宝莫股份：2023年三季度报告

证券代码：002476证券简称：宝莫股份公告编号：2023-038 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东宝莫生物化工股份有限公司2023年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 117,850,102.80 -3.10% 310,503,674.37 -26.60% 归属于上市公司股东的净利润（元） 3,726,497.46 -77.39% -235,195.86 -100.75% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 3,674,922.40 -73.06% -739,175.67 -102.68% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 140,868,455.70 431.59% 基本每股收益（元/股） 0.0061 -77.32% -0.0004 -100.78% 稀释每股收益（元/股） 0.0061 -77.32% -0.0004 -100.78% 加权平均净资产收益率 0.43% -1.48% -0.03% -3.71% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,302,747,163.61 1,039,968,863.39 25.27% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 871,246,369.03 869,605,653.28 0.19% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 8,691.02 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 56,969.70 356,055.10 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -6,263.75 -27,912.74 其他符合非经常性损益定义的损益项目 216,441.60 减：所得税影响额 -869.11 49,295.17 合计 51,575.06 503,979.81 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 一、资产负债表项目 1）报告期末，应收账款较期初减少29.37%，主要是报告期收回公司主要客户期初货款所致。 2）报告期末，应收款项融资较期初减少96.65%，主要是报告期票据到期承兑所致。 3）报告期末，长期股权投资较期初减少100%，是报告期对日景矿业的长期股权投资由权益法转换为成本法，并被纳入合并范围。 4）报告期末，在建工程、无形资产、长期待摊费用、其他非流动资产分别较期初增加2106.98%、3942.02%、100.00%、 6431.89%，主要是报告期合并范围新增日景矿业所致。 5）报告期末，短期借款较期初增加68.30%，是报告期新增短期借款。 6）报告期末，应付票据较期初减少94.01%，主要是报告期票据到期兑付所致。 7）报告期末，其他应付款较期初增加1231.69%，主要是报告期增持对日景矿业36%的股权，部分股权转款尚未支付所致。 二、利润表项目 1）报告期内，营业收入、营业成本较分别上年同期减少26.60%、23.35%，主要是报告期内化学品业务客户订单量较上年同期减少所致。 2）报告期内，研发费用较上年同期减少35.69%，是本期直接投入同比减少所致。 3）报告期内，信用减值损失较上年同期减少1061.84%，主要是报告期内收回长账龄货款所致。 4）报告期内，净利润较上年同期减少100.75%，主要是报告期内化学品业务客户订单量较上年同期减少所致。 三、现金流量表项目 1）报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加431.59%，主要是报告期内票据到期承兑增加现金流入。 2）报告期内，投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少69.40%，主要是报告期内以现金支付日景矿业36%股权部分转让款，增加了投资活动现金流出。 3）报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少39.61%，主要是报告期内偿还银行借款增加了筹资活动现金流出，另本期新增短期借款。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 41,339 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 西藏泰颐丰信息科技有限公司 境内非国有法人 15.80% 96,698,030 0 吴昊 境外自然人 5.58% 34,145,176 0 冻结 34,145,176 郭爱平 境内自然人 0.78% 4,762,779 0 田峥 境内自然人 0.64% 3,909,800 0 重庆国恩投资有限责任公司－国恩笠君2号私募证券投资基金 其他 0.55% 3,338,800 0 黄玮 境内自然人 0.48% 2,956,000 0 倪青兰 境内自然人 0.42% 2,550,700 0 周发康 境内自然人 0.41% 2,538,579 0 彭劲松 境内自然人 0.40% 2,454,850 0 唐兴莲 境内自然人 