宝色股份：2022年三季度报告

证券代码：300402证券简称：宝色股份公告编号：2022-046 南京宝色股份公司 2022年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 313,967,485.58 -1.48% 1,029,418,458.55 13.50% 归属于上市公司股东的净利润（元） 14,379,498.70 18.02% 43,412,311.86 23.51% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 12,370,697.97 14.28% 38,961,478.65 26.40% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -12,954,369.02 -107.18% 基本每股收益（元/股） 0.0712 18.08% 0.2149 23.51% 稀释每股收益（元/股） 0.0712 18.08% 0.2149 23.51% 加权平均净资产收益率 2.17% 0.28% 6.39% 1.21% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,127,479,727.72 1,866,197,818.93 14.00% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 656,902,230.24 633,689,918.38 3.66% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 0.00 -5,480.97 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 1,999,974.31 4,441,559.93 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 8,826.42 14,754.25 合计 2,008,800.73 4,450,833.21 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、合并资产负债表项目主要变动情况 单位：元 项目 2022年9月30日 2022年1月1日 同比增减（%） 变动原因 货币资金 91,779,394.50 141,482,427.62 -35.13% 主要原因为收到的合同款中银行承兑汇票占比较多所致。 预付账款 145,928,574.62 22,601,055.42 545.67% 主要原因为采购量增大，原材料预付款增加所致。 其他应收款 7,122,868.59 11,229,192.12 -36.57% 主要原因为投标保证金减少所致。 合同资产 100,681,318.56 76,015,058.38 32.45% 主要原因为收入增加形成合同质保金增加所致。 其他流动资产 10,087,947.22 89,457.00 11176.87% 主要原因为本期留抵税金增加所致。 长期待摊费用 344,877.43 517,638.25 -33.37% 主要原因为本期长期待摊费用摊销所致。 应付票据 0.00 10,000,000.00 -100.00% 主要原因为银行承兑汇票到期解付所致。 应付账款 468,696,574.15 324,681,284.40 44.36% 主要原因为本期合同增加，采购量增大所致。 应交税费 1,510,232.44 12,379,305.13 -87.80% 主要原因为本期增值税留抵所致。 其他应付款 5,471,966.36 8,226,034.54 -33.48% 主要原因为支付应付股利所致。 一年内到期的非流动负债 15,361,221.71 49,971,422.82 -69.26% 主要原因为贷款结构变化所致。 长期借款 30,030,000.00 0.00 100.00% 主要原因为贷款结构变化所致。 租赁负债 237,819.13 1,378,085.36 -82.74% 主要原因为支付租金所致。 2、合并利润表项目主要变动情况 单位：元 项目 2022年1-9月 2021年1-9月 同比增减（%） 变动原因 销售费用 13,384,807.02 10,259,758.34 30.46% 主要原因为职工薪酬和社保增加所 致。 投资收益 -35,048.46 -347,813.23 -89.92% 主要原因为参股公司亏损所致。 信用减值损失 -27,296,931.12 -11,502,132.68 137.32% 主要原因为本期计提应收账款坏账增加所致。 资产减值损失 -2,099,272.42 -921,887.72 127.71% 主要原因为本期计提合同资产坏账增加所致。 所得税费用 -2,205,446.44 -1,538,789.94 43.32% 主要原因为减值准备变化所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 21,015 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 宝钛集团有限公司 国有法人 57.52% 116,200,000.00 山西华鑫海贸易有限公司 境内非国有法人 10.22% 20,650,000.00 质押 8,340,000.00 王正先 境内自然人 0.26% 531,000.00 郭广征 境内自然人 0.20% 412,000.00 逄方 境内自然人 0.20% 409,800.00 陈宜军 境内自然人 0.19% 383,500.00 张明显 境内自然人 0.18% 360,000.00 刘旺社 境内自然人 0.16% 325,600.00 李树德 境内自然人 0.15% 303,500.00 UBSAG 境外法人 0.15% 297,964.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 宝钛集团有限公司 116,200,000.00 人民币普通股 116,200,000.00 山西华鑫海贸易有限公司 20,650,000.00 人民币普通股 20,650,000.00 王正先 531,000.00 人民币普通股 531,000.00 郭广征 412,000.00 人民币普通股 412,000.00 逄方 409,800.00 人民币普通股 409,800.00 陈宜军 383,500.00 人民币普通股 383,500.00 张明显 360,000.00 人民币普通股 360,000.00 刘旺社 325,600.00 人民币普通股 325,600.00 李树德 303,500.00 人民币普通股 303,500.00 UBSAG 297,964.00 人民币普通股 297,964.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 宝钛集团有限公司为公司控股股东，山西华鑫海贸易有限公司为公司第二大股东，两股东之间不存在关联关系和一致行动关系。除此之外，未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 □适用☑不适用三、其他重要事项 ☑适用□不适用 1、关于投资设立全资子公司的事项 公司于2022年4月26日召开的第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于投资设立全资子公 司的议案》。根据公司的战略规划及业务发展需要，公司拟以自筹资金出资20,000万元在江苏南通通州湾投资设立全资子公司，负责组织通州湾超限装备制造基地项目的运营生产。报告期内，全资子公司完成工商注册登记手续，并取得了江苏省通州湾江海联动开发示范区行政审批局颁发的《营业执照》。具体内容详见公司于2022年4月27日、2022年8月17日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 2、关于2022年度向特定对象发行股票的事项 2022年6月22日公司召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了 《关于公司2022年度向特定对象发行股票预案的议案》等相关议案。具体内容详见公司于2022年6 月22日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 公司于2022年9月9日召开第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十一次会议，审议通过 了《关于公司2022年度向特定对象发行股票方案的募投项目名称变更的议案》、《关于公司2022年度 向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》等相关议案，对公司2022年度向特定对象发行股票募投项目的名称进行了变更，并相应修订了预案及可行性分析报告、论证分析报告的有关内容。相关内容详见公司于2022年9月9日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 公司于2022年10月14日召开2022年第一次临时股东大会审议通过了本次向特定对象发行股票 事项的相关议案，并经向深圳证券交易所申请后，于2022年10月21日收到深圳证券交易所出具的 《关于受理南京宝色股份公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2022〕511号）。相关内容详见公司于2022年10月14日、2022年10月23日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：南京宝色股份公司 2022年09月30日 单位：元 项目 2022年9月30日 2022年1月1日 流动资产： 货币资金 91,779,394.50 141,482,427.62 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款 585,846,893.31 496,990,867.12 应收款项融资 21,439,403.91 22,025,717.03 预付款项 145,928,574.62 22,601,055.42 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 7,122,868.59 11,229,192.12 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 665,394,141.88 582,328,690.43 合同资产 100,681,318.56 76,015,058.38 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 10,087,947.22 89,457.00 流动资产合计 1,628,280,542.59 1,352,762,465.12 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 35,048