天原股份：2024年三季度报告

宜宾天原集团股份有限公司 2024年三季度报告 证券代码（002386） 2024年10月 证券代码：002386证券简称：天原股份公告编号：2024-058 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宜宾天原集团股份有限公司2024年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是√否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 3,374,832,326.04 -11.35% 9,974,756,461.02 -36.00% 归属于上市公司股东的净利润（元） -108,334,632.80 -823.43% -97,141,927.03 -476.53% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -105,778,551.13 -40.50% -156,638,810.31 -16.56% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — -205,713,088.87 -463.01% 基本每股收益（元/股） -0.0832 -823.48% -0.0746 -476.77% 稀释每股收益（元/股） -0.0832 -823.48% -0.0746 -476.77% 加权平均净资产收益率 -1.36% -1.56% -1.22% -1.57% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 20,156,953,537.48 18,289,015,747.57 10.21% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 7,832,601,273.61 8,036,135,197.85 -2.53% 注：公司前三季度累计出现亏损的主要原因是今年以来主导产品聚氯乙烯等售价处于低位，同时无穷矿业黄磷厂关停以及磷酸铁锂正极材料（一车间）试生产运行，尚未实现盈利等因素叠加所致。 （二）非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -796,345.06 31,154,173.40 主要系本期闲置资产等处置形成 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 5,536,632.15 55,190,918.65 主要系本期收到的与日常经营活动相关的政府补助 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -5,400,183.60 -10,820,079.16 主要系本期非正常停工损失影响 减：所得税影响额 898,230.34 10,156,645.33 少数股东权益影响额 （税后） 997,954.82 5,871,484.28 合计 -2,556,081.67 59,496,883.28 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用√不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 √适用□不适用 项目 涉及金额（元） 原因 生产运营扶持奖补 12,500,000.00 子公司海丰和泰与江安县人民政府签订的相关协议将在持续一段时间内根据公司生产经营情况对海丰和泰进行奖补。 递延收益摊销 6,782,426.64 本公司递延收益摊销将在较长的期间内对公司损益产生持续影响。 增值税即征即退 2,127,103.26 本公司控股子公司海丰和锐根据财政部、国家税务总局关于印发《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》的通知（财税〔2015〕78号），销售水泥持续享受增值税即征即退政策。 先进制造业企业增值税加计扣除 12,073,039.77 本公司控股子公司海丰和泰和天亿新材料根据财政部、税务总局关于《先进制造业企业增值税加计抵减政策》的公告（财政部税务总局公告2023年第43号），截止2027年12月31日之前持续每年享受进项税加计扣除 全市工业企业用电用气补贴 1,754,800.00 根据宜宾市人民政府办公室《关于印发宜宾市工业企业用气用电补贴办法》，本公司控股子公司海丰和泰符合该政策要求，且每年均获取该政策补贴，将对公司损益产生持续性影响。 其他对公司产生持续影响的政府补助或税收减免 553,163.49 公司持续多年收到的稳岗补贴、税收减免-招收退伍军人和建档立卡贫困户和个税手续费返还，对公司损益产生持续性影响。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 1、资产负债表项目： 项目 期末余额（元） 期初余额（元） 变动额（元） 变动率 （%） 变动原因 交易性金融资产 177,275.00 388,320.00 -211,045.00 -54.35% 本期持有期货公允价值变动影响所致 应收账款 496,983,359.65 221,702,946.19 275,280,413.46 124.17% 主要系本期新增授信影响所致 存货 1,433,357,500.05 1,056,154,036.47 377,203,463.58 35.71% 主要系本期产成品增加影响所致 长期应付款 43,509,332.66 118,376,614.27 -74,867,281.61 -63.24% 主要系本期偿还融资租赁款影响所致 