川润股份：2022年三季度报告
证券代码：002272证券简称：川润股份公告编号：2022-074号 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川川润股份有限公司2022年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人罗永忠、主管会计工作负责人缪银兵及会计机构负责人(会计主管人员)黄静声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 366,825,329.39 15.47% 1,084,292,288.60 -4.64% 归属于上市公司股东的净利润（元） -7,063,537.00 -160.91% -4,455,806.31 -108.38% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -23,966,602.74 -624.77% -39,374,082.74 -201.68% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — -32,701,723.58 83.60% 基本每股收益（元/股） -0.0164 -160.74% -0.0104 -108.37% 稀释每股收益（元/股） -0.0163 -160.59% -0.0103 -108.32% 加权平均净资产收益率 -0.49% -1.29% -0.31% -4.05% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 3,164,111,133.15 3,002,924,432.72 5.37% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,442,336,143.25 1,457,496,234.77 -1.04% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 6,939.50 6,778,713.01 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 4,635,631.23 14,413,374.89 债务重组损益 66,023.52 -79,283.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 242,691.97 2,468,311.59 其中公允价值变动损益2,052,435.02元 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 11,731,168.19 11,731,168.19 收回单项计提坏账的应收账款，转回坏账准备 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 680,177.17 721,877.10 其他符合非经常性损益定义的损益项目 14,900.00 116,183.56 减：所得税影响额 474,503.98 1,190,292.61 少数股东权益影响额（税后） -38.14 41,776.30 合计 16,903,065.74 34,918,276.43 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、资产负债表 (1)交易性金融资产同比减少52.29%，主要系报告期内远期结汇公允价值变动所致；(2)预付款项同比增加63.49%，主要系报告期内支付原材料备货款增加所致； (3)其他应收款同比增加65.49%，主要系报告期内支付投标保证金等外部往来款项增加所致； (4)存货同比增加54.58%，主要系报告期内将自用土地转为以备出售的土地，报表项目从无形资产调至存货所致；(5)其他流动资产同比减少54.00%，主要系报告期内留抵增值税额减少所致； (6)应付职工薪酬同比减少55.68%，主要系报告期内已支付上期计提应付职工薪酬所致；(7)应交税费同比增加52.69%，主要系报告期内应交增值税增加所致； (8)合同负债同比增加46.80%，主要系报告期内预收合同货款增加所致； (9)一年内到期的非流动负债同比增加1214.94%，主要系报告期内一年内到期的长期借款增加所致；(10)其他流动负债同比增加34.59%，主要系报告期内预收合同货款增加所致； (11)长期借款同比减少56.48%，主要系报告期内将一年内到期的长期借款报表重分类至一年以内到期的非流动负债所致；(12)长期应付款同比减少56.70%，主要系报告期内偿还长期应付款所致； (13)少数股东权益同比减少31.84%，主要系报告期内收购欧盛液压少数股东25%股权所致。 2、利润表 (1)资产减值损失同比增加100%，主要系报告期内计提存货跌价准备所致； (2)信用减值损失同比减少185.05%，主要系报告期内收回单项计提的应收账款所致；(3)投资收益同比减少63.85%，主要系报告期债务重组收益增减少所致； (4)公允价值变动收益同比减少33.43%，主要系报告期内远期结汇汇率变动所致； (5)资产处置收益同比增加6966.08%，主要系报告期内处置“电商博览城博览大道”所致；(6)营业外收入同比增加59.33%，主要系报告期内确认“贡舒片区平基工程”政府补偿所致；(7)营业外支出同比减少33.05%，主要系上期发生公益性捐赠支出所致； (8)所得税费用同比减少106.21%，主要系报告期内利润总额同比减少所致。 3、现金流量表 (1)收到的税费返还同比增加42.66%，主要系报告期内收到出口退税款同比增加所致； (2)收到的其他与经营活动有关的现金同比增加170.93%，主要系报告期内收回的保证金同比增加所致；(3)支付的其他与经营活动有关的现金同比减少30.53%，主要系报告期内支付的保证金同比减少所致；(4)取得投资收益所收到的现金同比增加95.36%，主要系报告期远期结汇协议交割收益增加所致； (5)处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额同比减少99.80%，主要系上期收到大安房屋征收补偿款所致； (6)投资所支付的现金同比增加100%，主要系报告期内支付欧盛液压少数股权收购款所致； (7)吸收投资所收到的现金同比减少100%，主要系上期实施股权激励计划向员工发行限制性股票收到的款项，本期无外部投资款项所致； (8)收到的其他与筹资活动有关的现金同比减少100%，主要系上期收到融资租赁款，本期无其他筹资款项所致；(9)分配股利、利润或偿付利息所支付的现金同比增加92.81%，主要系报告期内向全体股东派发现金股利所致； (10)支付的其他与筹资活动有关的现金同比增加63.42%，主要系报告期内应付票据到期承兑所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 72,832 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 罗丽华 境内自然人 17.66% 77,399,150 58,049,362 钟利钢 境内自然人 6.51% 28,520,000 21,390,000 罗永忠 境内自然人 5.97% 26,155,000 19,616,250 罗全 境内自然人 1.98% 8,662,000 0 罗永清 境内自然人 0.61% 2,681,000 0 上海浦东发展银行股份有限公司－工银瑞信生态环境行业股票型证券投资基金 境内非国有法人 0.42% 1,860,300 0 JPMORGANCHASEBANK,NATIONALASSOCIATION 境外法人 0.42% 1,849,105 0 钟智刚 境内自然人 0.30% 1,301,650 0 王光 境内自然人 0.27% 1,172,274 0 #上海子午投资管理有限公司－子午增强二号私募证券投资基金 境内非国有法人 0.18% 808,000 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 罗丽华 19,349,788 人民币普通股 19,349,788 罗全 8,662,000 人民币普通股 8,662,000 钟利钢 7,130,000 人民币普通股 7,130,000 罗永忠 6,538,750 人民币普通股 6,538,750 罗永清 2,681,000 人民币普通股 2,681,000 上海浦东发展银行股份有限公司－工银瑞信生态环境行业股票型证券投资基金 1,860,300 人民币普通股 1,860,300 JPMORGANCHASEBANK,NATIONALASSOCIATION 1,849,105 人民币普通股 1,849,105 钟智刚 1,301,650 人民币普通股 1,301,650 王光 1,172,274 人民币普通股 1,172,274 #上海子午投资管理有限公司－子午增强二号私募证券投资基金 808,000 人民币普通股 808,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，罗丽华、钟利钢夫妇为公司实际控制人，罗丽华、钟利钢、罗永忠、罗全、罗永清、钟智钢属于一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系，亦未知是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 无 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：四川川润股份有限公司 单位：元 项目 2022年9月30日 2022年1月1日 流动资产： 货币资金 267,571,710.87 322,908,177.39 结算备付金拆出资金交易性金融资产 1,137,347.28 2,383,850.71 衍生金融资产应收票据 193,568,549.26 207,890,181.52 应收账款 838,942,064.95 753,919,881.25 应收款项融资预付款项 91,799,768.81 56,148,662.78 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 19,432,735.52 11,742,333.49 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 616,624,731.60 398,893,156.70 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 3,986,636.47 8,665,813.52 流动资产合计 2,033,063,544.76 1,762,552,057.36 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资 14,206,884.55 14,206,884.55 其他非流动金融资产投资性房地产 241,144,529.18 247,614,490.49 固定资产 407,193,770.23 398,210,339.70 在建工程 27,361,325.03 26,781,073.16 生产性生物资产油气资产 使用权资产 10,120
