楚环科技：2024年一季度报告
证券代码：001336证券简称：楚环科技公告编号：2024-027 杭州楚环科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 ☑是□否 追溯调整或重述原因 ☑会计政策变更□会计差错更正□同一控制下企业合并□其他原因 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 调整前 调整后 调整后 营业收入（元） 93,374,661.60 91,018,316.21 91,018,316.21 2.59% 归属于上市公司股东的净利润（元） 9,102,183.78 12,189,196.04 12,117,333.82 -24.88% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 7,017,771.26 9,412,062.25 10,443,989.34 -32.81% 经营活动产生的现金流量净额（元） 11,408,116.67 17,829,497.74 17,829,497.74 -36.02% 基本每股收益（元/股） 0.11 0.15 0.15 -26.67% 稀释每股收益（元/股） 0.11 0.15 0.15 -26.67% 加权平均净资产收益率（%） 1.17% 1.62% 1.61% -0.44% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度 末增减（%） 调整前 调整后 调整后 总资产（元） 1,124,276,329.57 1,153,026,543.69 1,153,026,543.69 -2.49% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 774,862,794.50 774,196,033.23 774,196,033.23 0.09% 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 依照法律、行政法规以及国家统一的会计准则制度等的规定，要求企业采用新的会计政策。 （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 0.00 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 1,490,749.50 政府补助 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 -191,020.19 股票处置损失 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 0.00 委托他人投资或管理资产的损益 878,652.08 理财收益 对外委托贷款取得的损益 0.00 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失 0.00 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 0.00 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 0.00 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 0.00 非货币性资产交换损益 0.00 债务重组损益 0.00 企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等 0.00 因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响 0.00 因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用 0.00 对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益 0.00 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 0.00 交易价格显失公允的交易产生的收益 0.00 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 0.00 受托经营取得的托管费收入 0.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 273,905.20 逾期回款利息收入 其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00 减：所得税影响额 367,874.07 合计 2,084,412.52 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 单位:元 资产负债表项目重大变动情况 2024年3月31日 2024年1月1日 增减变动 原因分析 货币资金 124,654,100.91 313,485,736.41 -60.24% 主要系本期货币资金用于理财产品投资、回购股份引起货币资金减少所致 交易性金融资产 140,758,052.39 517,777.36 27085.05% 主要系本期理财产品投资增加所致 应收票据 5,136,084.10 3,394,354.17 51.31% 主要系本期收到商业承兑汇票增加导致期末余额增加所致 应收款项融资 9,909,478.08 14,164,930.10 -30.04% 主要系本期银行承兑汇票背书导致期末余额减少所致 一年内到期的非流动资产 1,065,245.07 2,160,377.60 -50.69% 主要系本期一年期以内到期的分期收款销售商品长期应收款收回所致 长期应收款 2,222,102.46 3,411,933.16 -34.87% 主要系本期超过一年期分期收款销售商品的长期应收款收回所致 使用权资产 6,356,449.55 2,306,637.16 175.57% 主要系本期总部房租合同到期续签增加使用权资产所致 短期借款 500,000.00 2,000,533.33 -75.01% 主要系本期偿还银行短期借款所致 应付职工薪酬 3,816,796.40 11,741,150.86 -67.49% 主要系本期计提工资、奖金减少所致 应交税费 3,000,458.50 6,298,913.66 -52.37% 主要系本期享受制造业增值税加计抵减税收优惠政策和基建进项抵扣增加，使得增值税以及附加税缴纳减少所致 一年内到期的非流动负债 2,958,381.70 1,396,547.22 111.84% 主要系本期总部房租续签，一年以内到期未支付的房租租金增加所致 租赁负债 3,283,117.44 986,418.71 232.83% 主要系本期总部房租续签，未支付的房租租金增加所致 递延收益 2,055,640.00 1,369,200.00 50.13% 主要系本期跟资产相关的政府补助增加所致 递延所得税负债 1,227,768.56 604,831.86 102.99% 主要系本期使用权资产递延所得税的会计政策变更导致递延所得税负债增加所致 库存股 8,435,422.51 0.00 100.00% 主要系本期自有资金回购股份所致 利润表项目重大变动情况 2024年1-3月 2023年1-3月 增减变动 原因分析 税金及附加 308,055.43 777,868.43 -60.40% 主要系本期制造业增值税加计抵减政策、基建投入增加进项税抵扣额，使得增值税以及附加税计提数减少所致 财务费用 -359,232.32 -154,795.52 -132.07% 主要系本期财务费用中通知存款利息收入增加所致 其他收益 2,030,345.96 257,586.96 688.22% 主要系本期跟收益相关的政府补助增加所致 资产减值损失 465,042.84 322,059.29 44.40% 主要系本期合同资产坏账准备转回增加 资产处置收益 0.00 3,757.71 -100.00% 主要系上期存在非流动资产处置损失 营业外收入 277,062.33 1,196.00 23065.75% 主要系本期收到客户逾期回款的利息收入所致 营业外支出 3,157.13 9,501.25 -66.77% 主要系本期清理账款损失减少所致 所得税费用 1,108,188.43 2,362,845.13 -53.10% 主要系本期利润减少使得当期应计提所得税费费用减少所致 现金流量表项目重大变动情况 2024年1-3月 2023年1-3月 增减变动 原因分析 经营活动产生的现金流量净额 11,408,116.67 17,829,497.74 -36.02% 主要系本期收到销售商品货款减少，支付供应商货款增加使得经营活动现金净额减少所致 投资活动产生的现金流量净额 -199,551,002.65 -21,870,365.14 -812.43% 主要系本期理财投资及楚环智能制造基地建设项目、废气治理设备系列产品生产线项目投入较上期增加所致 筹资活动产生的现金流量净额 -2,965,000.60 -2,088,170.28 -41.99% 主要系本期偿还银行借款利息以及回购股份支付现金增加所致 现金及现金等价物净增加额 -191,107,886.58 -6,129,037.68 -3018.07% 主要系本期理财以及基建投资支出增加，投资现金净额增加所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 8,410 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 陈步东 境内自然人 24.63% 19,794,352 19,794,352 不适用 0 徐时永 境内自然人 14.26% 11,459,888 11,459,888 不适用 0 吴意波 境内自然人 8.87% 7,128,160 7,128,160 不适用 0 杭州礼瀚投资管理有限公司－安吉浙楚股权投资合伙企业（有限合伙） 其他 6.60% 5,308,278 0 不适用 0 杭州元一投资咨询合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 6.14% 4,934,880 4,934,880 不适用 0 陈晓东 境内自然人 3.41% 2,741,600 2,741,600 不适用 0 杭州楚一投资咨询合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 3.41% 2,741,600 2,741,600 不适用 0 钱纯波 境内自然人 2.73% 2,193,280 2,193,280 不适用 0 任倩倩 境内自然人 1.36% 1,096,640 822,480 不适用 0 民生证券投资有限公司 境内非国有法人 1.07% 863,136 0 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 杭州礼瀚投资管理有限公司－安吉浙楚股权投资合伙企业（有限合伙） 5,308,278 人民币普通股 5,308,278 民生证券投资有限公司 863,136 人民币普通股 863,136 刘同 569,740 人民币普通股 569,740 陈峰 391,400 人民币普通股 391,400 谢松国 321,900 人民币普通股 321,900 任倩倩 274,160 人民币普通股 274,160 张敏强 269,500 人民币普通股 269,500 张永杰 259,200 人民币普通股
