天原股份：2022年三季度报告

宜宾天原集团股份有限公司 2022年三季度报告 证券代码（002386） 2022年10月 证券代码：002386证券简称：天原股份公告编号：2022-081 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宜宾天原集团股份有限公司2022年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 ☑是□否 追溯调整或重述原因会计政策变更 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 上年同期 年初至报告期末比上年同期增减 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 调整后 营业收入（元） 4,628,387,381.14 3,732,742,037.85 3,732,742,037.85 23.99% 13,907,42 9,586.03 12,606,23 0,873.22 12,606,23 0,873.22 10.32% 归属于上市公司股东的净利润（元） 83,841,834.74 178,550,552.94 180,024,590.98 -53.43% 500,964,577.17 489,547,724.91 492,600,827.72 1.70% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 73,045,927.68 175,708,130.06 177,182,168.10 -58.77% 486,451,018.23 473,760,994.44 476,814,097.25 2.02% 经营活动产生的现金流量净额（元） - - - - 1,067,704,136.09 764,449,464.94 764,449,464.94 39.67% 基本每股收益（元/股） 0.0826 0.2287 0.2305 -64.16% 0.4935 0.6269 0.6308 -21.77% 稀释每股收益（元/股） 0.0826 0.2287 0.2305 -64.16% 0.4935 0.6269 0.6308 -21.77% 加权平均净资产收益率 1.45% 3.38% 3.40% -1.96% 8.64% 9.26% 9.32% -0.68% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 调整前 调整后 调整后 总资产（元） 15,189,790,978.18 15,900,340,054.36 15,904,410,858.11 -4.49% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 5,944,918,151.81 5,650,845,434.11 5,654,916,237.86 5.13% 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 财政部2021年12月31日发布的《关于印发<企业会计准则解释第15号>的通知》（财会[2021]35号）（以下 简称“解释第15号”或“本解释”），规定了企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副 产品对外销售的会计处理，资金集中管理相关列报以及关于亏损合同的判断。公司自2022年1月1日起按照解释第 15号规定，对固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售有关会计政策进行相应调整。 （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 828,132.59 -1,265,670.20 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 12,985,219.57 29,760,158.98 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -244,329.81 -7,376,329.50 减：所得税影响额 2,629,849.62 4,704,489.97 少数股东权益影响额 （税后） 143,265.67 1,900,110.37 合计 10,795,907.06 14,513,558.94 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、资产负债表项目 项目 期末余额 上年末金额 变动额 变动率 变动原因 交易性金融资产 787,360.00 2,224,800.00 -1,437,440.00 -64.61% 主要系当期期货业务变动所致 应收款项融资 552,420,428.72 1,155,427,078.29 -603,006,649.57 -52.19% 主要系当期质押票据减少所致 其他应收款 139,109,440.31 379,321,339.59 -240,211,899.28 -63.33^ 主要系本期收回前期缴纳的煤矿保证金2亿所致 使用权资产 775,058.69 - 775,058.69 - 主要系子公司无穷矿业租赁乐山市国资公司办公大楼所致 短期借款 3,295,350,000.00 5,115,649,855.81 -1,820,299,855.8 1 -35.58% 主要系本期短期借款到期归还所致 租赁负债 655,929.64 - 655,929.64 - 主要系子公司无穷矿业租赁乐山市国资公司办公大楼所致 长期借款 1,926,300,000.00 1,037,250,000.00 889,050,000.00 85.71% 主要系本期新增长期借款所致 股本 1,015,114,122.00 780,857,017.00 234,257,105.00 30.00% 主要系本期资本公积转增股份所致 2、利润表项目 项目 本期发生额 上期发生额 变动额 变动率 变动原因 税金及附加 76,381,356.74 56,473,729.78 19,907,626.96 35.25% 研发费用 31,068,327.16 18,360,913.90 12,707,413.26 69.21% 主要系本期加大研发投入所致 财务费用 114,115,163.44 180,503,701.14 -66,388,537.70 -36.78% 本期总体贷款利率和贷款规模降低所致 投资收益（损失以“－”号填列） 13,388,146.24 27,620,344.67 -14,232,198.43 -51.53% 主要系本期期货平仓交易盈利较上期减少所致 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -3,675,635.00 -293,860.00 -3,381,775.00 1150.81% 主要系当期确认期货公允价值变动损益所致 资产减值损失（损失以“-”号填列） - 503,835.54 -503,835.54 -100.00% 主要系本期未发生资产减值损失所致 减：所得税费用 126,862,097.41 84,341,157.66 42,520,939.75 50.42% 主要系当期经营利得增加导致应交所得税费用增加所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 70,853 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 宜宾发展控股集团有限公司 国有法人 16.88% 171,401,846.00 0 中国东方资产管理股份有限公司 国有法人 5.93% 60,212,803.00 0 浙江荣盛控股集团有限公司 境内非国有法人 2.99% 30,354,579.00 0 香港中央结算有限公司 境外法人 1.74% 17,614,875.00 0 广发证券股份有限公司－中庚小盘价值股票型证券投资基金 其他 0.83% 8,474,200.00 0 王杰 境内自然人 0.73% 7,400,260.00 0 #刘卫凯 境内自然人 0.60% 6,139,090.00 0 平安银行股份有限公司－中庚价值品质一年持有期混合型证券投资基金 其他 0.50% 5,055,999.00 0 彭李斌 境内自然人 0.37% 3,795,100.00 0 朱伟 境内自然人 0.36% 3,640,400.00 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 宜宾发展控股集团有限公司 171,401,846.00 人民币普通股 171,401,846.00 中国东方资产管理股份有限公司 60,212,803.00 人民币普通股 60,212,803.00 浙江荣盛控股集团有限公司 30,354,579.00 人民币普通股 30,354,579.00 香港中央结算有限公司 17,614,875.00 人民币普通股 17,614,875.00 广发证券股份有限公司－中庚小盘价值股票型证券投资基金 8,474,200.00 人民币普通股 8,474,200.00 王杰 7,400,260.00 人民币普通股 7,400,260.00 #刘卫凯 6,139,090.00 人民币普通股 6,139,090.00 平安银行股份有限公司－中庚价值品质一年持有期混合型证券投资基金 5,055,999.00 人民币普通股 5,055,999.00 彭李斌 3,795,100.00 人民币普通股 3,795,100.00 朱伟 3,640,400.00 人民币普通股 3,640,400.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，发行前的股东之间无关联关系。对于其他股东，公司未知他们之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 本报告期，受四川全省工业企业限电停产及宜宾市新冠疫情发生等冲击，公司经营业绩受到较大幅度的影响，同比、环比均有大幅度的下降。公司采取各项措施降低以上因素对公司经营业绩的影响程度，目前上述因素的影响已完全消除并已恢复正常。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：宜宾天原集团股份有限公司 2022年09月30日 单位：元 项目 2022年9月30日 2022年1月1日 流动资产： 货币资金 3,350,202,331.42 3,231,543,515.46 结算备付金 - 拆出资金 - 交易性金融资产 787,360.00 2,224,800.00 衍生金融资产 - 应收票据 - 应收账款 286,816,403.88 271,504,173.42 应收款项融资 552,420,428.72 1,155,427,078.29 预付款项 319,336,949.46 271,870,252.69 应收保费 - 应收分保账款 - 应收分保合同准备金 - 其他应收款 139,109,440.31 379,321,339.59