开润股份：2023年三季度报告

证券代码：300577证券简称：开润股份公告编号：2023-095债券代码：123039债券简称：开润转债 安徽开润股份有限公司2023年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 726,000,427.22 -13.65% 2,283,139,588.98 5.72% 归属于上市公司股东的净利润（元） 45,967,200.66 128.21% 121,125,276.58 73.50% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 52,277,211.46 79.87% 137,981,084.51 188.60% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 433,355,660.50 36,254.00% 基本每股收益（元/股） 0.19 137.50% 0.51 75.86% 稀释每股收益（元/股） 0.19 137.50% 0.50 72.41% 加权平均净资产收益率 2.66% 1.51% 6.71% 2.71% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 3,620,819,563.65 3,516,343,481.76 2.97% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,865,708,206.42 1,713,364,262.60 8.89% 公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 ☑是□否 本报告期 年初至报告期末 支付的优先股股利（元） 0.00 0.00 支付的永续债利息（元） 0.00 0.00 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.1917 0.5051 （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -43,227.90 -1,417,080.77 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 3,387,784.73 8,324,241.55 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金 -11,331,208.75 -26,853,082.42 主要系以套期保值为目的的远期外汇交易损失 融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出 297,899.20 -354,787.86 减：所得税影响额 -1,272,043.84 -3,307,792.70 少数股东权益影响额 （税后） -106,698.08 -137,108.87 合计 -6,310,010.80 -16,855,807.93 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 资产负债表科目 2023年9月30日 2022年12月31日 变动幅度 原因 合同资产 3,547,778.93 2,622,179.74 35.30% 本期预估分成款增加 使用权资产 22,035,162.76 16,812,646.33 31.06% 本期新签长期租赁合同 交易性金融负债 1,426,577.98 10,316,696.80 -86.17% 本期未到期套保余额减少 预收款项 165,330.42 99,705.00 65.82% 本期预收租金增加 合同负债 16,637,427.10 24,236,747.67 -31.35% 本期预收货款减少 其他流动负债 1,710,341.85 2,511,280.22 -31.89% 本期预收货款减少导致待转销项税额减少 长期借款 149,221,100.82 73,250,000.00 103.71% 优化借款结构 租赁负债 15,508,006.26 9,743,894.33 59.16% 本期新签长期租赁合同 递延收益 67,409,874.85 31,999,678.49 110.66% 本期收到与资产相关政府补助 其他综合收益 12,376,434.63 -28,648,765.57 143.20% 本期主要是外币报表折算差异 利润表科目 2023年1-9月 2022年1-9月 变动幅度 原因 税金及附加 12,872,507.81 6,701,191.66 92.09% 本期增值税附加税费增加 财务费用 15,277,455.08 2,232,585.58 584.29% 本期汇兑净收益减少及利息支出增加 其他收益 11,205,799.39 44,750,056.68 -74.96% 本期与收益相关的政府补助金额减少 投资收益 -29,604,818.45 -22,382,432.51 -32.27% 主要系以套期保值为目的的远期外汇交易损失增加 公允价值变动收益 9,498,988.86 -11,318,275.80 183.93% 主要系本期交易性金融负债的公允价值变动影响 信用减值损失 1,422,996.62 -4,809,877.84 129.58% 本期加强对应收账款的回款控制 资产减值损失 -4,370,753.56 -12,705,957.84 65.60% 本期计提固定资产减值准备减少 资产处置收益 -1,417,080.77 -274,654.02 -415.95% 本期处置非流动资产的损失增加 营业外收入 2,064,145.03 775,918.89 166.03% 本期主要系违约补偿收入 现金流量表科目 2023年1-9月 2022年1-9月 变动幅度 原因 经营活动产生的现金流量净额 433,355,660.50 -1,198,638.26 36254.00% 本期销售回款增加 筹资活动产生的现金流量净额 -148,268,229.01 43,802,220.04 -438.49% 本期贷款到期还款 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 7,133 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 范劲松 境内自然人 51.23% 122,849,135 96,938,051 质押 47,120,000 建信信托有限责任公司－建信信托－安享财富家族信托180号 其他 4.49% 10,776,500 0 中国工商银行股份有限公司－易方达新经济灵活配置混合型证券投资基金 其他 2.77% 6,645,635 0 中国工商银行股份有限公司－易方达科翔混合型证券投资基金 其他 2.18% 5,218,012 0 易方达基金管理有限公司－社保基金17041组合 其他 2.01% 4,819,879 0 高晓敏 境内自然人 1.73% 4,158,600 3,779,175 易方达基金管理有限公司－社保基金17042组合 其他 1.16% 2,792,800 0 中国民生银行股份有限公司－光大保德信信用添益债券型证券投资基金 其他 1.13% 2,710,000 0 华夏人寿保险股份有限公司－分红－个险分红 其他 0.96% 2,295,101 0 基本养老保险基金一二零五组合 其他 0.91% 2,191,035 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 范劲松 25,911,084 人民币普通股 25,911,084 建信信托有限责任公司－建信信托－安享财富家族信托180号 10,776,500 人民币普通股 10,776,500 中国工商银行股份有限公司－易方达新经济灵活配置混合型证券投资基金 6,645,635 人民币普通股 6,645,635 中国工商银行股份有限公司－易方达科翔混合型证券投资基金 5,218,012 人民币普通股 5,218,012 易方达基金管理有限公司－社保基金17041组合 4,819,879 人民币普通股 4,819,879 易方达基金管理有限公司－社保基金17042组合 2,792,800 人民币普通股 2,792,800 中国民生银行股份有限公司－光大保德信信用添益债券型证券投资基金 2,710,000 人民币普通股 2,710,000 华夏人寿保险股份有限公司－分红－个险分红 2,295,101 人民币普通股 2,295,101 基本养老保险基金一二零五组合 2,191,035 人民币普通股 2,191,035 上汽颀臻（上海）资产管理有限公司－上汽投资－颀瑞2号 2,157,324 人民币普通股 2,157,324 上述股东关联关系或一致行动的说明 范劲松为公司实际控制人、控股股东，高晓敏为公司现任董事及高管，上述两位股东不存在关联关系或一致行动关系。范劲松与建信信托有限责任公司－建信信托－安享财富家族信托180号为一致行动人。未知其他前10名流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 范劲松 100,219,226 3,281,175 0 96,938,051 高管锁定股 每年解禁所持公司股份的25% 高晓敏 5,015,400 1,236,225 0 3,779,175 高管锁定股 每年解禁所持公司股份的25% 钟治国 1,897,500 0 0 1,897,500 高管锁定股 每年解禁所持公司股份的25% 范风云 1,216,350 0 0 1,216,350 高管锁定股 每年解禁所持公司股份的25% 范丽娟 1,216,350 0 0 1,216,350 高管锁定股 每年解禁所持公司股份的25% 丁丽君 693,374 112,549 0 580,825 高管锁定股（任期届满前离任） 每年解禁所持公司股份的25% 蔡刚 182,250 45,563 0 136,687 高管锁定股（任期届满前离任） 每年解禁所持公司股份的25% 刘凯 58,884 0 43,402 102,286 高管锁定股 每年解禁所持公司股份的25% 徐耘 17,431 0 16,276 33,707 高管锁定股 每年解禁所持公司股份的25% 合计 110,516,765 4,675,512 59,678 105,900,931