川润股份：2023年一季度报告

证券代码：002272证券简称：川润股份公告编号：2023-024 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川川润股份有限公司2023年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 355,172,382.24 377,225,703.14 -5.85% 归属于上市公司股东的净利润（元） -7,212,237.10 9,713,419.82 -174.25% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -10,974,051.96 -4,091,177.83 -168.24% 经营活动产生的现金流量净额（元） -63,242,795.38 -23,956,915.93 -163.99% 基本每股收益（元/股） -0.0167 0.0226 -173.89% 稀释每股收益（元/股） -0.0166 0.0225 -173.78% 加权平均净资产收益率 -0.50% 0.66% -1.16% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 3,353,113,457.22 3,277,689,640.47 2.30% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,458,035,332.60 1,463,424,282.96 -0.37% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 265,502.00 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 3,237,927.60 债务重组损益 334,237.22 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -20,838.16 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 204,290.51 其他符合非经常性损益定义的损益项目 326,760.48 减：所得税影响额 593,207.45 少数股东权益影响额（税后） -7,142.66 合计 3,761,814.86 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经 常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、资产负债表 （1）货币资金同比增加70.45%，主要系报告期内借入银行借款增加所致； （2）交易性金融资产同比减少100.00%，主要系报告期内远期结汇完成交割所致； （3）应收款项融资同比减少41.56%，主要系报告期内银行承兑汇票到期收款及背书转让所致； （4）在建工程同比增加36.55%，主要系报告期内“数字化供应链协同制造服务中心项目”增加投入所致； （5）应付职工薪酬同比减少71.71%，主要系报告期内已支付上期计提应付职工薪酬所致； （6）应交税费同比减少58.60%，主要系报告期内应交增值税减少所致； （7）长期借款同比增加34.73%，主要系报告期内借入银行长期借款所致； （8）长期应付款同比减少55.78%，主要系报告期内偿还长期应付款所致。 2、利润表 （1）研发费用同比增加122.30%，主要系报告期内研发投入增加所致； （2）信用减值损失同比减少221.39%，主要系报告期内收回长账龄应收账款增加所致； （3）公允价值变动收益同比减少100%，主要系报告期内远期结汇完成交割所致； （4）资产处置收益同比减少96.13%，主要系上期处置“电商博览城博览大道”所致； （5）营业外收入同比减少80.31%，主要系上期确认“贡舒片区平基工程”政府补偿所致。 3、现金流量表 （1）销售商品、提供劳务收到的现金同比增加36.94%,主要系报告期内收到银行承兑汇票到期款增加所致； （2）收到的税费返还同比减少57.11%,主要系报告期内收到出口退税款减少所致； （3）购买商品、接受劳务支付的现金同比增加37.26%,主要系报告期内购买原材料等支付货款增加所致； （4）支付的各项税费同比增加108.52%,主要系报告期内支付的增值税增加所致； （5）支付的其他与经营活动有关的现金同比增加177.33%,主要系报告期内支付的履约保证金增加所致； （6）处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额同比增加2592.62%,主要系报告期内收到“电商博览城博览大道”土地收储款所致； （7）投资所支付的现金同比减少100.00%,主要系上期支付欧盛液压少数股权收购款，本期无对外投资所致； （8）取得借款收到的现金同比增加35.47%,主要系报告期内借入银行借款增加所致； （9）分配股利、利润或偿付利息所支付的现金同比增加38.64%,主要系报告期内偿还银行贷款利息增加所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 55,482 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 罗丽华 境内自然人 17.50% 76,707,734 58,049,362 钟利钢 境内自然人 6.51% 28,520,000 21,390,000 罗永忠 境内自然人 5.97% 26,155,000 19,616,250 罗全 境内自然人 1.98% 8,662,000 罗永清 境内自然人 0.61% 2,681,000 程玉光 境内自然人 0.47% 2,040,400 上海浦东发展银行股份有限公司－工银瑞信生态环境行业股票型证券投资基金 境内非国有法人 0.42% 1,860,300 何亚明 境内自然人 0.42% 1,842,400 施全 境内自然人 0.30% 1,313,447 钟智刚 境内自然人 0.30% 1,301,650 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类数量 罗丽华 18,658,372 人民币普通股 18,658,372 罗全 8,662,000 人民币普通股 8,662,000 钟利钢 7,130,000 人民币普通股 7,130,000 罗永忠 6,538,750 人民币普通股 6,538,750 罗永清 2,681,000 人民币普通股 2,681,000 程玉光 2,040,400 人民币普通股 2,040,400 上海浦东发展银行股份有限公司－工银瑞信生态环境行业股票型证券投资基金 1,860,300 人民币普通股 1,860,300 何亚明 1,842,400 人民币普通股 1,842,400 施全 1,313,447 人民币普通股 1,313,447 钟智刚 1,301,650 人民币普通股 1,301,650 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，罗丽华、钟利钢夫妇为公司实际控制人，罗丽华、钟利钢、罗永忠、罗全、罗永清、钟智刚属于一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系，亦未知是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明 股东何亚明通过信用证券账户持有1,842,400股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 2023年1月10日，公司发布《关于控股股东及实际控制人之一减持部分公司股份的预披露公 告》，罗丽华女士计划在本公告发布之日起十五个交易日后的六个月内（窗口期不得减持）以集中竞价方式减持不超过本公司股份4,382,600股（占本公司当前总股本比例1.00%）。截止本报告期末，罗丽华女士已减持691,416股（占本公司当前总股本比例0.16%）。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：四川川润股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 299,233,963.64 175,558,835.94 结算备付金拆出资金交易性金融资产 420,530.52 衍生金融资产应收票据 92,700,633.35 90,505,287.93 应收账款 992,656,625.34 1,035,435,447.33 应收款项融资 94,918,132.18 162,428,558.81 预付款项 81,642,357.69 67,301,945.28 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 20,596,597.65 16,443,208.07 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 547,738,988.99 511,695,301.48 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 10,224,267.62 7,219,971.06 流动资产合计 2,139,711,566.46 2,067,009,086.42 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资 14,970,378.41 14,970,378.41 其他非流动金融资产投资性房地产 232,469,287.56 236,789,308.48 固定资产 394,992,959.67 404,432,624.03 在建工程 82,707,344.53 60,658,276.33 生产性生物资产油气资产使用权资产 9,158,264.46 9,782,798.40 无形资产 438,602,792.46 442,668,399.89 开发支出商誉 7,104,876.15 7,104,876.15 长期待摊费用 3,818,638.39 2,886,837.62 递延所得税资产 21,275,153.13 22,199,226.74 其他非流动资产 8,302,196.00 9,187,828.00 非流动资产合计 1,213,401,890.76 1,210,680,554.05 资产总计 3,353,113,457.22 3,277,689,640.47 流动负债： 短期借款 565,000,000.00 457,947,867.47 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据 87,792,183.16 104,651,665.51 应付账款 446,613,708.12 496,016,972.09 预收款项合同负债 160,964,116.53 138,359,731.32 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 2,461,567.67 8,701,549.60 应交税费 8,289,159.18 20,021,369.77 其他应付款 195,449,782.18 200,760,809.39 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期