楚江新材：2023年三季度报告

证券代码：002171证券简称：楚江新材公告编号：2023-132 债券代码：128109债券简称：楚江转债 安徽楚江科技新材料股份有限公司2023年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 12,302,987,868.42 33.02% 33,873,929,789.27 13.59% 归属于上市公司股东的净利润（元） 131,986,745.48 173.09% 345,220,788.18 244.96% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 57,717,223.05 125.40% 68,436,685.46 248.24% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — -1,170,767,110.41 -123.99% 基本每股收益（元/股） 0.10 171.43% 0.26 225.00% 稀释每股收益（元/股） 0.09 181.82% 0.23 187.50% 加权平均净资产收益率 2.13% 5.01% 5.51% 3.89% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 16,722,871,804.03 14,627,505,667.80 14.32% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 6,272,278,028.20 6,183,723,681.67 1.43% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -4,035,363.44 -8,023,325.70 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 123,935,546.26 361,688,954.08 委托他人投资或管理资产的损益 317,616.39 1,639,363.58 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 2,271,099.90 1,570,688.18 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 1,420,670.00 2,786,654.07 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,317,135.13 1,775,778.64 其他符合非经常性损益定义的损益项目 484,250.85 826,955.77 减：所得税影响额 44,502,685.87 73,515,821.02 少数股东权益影响额（税后） 7,938,746.79 11,965,144.88 合计 74,269,522.43 276,784,102.72 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： ☑适用□不适用 其他符合非经常性损益的项目主要系公司投资宁波丰年君盛合伙企业投资分红679,967.93元、子公司天鸟高新战略投资 中复神鹰分红款101,775.40元及子公司鑫海高导收到丹阳农村商业银行股份有限公司分红款45,212.44元。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 单位：万元 资产负债表项目 2023年9月30日 2022年12月31日 变动幅度 变动原因说明 应收账款 3,702,462,184.17 2,226,732,993.35 66.27% 1、公司营业规模持续增长，应收账款随着规模的增长而有所增长；2、公司根据发展需要及市场情况，在保证经营质量的前提下，适时调整相关销售政策，且回款具有一定的周期性，相对集中在第四季度。 其他应收款 324,639,103.17 188,554,520.00 72.17% 主要系报告期末公司暂存在期货交易所的期货保证金增加所致。 其他流动资产 456,031,092.31 264,955,428.87 72.12% 报告期末满足运用套期会计方法条件指定为被套期项目的存货增加。 在建工程 579,977,611.60 347,337,199.66 66.98% 主要系报告期内公司可转债项目等建设投入增加所致。 使用权资产 1,815,136.32 7,260,545.28 -75.00% 主要系报告期内公司使用权资产在使用年限内正常折旧所致。 其他非流动资产 267,769,965.29 122,310,244.90 118.93% 主要系随着募投项目的建设投入，预付工程设备款较年初增加所致。 短期借款 5,570,970,987.73 3,953,959,713.02 40.90% 主要系公司营业规模持续增长，经营性投入对流动资金需求增加，融资规模随之增长。 交易性金融负债 1,183,160.00 100.00% 主要系报告期末公司持有的未到期的期权权益金收益。 应付票据 256,996,792.87 194,076,428.18 32.42% 主要系报告期末公司以票据方式结算的原料采购款较年初增加所致。 应付职工薪酬 87,837,005.84 155,170,867.37 -43.39% 主要系报告期内公司发放上年度计提的年终奖金所致。 