川润股份：2023年三季度报告

证券代码：002272证券简称：川润股份公告编号：2023-062号 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川川润股份有限公司2023年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 447,095,982.56 21.88% 1,234,383,316.38 13.84% 归属于上市公司股东的净利润（元） -5,945,554.00 15.83% -24,642,325.98 -453.04% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 19,165.74 100.08% -26,955,363.69 31.54% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 6,401,951.93 119.58% 基本每股收益（元/股） -0.0137 16.46% -0.0569 -447.12% 稀释每股收益（元/股） -0.0137 15.95% -0.0568 -451.46% 加权平均净资产收益率 -0.41% 0.08% -1.70% -1.39% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 3,324,970,961.59 3,277,689,640.47 1.44% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,439,154,428.80 1,463,424,282.96 -1.66% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 25,682.29 902,631.98 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 2,035,332.30 10,916,552.77 债务重组损益 -280,161.69 254,895.19 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -499,293.00 -1,661,745.16 其中公允价值变动损益-1,640,907.00元。 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -8,555,070.68 -8,413,426.24 其他符合非经常性损益定义的损益项目 212,921.10 减：所得税影响额 -1,173,556.38 -116,104.80 少数股东权益影响额（税后） -135,234.66 14,896.73 合计 -5,964,719.74 2,313,037.71 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、资产负债表 （1）应收款项融资较期初减少30.14%，主要系报告期内公司经营规模增大，经营性采购支出增大所致； （2）其他应收款较期初增加62.07%，主要系报告期内其他往来款、备用金及代垫款项增加所致； （3）其他流动资产较期初增加76.62%，主要系报告期内增值税留抵税额增加所致； （4）在建工程较期初减少89.28%，主要系报告期内在建工程“数字化供应链协同制造服务中心项目”达到预定可使用状态转固所致； （5）其他非流动资产较期初减少64.10%，主要系报告期内预付设备款完成验收结算所致； （6）应交税费较期初减少61.28%，主要系报告期内应交增值税减少所致； （7）其他应付款较期初减少41.34%，主要系报告期内其他应付往来款转递延收益所致； （8）长期借款较期初增加181.77%，主要系报告期内借入银行借款增加所致； （9）长期应付款较期初减少100.00%，主要系报告期内偿还长期应付款以及将一年以内到期的长期应付款重分类至一年内到期的非流动负债所致； （10）预计负债较期初减少100.00%，主要系报告期内公司与陕西运维有关合同纠纷达成和解协议确认损失所致； （11）递延收益较期初增加582.45%，主要系报告期内增加与资产相关的政府补助项目所致； （12）库存股较期初减少33.76%，主要系报告期内因限制性股票激励对象行权、离职回购相应减少库存股所致。 2、利润表 （1）公允价值变动收益同比减少179.95%，主要系报告期内远期结汇汇率变动所致； （2）资产处置收益同比减少83.98%，主要系上期处置“电商博览城博览大道”所致； （3）营业外收入同比减少57.27%，主要系上期确认“贡舒片区平基工程”政府补偿所致； （4）营业外支出同比增加1006.25%，主要系报告期内公司与陕西运维有关合同纠纷达成和解协议确认损失所致。 3、现金流量表 （1）收到的税费返还同比减少70.67%，主要系报告期内收到的出口退税款及增值税留抵退税款减少所致； （2）支付的各项税费同比增加68.25%，主要系报告期内缴纳的增值税和企业所得税增加所致； （3）取得投资收益所收到的现金同比减少86.41%，主要系报告期远期结汇协议交割收益减少所致； （4）购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金同比减少44.79%，主要系报告期内购建固定资产支付的现金减少所致； （5）投资所支付的现金同比减少100.00%，主要系上期支付欧盛液压少数股权收购款，本期无对外投资所致； （6）取得借款收到的现金同比增加45.10%，主要系报告期内取得银行借款收到的现金增加所致； （7）偿还债务所支付的现金同比增加37.65%，主要系报告期内归还银行借款支付的现金增加所致； （8）支付的其他与筹资活动有关的现金同比增加693.00%，主要系报告期内偿还融资租赁款支付的现金增加所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 48,625 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 罗丽华 境内自然人 16.67% 73,019,778 58,049,362 钟利钢 境内自然人 6.51% 28,520,000 21,390,000 罗永忠 境内自然人 5.97% 26,155,000 19,616,250 罗全 境内自然人 1.98% 8,662,000 罗永清 境内自然人 0.61% 2,681,000 程玉光 境外自然人 0.47% 2,043,100 施全 境内自然人 0.45% 1,988,547 陈全福 境内自然人 0.45% 1,979,700 何亚明 境内自然人 0.42% 1,842,400 钟智刚 境内自然人 0.30% 1,301,650 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 罗丽华 14,970,416 人民币普通股 14,970,416 罗全 8,662,000 人民币普通股 8,662,000 钟利钢 7,130,000 人民币普通股 7,130,000 罗永忠 6,538,750 人民币普通股 6,538,750 罗永清 2,681,000 人民币普通股 2,681,000 程玉光 2,043,100 人民币普通股 2,043,100 施全 1,988,547 人民币普通股 1,988,547 陈全福 1,979,700 人民币普通股 1,979,700 何亚明 1,842,400 人民币普通股 1,842,400 钟智刚 1,301,650 人民币普通股 1,301,650 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，罗丽华、钟利钢夫妇为公司实际控制人，罗丽华、钟利钢、罗永忠、罗全、罗永清、钟智刚属于一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系，亦未知是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明 陈全福通过信用交易担保证券账户持有公司股票1,979,700股，合计持有1,979,700股；何亚明通过信用交易担保证券账户持有公司股票1,842,400股，合计持有1,842,400股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 公司于2023年7月20日召开第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第十次会议，审议通过 《关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》等相关议案，公司拟以简易程序向 特定对象发行股票募集资金总额不超过29,000.00万元（含本数）。具体内容详见公司于2023年7月 21日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年度以简易程序向特定对象发行股票预案》等相关文件。本次发行股票相关事项的生效和完成尚需深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后方可实施。 于2023年8月25日召开第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十一次会议，审议通过《关 于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》等相关议案，确认本次发行对象为 诺德基金管理有限公司等8名，发行价格为5.1元/股，根据本次发行的竞价结果，拟发行的股票数量 为56,862,745股，募集资金总额为289,999,999.50元。具体内容详见公司于2023年8月25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）》等相关文件。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：四川川润股份有限公司 单位：元 项目 2023年9月30日 2023年1月1日 流动资产： 货币资金 209,773,676.33 175,558,835.94 结算备付金拆出资金交易性金融资产 420,530.52 衍生金融资产应收票据 87,766,402.69 90,505,287.93 应收账款 1,049,164,911.03 1,035,435,447.33 应收款项融资 113,477,999.10 162,428,558.81 预付款项 81,445,114.32 67,301,945.28 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 26,648,767.39 16,443,208.07 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 528,188,643.14 511,695,301.48 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 12,752,134.45 7,219,971.06 流动资产合计 2,109,217,648.45 2,067,009,086.42 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资 14,970,378.41 14,970,37