0.36% 2,227,600 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 西藏泰颐丰信息科技有限公司 96,698,030 人民币普通股 96,698,030 吴昊 34,145,176 人民币普通股 34,145,176 郭爱平 4,762,779 人民币普通股 4,762,779 田峥 3,909,800 人民币普通股 3,909,800 重庆国恩投资有限责任公司－国恩笠君2号私募证券投资基金 3,338,800 人民币普通股 3,338,800 黄玮 2,956,000 人民币普通股 2,956,000 倪青兰 2,550,700 人民币普通股 2,550,700 周发康 2,538,579 人民币普通股 2,538,579 彭劲松 2,454,850 人民币普通股 2,454,850 唐兴莲 2,227,600 人民币普通股 2,227,600 上述股东关联关系或一致行动的说明 前10名股东中，西藏泰颐丰信息科技有限公司与吴昊先生为一致行动人，除此之外，其他股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 1、股东郭爱平通过普通证券账户持有公司股票1948400股，通过信用证券账户持有公司股票2814379股，合计持有公司股票4762779股。2、股东田峥通过普通证券账户持有公司股票343700股，通过信用证券账户持有公司股票3566100股，合计持有公司股票3909800股。 3、股东重庆国恩投资有限责任公司－国恩笠君2号私募证券投资 基金通过普通证券账户持有公司股票418500股，通过信用证券账 户持有公司股票2920300股，合计持有公司股票3338800股。 4、股东黄玮通过普通证券账户持有公司股票0股，通过信用证券 账户持有公司股票2956000股，合计持有公司股票2956000股。 5、股东倪青兰通过普通证券账户持有公司股票2549700股，通过 信用证券账户持有公司股票1000股，合计持有公司股票2550700股。 6、股东彭劲松通过普通证券账户持有公司股票571840股，通过信 用证券账户持有公司股票1883010股，合计持有公司股票2454850股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 1、2023年7月12日，公司第六届董事会第七次会议审议通过了《关于全资子公司拟签署环境综合整治项目搬迁补偿协议的议案》，具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《山东宝莫生物化工股份有限公司关于全资子公司拟签署环境综合整治项目搬迁补偿协议的公告》（公告编号：2023-018）。截至2023年10月10日，宝莫环境已配合胜利新区拆迁指挥部完成厂区地上所有附着物的拆除并已腾空所有物资，符合协议约定的交付验收要求，具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《山东宝莫生物化工股份有限公司关于子公司环境综合整治项目搬迁的进展公告》（公告编号：2023-037）。 2、2023年7月12日，公司第六届董事会第七次会议审议通过了《关于拟变更公司注册地址（住所）的议案》，具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《山东宝莫生物化工股份有限公司关于拟变更公司注册地址并修订《公司章程》的公告》（公告编号：2023-019）。2023年9月，公司办理完成公司章程修订的工商变更登记手续，并取得了东营市行政审批服务局换发的《营业执照》，具体内容详见公司于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）披露的《山东宝莫生物化工股份有限公司关于完成工商变更登记并换发《营业执照》的公告》（公告编号：2023-034）。 3、2023年8月12日，公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于全资子公司拟签署股权收购协议的议案》、 《关于业绩承诺方案调整的议案》、《关于对全资子公司提供财务资助的议案》和《关于全资子公司拟签署远期收购协议的议案》，具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于全资子公司拟签署股权收购协议的公告》（公告编号：2023-022）、《关于对全资子公司提供财务资助的公告》（公告编号：2023-023）、《关于全资子公司拟签署远期收购协议的公告》（公告编号：2023-024）和《关于业绩承诺方案调整的公告》（公告编号：2023-026）。2023年9月，日景矿业完成变更股东的工商变更登记及《公司章程》修正案备案手续，并取得了醴陵市市场监督管理局换发的《营业执照》，成为成都宝莫的控股子公司，具体内容详见公司于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）披露的《山东宝莫生物化工股份有限公司关于全资子公司收购醴陵市日景矿业发展有限公司36%股权进展暨完成工商变更登记的公告》（公告编号：2023-035）。 4、2023年8月17日，公司接到控股股东、实际控制人吴昊先生函告及查询中国证券登记结算有限责任公司系统获 悉吴昊先生所持有的公司股份被司法冻结，具体内容详见公司于2023年8月17日披露于巨潮资讯网的《关于控股股东股份被司法冻结的公告》（公告编号：2023-027）。 5、2022年3月，公司与先导药业签署了《关于东营力达医药有限公司