天原股份：2023年三季度报告

宜宾天原集团股份有限公司 2023年三季度报告 证券代码（002386） 2023年10月 证券代码：002386证券简称：天原股份公告编号：2023-074 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宜宾天原集团股份有限公司2023年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 3,807,116,016.94 -17.74% 15,584,445,124.51 12.06% 归属于上市公司股东的净利润（元） 14,975,166.48 -82.14% 25,799,187.41 -94.85% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -75,288,506.53 -203.07% -134,383,340.32 -127.63% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 56,669,078.77 -94.69% 基本每股收益（元/股） 0.0115 -86.08% 0.0198 -95.99% 稀释每股收益（元/股） 0.0115 -86.08% 0.0198 -95.99% 加权平均净资产收益率 0.20% -1.25% 0.35% -8.29% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 20,364,410,185.65 15,434,402,092.21 31.94% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 7,989,507,951.25 6,076,688,757.71 31.48% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -415,802.09 81,688,719.87 主要系天蓝公司搬迁产生资产处置损益 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 25,484,309.76 45,985,792.79 主要系当期收到的政府补助 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -4,348,678.34 -13,272,621.19 其他符合非经常性损益定义的损益项目 91,968,221.58 91,968,221.58 主要系参股公司广州锂宝因其他投资方对其子公司宜宾锂宝增资而丧失对其控制权，对子公司转为权益法核算确认的投资收益，本公司对应确认的投资收益部分。 减：所得税影响额 22,409,319.90 44,904,883.34 少数股东权益影响额 15,058.00 1,282,701.98 （税后）合计 90,263,673.01 160,182,527.73 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 ☑适用□不适用 项目 涉及金额（元） 原因 增值税即征即退 7,429,897.27 公司将增值税即征即退界定为经常性损益的原因系本公司控股子公司海丰和锐根据财政部、国家税务总局关于印发《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》的通知（财税[2015]78号），销售水泥享受增值税即征即退政策。该政策已颁布多年，预计较长一段时间内不会发生变化。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、资产负债表项目 项目 上年末金额 期末余额 变动额 变动率 变动原因 货币资金 2,651,195,434.75 5,451,579,406.05 2,800,383,971.30 105.63% 主要系本期收到定增资金所致 交易性金融资 产 514,540.00 19,250.00 -495,290.00 -96.26% 主要系期货权益变动所致 应收账款 188,058,316.88 431,354,188.29 243,295,871.41 129.37% 主要系本期新增授信所致 预付款项 201,228,101.42 552,501,051.56 351,272,950.14 174.56% 主要系本期在建工程项目新增预付款项所致 其他应收款 164,074,128.52 599,553,723.21 435,479,594.69 265.42% 主要系本期新增应收政府搬迁补偿款所致 其他流动资产 58,096,126.67 169,592,141.38 111,496,014.71 191.92% 主要系本期增加的增值税留抵税重分类所致 在建工程 1,590,329,661.44 3,072,320,184.76 1,481,990,523.32 93.19% 主要系本期系新增在建工程项目所致 其他非流动资产 428,846,458.23 216,185,569.21 -212,660,889.02 -49.59% 主要系本期结算的预付设备款影响所致 短期借款 3,066,563,273.31 4,126,946,236.94 1,060,382,963.63 34.58% 主要系本期短期借款增加所致 应付票据 1,236,224,840.80 1,759,663,088.43 523,438,247.63 42.34% 主要系当期新增自办票据所致 应付账款 