润丰股份：2023年三季度报告

证券代码：301035证券简称：润丰股份公告编号：2023-058 山东潍坊润丰化工股份有限公司2023年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 3,475,391,281.15 -15.99% 8,518,893,985.17 -28.51% 归属于上市公司股东的净利润（元） 297,230,701.58 -28.93% 721,621,504.36 -44.74% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 296,836,814.30 -29.25% 716,335,101.21 -45.43% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -246,078,338.95 -111.63% 基本每股收益（元/股） 1.07 -29.61% 2.60 -45.26% 稀释每股收益（元/股） 1.06 -29.80% 2.58 -45.45% 加权平均净资产收益率 4.68% -2.51% 11.42% -12.51% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 14,228,247,904.23 11,598,874,181.42 22.67% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 6,504,920,188.55 6,184,265,166.56 5.19% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 17,577.08 -3,080,973.27 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 1,104,399.55 6,695,597.76 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 32,909.02 100,467.38 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -687,097.64 1,732,957.74 减：所得税影响额 6,273.09 148,651.93 少数股东权益影响额（税后） 67,627.64 12,994.53 合计 393,887.28 5,286,403.15 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、资产负债表项目 单位：元 项目 2023年9月30日 2022年12月31日 变动比例 （%） 变动原因 预付款项 178,838,899.86 75,294,804.30 137.52% 主要系报告期内预付材料款增加所致 其他应收款 48,246,140.24 33,525,890.70 43.91% 主要系报告期内差旅备用金增加所致 存货 2,950,638,881.55 1,657,230,533.12 78.05% 主要系报告期内部分海外子公司增加当地库存所致 其他流动资产 444,183,849.66 184,823,557.40 140.33% 主要系报告期内各公司进项税留抵额及预缴税金增加所致 其他非流动资产 109,793,027.67 69,616,034.81 57.71% 主要系报告期内预付项目工程款增加所致 短期借款 1,758,518,957.06 404,206,509.66 335.05% 主要系报告期内银行借款增加所致 应付账款 1,232,792,267.87 753,042,513.89 63.71% 主要系报告期内赊购增加所致 合同负债 98,164,136.73 46,035,630.83 113.24% 主要系报告期内预收客户货款增加所致 租赁负债 12,739,026.34 8,595,962.05 48.20% 主要系报告期内较多新海外子公司开办成立等带来的办公室租赁增加所致 2、利润表项目 单位：元 项目 2023年1-9月 2022年1-9月 变动比例 （%） 变动原因 营业成本 6,591,428,361.19 9,425,611,062.95 -30.07% 主要系报告期大部分原药产品价格下降导致成本下降所致 财务费用 -46,575,991.60 -436,359,035.46 89.33% 主要是报告期汇率波动导致汇兑收益减少所致 投资收益 -228,488,390.61 -60,492,810.75 -277.71% 主要是报告期处置衍生金融资产的投资损失所致 公允价值变动收益 53,774,061.86 -399,356,767.11 113.47% 主要是报告期衍生金融资产的公允价值变动所致 信用减值损失 -43,601,963.15 -80,290,630.61 45.69% 主要是报告期应收账款信用减值损失所致 资产减值损失 486,336.57 1,738,356.82 -72.02% 主要是报告期内存货跌价准备所致 资产处置收益 850,034.53 126,624.97 571.30% 主要系报告期内非流动资产处置收益增加所致 营业外支出 11,943,433.62 23,203,007.30 -48.53% 主要系报告期非流动资产报废损失所致 所得税费用 113,258,125.87 201,047,731.59 -43.67% 主要系报告期本年利润减少所致 3、现金流量表项目 单位：元 项目 2023年1-9月 2022年1-9月 变动比例（%） 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 -246,078,338.95 2,115,819,098.24 -111.63% 主要系销售商品、提供劳务收到的现金同比减少所致 投资活动产生的现金流量净额 -641,070,393.53 -194,536,750.54 -229.54% 主要系新建和续建项目投资支出所致 筹资活动产生的现金流量净额 411,177,977.26 -1,278,718,840.25 132.16% 主要系取得银行借款收到的现金增加所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 6,260 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 山东润源投资有限公司 境内非国有法人 41.47% 114,911,237 114,911,237 质押 22,880,000 KONKIAINC 境外法人 22.08% 61,191,800 61,191,800 山东润农投资有限公司 境内非国有法人 4.73% 13,105,690 13,105,690 东方证券股份有限公司－中庚价值先锋股票型证券投资基金 其他 3.46% 9,590,684 0 中国工商银行股份有限公司－交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金 其他 3.22% 8,927,604 0 济南信博投资有限公司 境内非国有法人 2.83% 7,840,686 0 质押 6,827,700 裴旭波 境内自然人 2.81% 7,799,613 0 招商银行股份有限公司－交银施罗德启诚混合型证券投资基金 其他 1.08% 3,004,957 0 远信（珠海）私募基金管理有限公司－远信中国价值成长9号私募证券投 其他 0.56% 1,548,824 0 资基金中国建设银行股份有限公司－国泰大健康股票型证券投资基金 其他 0.53% 1,461,288 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 东方证券股份有限公司－中庚价值先锋股票型证券投资基金 9,590,684 人民币普通股 9,590,684 中国工商银行股份有限公司－交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金 8,927,604 人民币普通股 8,927,604 济南信博投资有限公司 7,840,686 人民币普通股 7,840,686 裴旭波 7,799,613 人民币普通股 7,799,613 招商银行股份有限公司－交银施罗德启诚混合型证券投资基金 3,004,957 人民币普通股 3,004,957 远信（珠海）私募基金管理有限公司－远信中国价值成长9号私募证券投资基金 1,548,824 人民币普通股 1,548,824 中国建设银行股份有限公司－国泰大健康股票型证券投资基金 1,461,288 人民币普通股 1,461,288 香港中央结算有限公司 1,332,438 人民币普通股 1,332,438 远信（珠海）私募基金管理有限公司－中信资本中国价值成长1号私募证券投资基金 1,155,045 人民币普通股 1,155,045 国泰基金管理有限公司－社保基金四二一组合 1,136,866 人民币普通股 1,136,866 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、山东润源投资有限公司、KONKIAINC、山东润农投资有限公司系公司实际控制人王文才、孙国庆及丘红兵三人控制的企业。2、除上述情况外，公司未知前十名股东和前十名无限售流通股东之间存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 截至本报告期末，前10名股东参与融资融券业务情况：1、股东裴旭波通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有5,877,311股公司股票；2、股东远信（珠海）私募基金管理有限公司－远信中国价值成长9号私募证券投资基金通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有1,548,824股公司股票；3、股东远信（珠海）私募基金管理有限公司－中信资本中国价值成长1号私募证券投资基金通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有155,000股公司股票。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表1、合并资产负债表 编制单位：山东潍坊润丰化工股份有限公司 2023年09月30日 单位：元 项目 2023年9月30日 2023年1月1日 流动资产： 货币资金 3,502,488,026.65 3,793,952,509.17 结算备付金拆出资金交易性金融资产 6,000,000.00 8,542,688.56 衍生金融资产应收票据 55,864,770.98 59,112,584.14 应收账款 4,156,296,823.04 3,201,703,461.53 应收款项融资 1,058,894.00 680,000.00