其他应付款 50,628,246.78 95,097,620.72 -46.76% 主要系报告期末应付单位往来款较年初减少所致。 长期借款 353,829,989.79 250,625,899.39 41.18% 主要是因为随着公司营业规模增长，融资需求增加，公司不断优化融资结构，提高资金使用效率，长期借款规模较年初增长。 预计负债 20,557,627.78 11,759,989.19 74.81% 主要系公司子公司顶立科技随着营业规模的增长而计提的产品质保费增长所致。 递延所得税负债 129,619,410.46 95,661,388.05 35.50% 报告期末公司享受单位价值不超过500万元的设备、器具一次性所得税前扣除优惠政策形成的应纳税暂时性差异增加。 其他综合收益 532,043.88 10,661,393.23 -95.01% 主要系公司控股子公司天鸟高新持有的中复神鹰碳纤维股份有限公司战略配售股份的公允价值变动所致。 专项储备 3,504,231.88 1,894,454.86 84.97% 主要系公司子公司顶立科技计提安全生产费用所致。 利润表项目 2023年1-9月 2022年1-9月 变动幅度 变动原因说明 财务费用 137,138,593.71 100,054,811.86 37.06% 主要是随着公司融资规模的增长，借款利息费用同比增长。 其他收益 497,969,332.41 278,531,874.34 78.78% 主要系报告期内公司通过废铜收购并进行资源综合利用而享受的增值税即征即退和财政扶持奖励同比增加所致。 投资收益 -15,775,121.49 -24,450,271.73 35.48% 主要是公司本报告期不满足运用套期会计方法条件指定为套期工具的期货合约平仓损失同比减少所致。 资产减值损失（损失以“-”号填列） -5,654,410.69 -25,731,453.38 78.03% 主要系公司对报告期末存在减值迹象的存货计提存货跌价同比减少所致。 资产处置收益 -4,376,676.46 139,527.50 -3236.78% 主要系报告期内处置固定资产收益同比减少所致。 利润总额 436,546,260.61 134,139,656.09 225.44% 随着国内经济运行逐步复苏，公司坚持稳健经营，始终立足于自身发展，持续聚焦主业。1、铜基材料板块：营业规模持续增长，市场消费稳中向好，产品加工费同比有所提升。2、军工碳材料板块：始终保持良好的增长态势，顶立科技随着碳化钽项目的建成投产，新材料业务增长较快，营业规模和业绩均明显提升；天鸟高新在保证军品供应的同时加快提升民品规模，并在民品领域向碳纤维复合材料产业链下游延伸，订单充足，业绩稳定。 净利润 392,654,203.79 130,293,998.37 201.36% 归属于母公司所有者的净利润 345,220,788.18 100,075,270.34 244.96% 所得税费用 43,892,056.82 3,845,657.72 1041.34% 主要系报告期内公司实现的利润总额同比增长所致。 其他综合收益的税后净额 -11,254,832.61 7,200,454.35 -256.31% 主要系公司控股子公司天鸟高新持有的中复神鹰碳纤维股份有限公司战略配售股份在报告期内公允价值变动所致。 现金流量表项目 2023年1-9月 2022年1-9月 变动幅度 变动原因说明 经营活动产生的现金流量净额 -1,170,767,110.41 -522,690,351.82 -123.99% 1、随着公司营业规模的增长，存货和应收账款等经营性投入增加；2、公司销售回款具有一定的周期性，相对集中在第四季度。 筹资活动产生的现金流量净额 1,145,016,182.32 245,451,353.56 366.49% 主要是报告期内流动资金需求增加，融资净额较上年同期增长所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 55,236 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 安徽楚江投资集团有限公司 境内非国有法人 29.19% 389,604,731 0 质押 29,000,000 国家军民融合产业投资基金有限责任公司 国有法人 4.98% 66,437,475 0 缪云良 境内自然人 4.75% 63,402,468 15,840,495 安徽楚江科技新材料股份有限公司－第四期员工持股计划 其他 3.64% 48,637,900 0 国泰君安证券股份有限公司 国有法人 1.50% 20,054,223 0 香港中央结算有限公司 境外法人 0.96% 12,862,019 0 唐武盛 境内自然人 0.95% 12,630,307 0 汤优钢 境内自然人 0.92% 12,261,870 11,186,710 质押 4,688,301 航发基金管理有限公司－北京国发航空发动机产业投资基金中心（有限合伙） 其他 0.86% 11,507,593 0 曹全中 境内自然人 0.80% 10,716,332 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 安徽楚江投资集团有限公司 389,604,731 人民币普通股 389,604,731 国家军民融合产业投资基金有限责任公司 66,437,475 人民币普通股 66,437,