱平 4,855,679.00 人民币普通股 4,855,679.00 金宝兰 4,519,000.00 人民币普通股 4,519,000.00 金凤 3,599,900.00 人民币普通股 3,599,900.00 李景斌 3,030,000.00 人民币普通股 3,030,000.00 许丹丹 2,757,900.00 人民币普通股 2,757,900.00 程俊杰 2,665,100.00 人民币普通股 2,665,100.00 彭劲松 2,558,650.00 人民币普通股 2,558,650.00 黄迎节 2,461,500.00 人民币普通股 2,461,500.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知上述股东是否存在关联关系或一致行动的情况。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 1、股东郭爱平通过普通证券账户持有公司股票1,978,300股，通过信用证券账户持有公司股票2,877,379股，合计持有公司股票4,855,679股。2、股东金凤通过普通证券账户持有公司股票0股，通过信用证券账户持有公司股票3,599,900股，合计持有公司股票3,599,900股。3、股东许丹丹通过普通证券账户持有公司股票0股，通过信用证券账户持有公司股票2,757,900股，合计持有公司股票2,757,900股。4、股东彭劲松通过普通证券账户持有公司股票675,640股，通过信用证券账户持有公司股票1,883,010股，合计持有公司股票2,558,650股。5、股东黄迎节通过普通证券账户持有公司股票27,000股，通过信用证券账户持有公司股票2,434,500股，合计持有公司股票2,461,500股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 1、2024年7月1日，公司召开第七届董事会第二次会议和第七届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司符合 向特定对象发行股票条件的议案》、《关于公司2024年度向特定对象发行股票方案的议案》等议案，同意公司向特定对象发行A股股票。本次发行对象为美信投资，其实际控制人为罗小林、韩明夫妇，本次发行构成关联交易。本次发行价格为2.93元/股，发行数量不超过153,583,617股。本次发行募集资金总额不超过45,000.00万元（含本数），扣除发 行费用后的募集资金净额将全部用于补充流动资金。具体内容详见公司2024年7月2日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）的《关于本次向特定对象发行股票构成关联交易的公告》（公告编号：2024-029）等相关公告。 2024年7月23日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了本次非公开发行股票相关的议案，具体内容 详见公司2024年7月24日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《2024年第一次临时股东大会决议的公告》（公告编号：2024-039）。 2、2023年7月12日，公司召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于全资子公司拟签署环境综合整治项目搬迁补偿协议的议案》，同意公司子公司宝莫环境与东营市东营区黄河路街道办事处（以下简称“黄河路街道办”）签订《胜利新区片区环境综合整治项目搬迁补偿（补助）协议》，将宝莫环境一分厂土地、房屋建筑物（含地面附着物）进行拆迁，黄河路街道办按协议约定需支付宝莫环境搬迁补偿款（含搬迁奖励）。公司已按约定完成厂区地上所有附着物的拆除、物资的腾空等工作。 2024年9月25日，宝莫环境致函黄河路街道办沟通搬迁补偿款支付事宜，黄河路街道办复函称正积极协调相关资 金，力争尽快发放。截止本报告披露日，宝莫环境尚未收到拆迁补偿款。具体内容详见公司2024年10月15日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于全资子公司收取环境综合整治项目搬迁补偿的进展公告》（公告编号：2024-044）。 3、2024年10月，公司获悉公司持股5%以上股东吴昊先生所持公司34,145,176股股份将被贵州省贵阳市中级人民法院于2024年10月31日10时至2024年11月1日10时止（延时除外）在淘宝司法拍卖网络平台上进行公开拍卖，具 体内容详见公司2024年10月11日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于持股5%以上股东所持股份将被司法拍卖的公告》（公告编号：2024-043）。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：山东宝莫生物化工股份有