天铁股份：2023年三季度报告

证券代码：300587证券简称：天铁股份公告编号：2023-164 浙江天铁实业股份有限公司2023年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 305,986,883.60 -36.63% 1,233,139,211.45 2.07% 归属于上市公司股东的净利润（元） -86,189,459.46 -156.41% -43,475,274.52 -112.91% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -87,990,907.74 -159.24% -55,725,642.34 -117.02% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -556,130,609.62 -472.31% 基本每股收益（元/股） -0.08 -157.14% -0.04 -112.90% 稀释每股收益（元/股） -0.08 -157.14% -0.04 -112.90% 加权平均净资产收益率 -2.87% -8.28% -1.46% -14.05% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 5,765,825,022.00 5,123,060,050.86 12.55% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,930,197,968.75 2,983,357,765.41 -1.78% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 9,888.90 -505,723.72 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 1,669,033.51 12,094,112.56 委托他人投资或管理资产的损益 704,800.00 4,077,736.23 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -52,260.93 -1,623,343.26 其他符合非经常性损益定义的损益项目 155.47 245,829.56 减：所得税影响额 403,792.49 1,859,405.55 少数股东权益影响额（税后） 126,376.18 178,838.00 合计 1,801,448.28 12,250,367.82 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 ☑适用□不适用 项目 涉及金额（元） 原因 地方水利建设基金 617.33 本公司对非经常性损益项目的确认依照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》（证监会公告[2008]43号）的规定执行。报告期内，根据浙江省财政厅、水利厅《关于水利建设专项基金征集和使用管理办法实施意见的通知》（浙财农〔1994〕13号文件规定）、安徽省财政厅《关于水利建设基金有关事项的通知》（皖财综〔2021〕86号文件规定），公司2023年1-9月发生地方水利建设基金支出617.33元，列支于“营业外支出”项目，作为税费项目，因其与正常经营活动存在直接关系，且不具特殊和偶发性，故将其界定为经常性损益项目。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、资产负债类项目 （1）货币资金：本期期末较年初增加35.25%，主要系公司银行长期借款增加、汇票保证金增加所致。 （2）应收款项融资：本期期末较年初下降39.86%，主要系客户银行承兑汇票支付额度减少所致。 （3）预付款项：本期期末较年初增加373.83%，主要系本期向供应商预付货款、工程款等经营用款项增加所致。 （4）存货：本期期末较年初增加124.27%，主要系公司拓展业务规模为销售订单备货所致。 （5）合同资产：本期期末较年初下降63.08%，主要系质保金到期，转入应收账款所致。 （6）一年内到期的非流动资产：本期期末较年初下降59.69%，主要系一年内到期的质保金到期，转入应收账款所致。 （7）其他流动资产：本期期末较年初下降81.13%，主要系公司前期购买理财产品到期赎回所致。 （8）在建工程：本期期末较年初增加110.41%，主要系控股子公司工程建设项目投入增加、募投项目投入增加所致。 （9）衍生金融负债：本期期末较年初增加100.00%，主要系本期控股子公司开展期货套期保值业务所致。 （10）应付票据：本期期末较年初增加164.09%，主要系开具各类票据用以支付货款增加所致。 （11）合同负债：本期期末较年初增加67.67%，主要系本期预收货款增加所致。 （12）应付职工薪酬：本期期末较年初下降41.18%，主要系报告期内发放上年度奖金所致。 （13）应交税费：本期期末较年初下降93.25%，主要系应交所得税及增值税减少所致。 （14）一年内到期的非流动负债：本期期末较年初增加141.87%，主要系公司一年内到期的长期借款转入所致。 （15）其他流动负债：本期期末较年初增加67.67%，主要系期末待转销税额增加所致。 （16）长期借款：本期期末较年初增加58.45%，主要系报告期末新增银行长期借款、从一年内到期的非流动负债转为长期借款所致。 （17）应付债券：本期期末较年初下降96.92%，主要系可转换公司债券转股所致。 （18）租赁负债：本期期末较年初增加83.71%，主要系本期按合同约定支付租赁费用所致。 （19）预计负债：本期期末较年初下降100.00%，主要系期初未决诉讼事项本期履行完毕影响消除所致。 （20）其他权益工具：本期期末较年初下降97.66%，主要系可转换公司债券转股，转股债券权益成分公允价值减少所致。 （21）其他综合收益：本期期末较年初下降100.00%，主要系本期控股子公司开展期货套期保值业务所致。 （22）专项储备：本期期末较年初增加49.23%，主要系本期计提的安全生产费用增加所致。2、利润表项目 （1）营业成本：报告期内，较上年同期增加98.88%，主要系报告期收入增长导致成本同步增长、销售产品结构变化，低毛利产品收入占比上升，综合因素影响以致营业成本增加。 （2）财务费用：报告期内，较上年同期增加41.78%，主要系银行借款规模增加相应利息支出与融资费用增加所致。 （3）其他收益：报告期内，较上年同期增加80.55%，主要系本期公司收到的政府补助增加所致。 （4）投资收益：报告期内，较上年同期增加245.59%，主要系报告期内参股公司投资净收益增加所致。 （5）资产减值损失:报告期内，较上年同期下降137.35%，主要系报告期内计提的合同资产减值损失减少所致。 （6）营业外收入：报告期内，较上年同期下降89.24%，主要系本期其他收入减少所致。 （7）营业外支出：报告期内，较上年同期增加237.07%，主要系捐赠支出、非流动资产报废损失增加所致。 （8）所得税费用：报告期内，较上年同期下降120.47%，主要系公司税前利润减少导致的所得税费用下降所致。 （9）归属于母公司股东的净利润：报告期内，较上年同期下降112.91%，主要系报告期内受季节性、外部环境阶段性等因素的影响，以至整体业绩有所下降所致。 （10）少数股东损益：报告期内，较上年同期下降387.35%，主要系受外部环境阶段性等因素的影响，各级子公司复工较晚，有关公司经营业绩受到一定的影响，少数股东损益相应减少所致。 3、现金流量项目 （1）经营活动产生的现金流量净额：本期比上年同期下降472.31%，主要系本期购买商品和接受劳务支付的现金增加所致。 （2）投资活动产生的现金流量净额：本期比上年同期增加104.38%，主要系公司闲置募集资金、闲置自有资金购买理财产品投入减少所致。 （3）现金及现金等价物净增加额：本期比上年同期增加120.77%，主要系投资活动产生的现金流量净额增加所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 26,816 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 王美雨 境内自然人 8.99% 98,072,548 0 质押 42,550,000 许吉锭 境内自然人 8.63% 94,188,452 70,641,339 质押 51,463,500 许孔斌 境内自然人 5.10% 55,634,367 41,725,775 许银斌 境内自然人 2.25% 24,578,357 18,433,768 国寿安保基金－中国人寿保险股份有限公司－分红险－国寿安保基金国寿股份均衡股票型组合单一资产管理计划（可供出售） 其他 1.19% 13,003,212 0 滕根叶 境内自然人 0.95% 10,401,258 0 香港中央结算有限公司 境外法人 0.93% 10,131,672 0 章瑗 境内自然人 0.91% 9,980,606 0 国任财产保险股份有限公司－自有资金 其他 0.91% 9,969,590 0 刘时连 境内自然人 0.71% 7,735,101 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 王美雨 98,072,548 人民币普通股 98,072,548 许吉锭 23,547,113 人民币普通股 23,547,113 许孔斌 13,908,592 人民币普通股 13,908,592 国寿安保基金－中国人寿保险股份有限公司－分红险－国寿安保基金国寿股份均衡股票型组合单一资产管理计划（可供出售） 13,003,212 人民币普通股 13,003,212 滕根叶 10,401,258 人民币普通股 10,401,258 香港中央结算有限公司 10,131,672 人民币普通股 10,131,672 章瑗 9,980,606 人民币普通股 9,980,606 国任财产保险股份有限公司－自有资金 9,969,590 人民币普通股 9,969,590 刘时连 7,735,101 人民币普通股 7,735,101 李华锋 7,715,895 人民币普通股 7,715,895 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司控股股东、实际控制人王美雨与许吉锭为夫妇关系，控股股东、实际控制人许孔斌、股东许银斌为兄弟关系，为王美雨和许吉锭之子。除前述情况外，公司未知前10名股东以及前10名无限售条件股东之间是否有关联关系或一致行动人的情况。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 公司股东滕根叶除通过普通证券账户持有191,588股外，还通过华福证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有10,209,670股，实际合计持有10,401,258股；公司股东章瑗除通过普通证券账户持有919,400股外，还通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有9,061,20