少数股东权益 216,725,961.70 153,781,679.56 62,944,282.14 40.93% 主要系本期下属子公司少数股东入资影响所致 一年内到期的非流动负债 2,000,599,905.70 751,449,489.56 1,249,150,416.14 166.23% 主要系本期部分长期借款、长期应付款临近到期重分类所致 2、利润表项目： 项目 本期发生额（元） 上期发生额（元） 变动额(元) 变动率 （%） 变动原因 营业收入 9,974,756,461.02 15,584,445,124.51 -5,609,688,663.49 -36.00% 主要系本期供应链收入减少所致 营业成本 9,608,267,388.62 15,142,224,246.65 -5,533,956,858.03 -36.55% 主要系本期收入减少带来的成本减少 其他收益 90,981,451.81 63,287,612.53 27,693,839.28 43.76% 主要系本期收到的政府补助金额增加所致 公允价值变动收益 -1,428,355.00 -514,540.00 -913,815.00 -177.60% 主要系本期持有的期货公允价值变动影响所致 信用减值损失 -18,997,840.50 -2,353,578.54 -16,644,261.96 -707.19% 主要系本期新增授信导致应收账款余额增加所致 资产减值损失 7,296,695.48 -16,168,276.28 23,464,971.76 145.13% 主要系本期存货可变现净值变动影响所致 资产处置收益 31,154,173.40 81,688,719.87 -50,534,546.47 -61.86% 主要系去年同期子公司天蓝化工搬迁处置收益较高 3、现金流量表项目： 项目 本期发生额（元） 上期发生额（元） 变动额(元) 变动率(%) 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 -205,713,088.87 56,669,078.77 -262,382,167.64 -463.01% 主要系本期授信增加致使货款回笼减少及新增存货影响所致 投资活动产生的现金流量净额 -587,000,878.23 -1,057,782,503.04 470,781,624.81 44.51% 主要系本期在建工程支出减少所致 筹资活动产生的现金流量净额 41,813,944.97 1,669,446,731.22 -1,627,632,786.25 -97.50% 主要系上期因定增资金到位导致本期同比变动幅度较大 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 58,686 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 宜宾发展控股集团有限公司 国有法人 17.57% 228,708,436 0 不适用 0 中国东方资产管理股份有限公司 国有法人 6.27% 81,559,507 0 不适用 0 浙江荣盛控股集团有限公司 境内非国有法人 4.49% 58,491,631 0 不适用 0 宜宾市新兴产业投资集团有限公司 国有法人 3.30% 42,979,942 0 不适用 0 宜宾发展创投有限公司 国有法人 2.20% 28,653,295 0 不适用 0 四川远瓴产业投资集团有限公司 国有法人 1.10% 14,326,647 0 不适用 0 王杰 境内自然人 0.90% 11,712,214 0 不适用 0 香港中央结算有限公司 境外法人 0.82% 10,709,863 0 不适用 0 杨三宝 境内自然人 0.79% 10,270,000 0 不适用 0 刘卫凯 境内自然人 0.63% 8,164,999 0 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 宜宾发展控股集团有限公司 228,708,436 人民币普通股 228,708,436 中国东方资产管理股份有限公司 81,559,507 人民币普通股 81,559,507 浙江荣盛控股集团有限公司 58,491,631 人民币普通股 58,491,631 宜宾市新兴产业投资集团有限公司 42,979,942 人民币普通股 42,979,942 宜宾发展创投有限公司 28,653,295 人民币普通股 28,653,295 四川远瓴产业投资集团有限公司 14,326,647 人民币普通股 14,326,647 王杰 11,712,214 人民币普通股 11,712,214 香港中央结算有限公司 10,709,863 人民币普通股 10,709,863 杨三宝 10,270,000 人民币普通股 10,270,000 刘卫凯 8,164,999 人民币普通股 8,164,999 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，宜宾市新兴产业投资集团有限公司、宜宾发展创投有限公司、四川远瓴产业投资集团有限公司均为宜宾发展控股集团有限公司控制企业，实际控制人均为宜宾市政府国有资产监督管理委员会，四家股东为一致行动人。对于其他股东，公司未知他们之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 无 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用√不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用√不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适