天原股份：2023年一季度报告

证券代码：002386证券简称：天原股份公告编号：2023-032 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宜宾天原集团股份有限公司2023年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 3,734,030,598.94 3,898,124,158.10 -4.21% 归属于上市公司股东的净利润（元） 60,727,905.11 171,770,387.59 -64.65% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 54,632,301.55 170,582,765.83 -67.97% 经营活动产生的现金流量净额（元） -206,841,783.58 381,346,236.29 -154.24% 基本每股收益（元/股） 0.0467 0.1692 -72.40% 稀释每股收益（元/股） 0.0467 0.1692 -72.40% 加权平均净资产收益率 0.99% 2.88% -1.89% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 17,667,626,445.30 15,434,402,092.21 14.47% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 8,125,980,233.84 6,076,688,757.71 33.72% （二）非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 620,988.50 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 12,947,514.51 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -6,435,953.90 减：所得税影响额 685,833.72 少数股东权益影响额（税后） 351,111.83 合计 6,095,603.56 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用√不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 √适用□不适用 项目 涉及金额（元） 原因 增值税即征即退 3,855,854.74 公司将增值税即征即退界定为经常性损益的原因系本公司控股子公司海丰和锐根据财政部、国家税务总局关于印发《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》的通知（财税〔2015〕78号），销售水泥享受增值税即征即退政策。该政策已颁布多年，预计较长一段时间内不会发生变化。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 1.资产负债表 项目 期末余额(元） 期初余额(元） 变动额(元） 变动率 （%） 变动原因 货币资金 3,962,875,166.77 2,651,195,434.75 1,311,679,732.02 49.48% 主要系本期收到定增资金所致 交易性金融资 产 0.00 514,540.00 -514,540.00 -100.00% 主要系期货权益变动所致 应收账款 459,084,126.25 188,058,316.88 271,025,809.37 144.12% 主要系本期新增授信所致 预付款项 631,731,477.05 201,228,101.42 430,503,375.63 213.94% 主要系本期新增预付款项所致 其他流动资产 118,332,671.97 58,096,126.67 60,236,545.30 103.68% 主要系本期增加的留抵税重分类所致 资本公积 3,943,980,279.76 2,245,625,052.03 1,698,355,227.73 75.63% 主要系本期吸收投资形成的股本溢价所致 2.利润表 项目 本期发生额(元） 上期发生额(元） 变动额(元） 变动率(%) 变动原因 财务费用 34,086,413.37 57,330,015.74 23,243,602.37 -40.54% 主要系当期融资费用下降所致 研发费用 27,649,280.19 17,556,033.36 10,093,246.83 57.49% 主要系当期研发投入加大所致 其他收益 16,803,369.25 7,499,126.35 9,304,242.90 124.07% 主要系当期收到的政府补助增加所致 投资收益 8,901,814.63 16,801,714.19 -7,899,899.56 -47.02% 主要系当期对联营和合营投资收益减少所致 公允价值变动收益 -185,175.00 434,205.00 -619,380.00 -142.65% 主要系当期期货权益变动亏损所致 资产处置收益 620,988.50 -63,619.05 684,607.55 -1076.10% 主要系本期子公司天畅物流和天力煤化处置固定资产形成的收益所致 营业利润 76,534,446.72 218,085,578.24 -141,551,131.52 -64.91% 主要系当期经营利得减少所致 营业外收入 1,724,394.00 466,887.47 1,257,506.53 269.34% 主要系当期子公司马边长和获得高压线路工程停电补偿所致 营业外支出 8,160,347.90 5,230,867.42 2,929,480.48 56.00% 主要系当期其他营业外支出增加所致 利润总额 70,098,492.82 213,321,598.29 -143,223,105.47 -67.14% 主要系当期经营利得减少所致 所得税费用 13,415,182.75 43,408,754.81 -29,993,572.06 -69.10% 主要系当期经营利得减少所致 净利润 56,683,310.07 169,912,843.48 -113,229,533.41 -66.64% 主要系当期经营利得减少所致 归属于母公司所有者的净利 润 60,727,905.11 171,770,387.59 -111,042,482.48 -64.65% 主要系当期经营利得减少所致 少数股东损益 -4,044,595.04 -1,857,544.11 -2,187,050.93 117.74% 主要系部分子公司亏损所致 3.现金流量表 项目 本期发生额(元） 上期发生额(元) 变动额(元） 变动率 （%） 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 -206,841,783.58 381,346,236.29 -588,188,019.87 -154.24% 主要系当期应收账款增加所致 投资活动产生的现金流量净额 -176,033,660.73 -12,982,403.17 -163,051,257.56 1255.94% 主要系本期下属子公司海丰和泰、锂电新材等固定资产投资增加所致 筹资活动产生的现金流量净额 1,998,369,304.66 -257,403,164.06 2,255,772,468.72 -876.36% 主要系当期收到定增资金19.86亿所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 67,720 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 宜宾发展控股集团有限公司 国有法人 16.88% 171,401,846.00 中国东方资产管理股份有限公司 国有法人 5.93% 60,212,803.00 浙江荣盛控股集团有限公司 境内非国有法人 1.99% 20,204,889.00 王杰 境内自然人 1.12% 11,332,223.00 香港中央结算有限公司 境外法人 0.86% 8,745,126.00 朱伟 境内自然人 0.37% 3,800,400.00 吴逸俊 境内自然人 0.34% 3,424,000.00 广发证券股份有限公司－中庚小盘价值股票型证券投资基金 其他 0.33% 3,362,190.00 张有亮 境内自然人 0.32% 3,250,190.00 赵延升 境内自然人 0.31% 3,171,960.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 宜宾发展控股集团有限公司 171,401,846.00 人民币普通股 171,401,846.00 中国东方资产管理股份有限公司 60,212,803.00 人民币普通股 60,212,803.00 浙江荣盛控股集团有限公司 20,204,889.00 人民币普通股 20,204,889.00 王杰 11,332,223.00 人民币普通股 11,332,223.00 香港中央结算有限公司 8,745,126.00 人民币普通股 8,745,126.00 朱伟 3,800,400.00 人民币普通股 3,800,400.00 吴逸俊 3,424,000.00 人民币普通股 3,424,000.00 广发证券股份有限公司－中庚小盘价值股票型证券投资基金 3,362,190.00 人民币普通股 3,362,190.00 张有亮 3,250,190.00 人民币普通股 3,250,190.00 赵延升 3,171,960.00 人民币普通股 3,171,960.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，发行前的股东之间无关联关系。对于其他股东，公司未知他们之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 无 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 三、其他重要事项 √适用□不适用 1、公司非公开发行股票工作，募集资金已于3月到账，将助力公司年产10万吨磷酸铁锂项目的建设。公司已于4月初完成非公开发行股票股份登记工作。 2、年产10万吨磷酸铁锂正极材料项目一期（2.5万吨)已建成进入试生产，其余7.5吨项目正按公司计划推进建设。 3、重要参股公司宜宾锂宝战略引资已经完成，总共引入资金25.78亿元，宜宾锂宝增资工作的完成，有利于加快三元正极材料扩建项目的建设，提高市场竞争力，加快宜宾锂宝的上市工作。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：宜宾天原集团股份有限公司 2023年03月31日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 3,962,875,166.77 2,651,195,434.75 结算备付金 拆出资金交易性金融资产 0.00 514,540.00 衍生金融资产应收票据应收账款 459,084,126.25 188,058,316.88 应收款项融资 662,594,266.38 752,075,944.25 预付款项 631,731,477.05 201,228,101.42 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 156,631,715.25 164,074,128.52 其中：应收利息 应收股利 买入返