1,084,747,505.49 1,434,783,433.10 350,035,927.61 32.27% 主要系本期新增 应付款项所致 合同负债 261,973,283.47 46,029,803.68 -215,943,479.79 -82.43% 主要系本期预收账款减少所致 应付职工薪酬 82,353,082.99 47,027,992.39 -35,325,090.60 -42.89% 主要系本期支付上期应付未付的职工薪酬所致 应交税费 115,532,797.32 43,857,719.84 -71,675,077.48 -62.04% 主要系本期上缴税款影响所致 其他应付款 137,130,253.99 297,466,207.48 160,335,953.49 116.92% 主要系本期经营性保证金增加所致 长期借款 1,895,430,000.00 3,182,292,434.00 1,286,862,434.00 67.89% 主要系本期新增长期借款所致 长期应付款 209,610,158.20 114,999,735.87 -94,610,422.33 -45.14% 主要系本期支付的融资租赁款影响所致 资本公积 2,245,625,052.03 3,943,980,279.76 1,698,355,227.73 75.63% 主要系本期因定向增发股票，产生的资本公积溢价所致 2、利润表项目 项目 上期发生额 本期发生额 变动额 变动率 变动原因 研发费用 31,068,327.16 61,001,394.96 29,933,067.80 96.35% 主要系本期加大研发投入所致 利息收入 73,588,769.48 99,477,648.96 25,888,879.48 35.18% 主要系本期存款利息增加所致 其他收益 29,760,158.98 63,287,612.53 33,527,453.55 112.66% 主要系当期收到的政府补助增加所致 投资收益（损失以 “－”号填列） 13,388,146.24 45,450,452.49 32,062,306.25 239.48% 主要系当期对联营和合营投资收益增加所致 其中：对联营企业和合营企业的投资 收益 15,636,605.98 58,890,290.33 43,253,684.35 276.62% 主要系当期对联营和合营投资收益增加所致 公允价值变动收益 （损失以“－”号填列） -3,675,635.00 -514,540.00 3,161,095.00 86.00% 主要系期货价值变动所致 信用减值损失（损失以“-”号填列） 2,919,562.10 -2,353,578.54 -5,273,140.64 -180.61% 主要系当期计提应收账款、其他应收款减值准备所致 资产处置收益（损失以“-”号填列） -150,026.83 81,688,719.87 81,838,746.70 54549.41% 主要系天蓝公司搬迁产生的资产处置损益 营业利润（亏损以 “－”号填列） 630,552,876.68 40,532,240.00 -590,020,636.68 -93.57% 主要系当期经营利得减少所致 利润总额（亏损总 额以“－”号填列） 619,582,193.44 27,251,097.57 -592,331,095.87 -95.60% 主要系当期经营利得减少所致 所得税费用 126,862,097.41 17,124,742.92 -109,737,354.49 -86.50% 主要系本期应纳税所得额较上年同期减少幅度较大，导致计提所得费用下降 净利润（净亏损以“－”号填列） 492,720,096.03 10,126,354.65 -482,593,741.38 -97.94% 主要系当期经营利得减少所致 3、现金流量表项目 项目 上期发生额 本期发生额 变动额 变动率 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 1,067,704,136.09 56,669,078.77 -1,011,035,057.32 -94.69% 主要系本期经营利润减少、应收账款增加所致 投资活动产生的现金流量净额 -128,881,276.36 -1,057,782,503.04 -928,901,226.68 -720.74% 主要系本期在建工程支出同比增加影响所致 筹资活动产生的现金流量净额 -808,446,606.96 1,669,446,731.22 2,477,893,338.18 306.50% 主要系本期收到定增资金所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 63,412 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 宜宾发展控股集团有限公司 国有法人 17.57% 228,708,436 57,306,590.00 中国东方资产管理股份有限公司 国有法人 6.27% 81,559,507 21,346,704.00 宜宾市新兴产业投资集团有限公司 国有法人 3.30% 42,979,942 42,979,942.00 #浙江荣盛控股集团有限公司 境内非国有法人 3.29% 42,874,961 0 宜宾发展创投有限公司 国有法人 2.20% 28,653,295 28,653,295.00 四川远瓴产业投资集团有限公司 国有法人 1.10% 14,326,647 14,326,647.00 王杰 境内自然人 0.89% 11,612,214 0 刘卫凯 境内自然人 0.76% 9,830,969