楚环科技：2023年三季度报告

证券代码：001336证券简称：楚环科技公告编号：2023-039 杭州楚环科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 85,435,144.53 -24.17% 282,493,116.81 -24.28% 归属于上市公司股东的净利润（元） 3,862,260.74 -28.98% 26,346,986.67 -37.52% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 1,540,466.30 -69.02% 16,938,967.22 -56.94% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — -14,008,704.58 78.30% 基本每股收益（元/股） 0.05 -28.57% 0.33 -49.23% 稀释每股收益（元/股） 0.05 -28.57% 0.33 -49.23% 加权平均净资产收益率 0.51% -0.41% 3.49% -6.93% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,128,036,768.45 1,054,517,658.20 6.97% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 763,196,530.10 745,955,075.49 2.31% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -20,778.46 -17,020.75 非流动资产处置 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 106,872.42 2,115,689.92 政府补助 委托他人投资或管理资产的损益 2,700,208.61 8,532,658.61 理财收益 债务重组损益 0.00 1,450,701.79 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -54,502.88 -824,356.06 持有交易性金融资产损失 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -189.46 -229,681.81 其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00 39,019.46 减：所得税影响额 409,815.79 1,658,991.71 合计 2,321,794.44 9,408,019.45 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： ☑适用□不适用 其他符合非经常性损益定义的损益项目金额为39,019.46元，系收到的代扣代缴个人所得税手续费返还所致。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 单位：元 资产负债表项目 2023年9月30日 2023年1月1日 增减变动 原因分析 货币资金 54,194,016.33 225,087,310.94 -75.92% 主要系本期支付分红款及工程款、偿还借款减少所致。 交易性金融资产 257,693,378.05 188,370,236.47 36.80% 主要系公司理财产品投资增加所致。 预付款项 46,507,942.46 4,778,934.34 873.19% 主要系本期预付购货款增加所致。 一年内到期的非流动资产 2,147,696.63 983,328.52 118.41% 主要系一年期以内分期收款销售商品的长期应收款增加所致。 其他流动资产 122,867.06 32,166.00 281.98% 主要系预付税款增加所致。 在建工程 43,753,944.31 10,020,624.59 336.64% 主要系本期楚环智能制造基地建设项目投入增加所致。 使用权资产 1,818,996.23 4,561,293.48 -60.12% 主要系房租逐期摊销导致净值减少所致。 长期待摊费用 1,438,977.79 2,107,005.04 -31.71% 主要系本期长期资产租期摊销导致净值减少所致。 其他非流动资产 171,552,816.58 87,587,939.34 95.86% 主要系本报告期一年期以上的大额定期存款增加所致。 应付职工薪酬 6,048,021.95 12,375,372.43 -51.13% 主要系本期计提工资、奖金减少所致。 应交税费 3,460,005.95 10,848,566.74 -68.11% 主要系本期支付年底未缴纳的税款所致。 其他应付款 1,333,644.70 737,638.57 80.80% 主要系本期废气恶臭治理项目招标保证金增加所致。 一年内到期的非流动负债 1,026,099.19 3,171,791.35 -67.65% 主要系本期一年以内到期未支付的房租租金减少所致。 长期借款 29,686,530.18 6,508,143.06 356.14% 主要系本期楚环智能制造基地建设项目投入增加，导致长期借款增加所致。 租赁负债 442,416.36 1,562,156.75 -71.68% 主要系本期未到期的房租减少所致。 利润表项目 2023年1-9月 2022年1-9月 增减变动 原因分析 税金及附加 1,928,669.43 1,251,368.19 54.12% 主要系本期增值税等增加导致计提税金增加所致。 财务费用 -848,546.06 -88,965.53 -853.79% 主要系本期存款利息收入增加所致。 投资收益 9,983,360.40 1,020,740.94 878.05% 主要系本期结构性存款等理财投资收益增加所致。 信用减值损失 -5,692,891.34 162,852.75 -3595.73% 主要系公司本期应收账款增加，信用减值增加所致。 资产减值损失 -371,948.25 -2,595,903.68 85.67% 主要系公司合同资产减值损失减少所致。 营业外收入 5,093.21 20,339.82 -74.96% 主要系本期清理账款收入减少所致。 营业外支出 234,775.02 16,497.10 1323.13% 主要系本期捐赠及清账支出增加所致。 现金流量表项目 2023年1-9月 2022年1-9月 增减变动 原因分析 经营活动产生的现金流量净额 -14,008,704.58 -64,552,857.69 78.30% 主要系本期收到销售商品货款增加，支付供应商货款减少使得经营活动现金净额增加所致。 投资活动产生的现金流量净额 -169,176,617.19 -225,446,983.91 24.96% 主要系本期理财投资净额较上期增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额 14,700,499.33 334,864,513.24 -95.61% 主要系本期银行借款筹资比上期首发上市筹资额及相关费用减少所致。 现金及现金等价物净增加额 -168,484,822.44 44,864,671.64 -475.54% 主要系筹资活动产生的现金流量净额减少所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 9,114 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 陈步东 境内自然人 24.63% 19,794,352 19,794,352 徐时永 境内自然人 14.26% 11,459,888 11,459,888 吴意波 境内自然人 8.87% 7,128,160 7,128,160 杭州礼瀚投资管理有限公司－安吉浙楚股权投资合伙企业（有限合伙） 其他 6.60% 5,308,278 0 杭州元一投资咨询合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 6.14% 4,934,880 4,934,880 陈晓东 境内自然人 3.41% 2,741,600 2,741,600 杭州楚一投资咨询合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 3.41% 2,741,600 2,741,600 钱纯波 境内自然人 2.73% 2,193,280 2,193,280 民生证券投资有限公司 境内非国有法人 1.44% 1,154,062 0 任倩倩 境内自然人 1.36% 1,096,640 822,480 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 杭州礼瀚投资管理有限公司－安吉浙楚股权投资合伙企业（有限合伙） 5,308,278 人民币普通股 5,308,278 民生证券投资有限公司 1,154,062 人民币普通股 1,154,062 刘同 751,540 人民币普通股 751,540 吴园园 548,320 人民币普通股 548,320 朱梦如 376,800 人民币普通股 376,800 MORGANSTANLEY&CO.INTERNATIONALPLC. 336,461 人民币普通股 336,461 王志荣 321,200 人民币普通股 321,200 林健 290,616 人民币普通股 290,616 中国农业银行股份有限公司－金元顺安优质精选灵活配置混合型证券投资基金 285,900 人民币普通股 285,900 任倩倩 274,160 人民币普通股 274,160 上述股东关联关系或一致行动的说明 前10名股东中：1、陈步东、吴意波系夫妻关系；2、徐时永为陈步东、吴意波之一致行动人；3、陈晓东为陈步东之堂弟；4、陈步东持有元一投资6.22%出资份额并担任执行事务合伙人； 5、陈步东持有楚一投资29.31%出资份额并担任执行事务合伙人，徐时永持有楚一投资12.53%出资份额。截至本报告期末，前10名股东之间不存在其他关联关系。公司未知前10名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知前10名无限售条件股东和前10名股东之间是否存在关联关系或一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 前10名无限售条件股东中，股东王志荣除通过普通证券账户持有25,100股外，还通过五矿证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有296,100股，实际合计持有321,200股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：杭州楚环科技股份有限公司 2023年09月30日 单位：元 项目 2023年9月30日 2023年1月1日 流动资产： 货币资金 54,194,016.33 225,087,310.94 结算备付金拆出资金交易性金融资产 257,693,378.05 188,370,236.47 衍生