楚环科技：2022年三季度报告

证券代码：001336证券简称：楚环科技公告编号：2022-024 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州楚环科技股份有限公司2022年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 112,670,687.62 3.09% 373,084,027.55 18.33% 归属于上市公司股东的净利润（元） 5,437,970.81 -38.51% 42,166,763.87 4.28% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 4,973,086.81 -39.32% 39,338,176.58 1.88% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — -64,552,857.69 -207.22% 基本每股收益（元/股） 0.07 -53.33% 0.65 -8.45% 稀释每股收益（元/股） 0.07 -53.33% 0.65 -2.99% 加权平均净资产收益率 0.92% -2.61% 10.42% -10.03% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,065,088,974.53 853,132,869.45 24.84% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 723,307,129.99 298,572,198.26 142.26% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 379,209.51 2,153,262.75 政府补助 委托他人投资或管理资产的损益 35,726.70 1,020,740.94 理财收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 61,005.21 48,626.32 其他符合非经常性损益定义的损益项目 74,761.23 105,119.74 减：所得税影响额 85,818.65 499,162.46 合计 464,884.00 2,828,587.29 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： ☑适用□不适用 其他符合非经常性损益定义的损益项目金额为30,358.51，主要系收到的代扣代缴个人所得税手续费 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 资产负债表项目重大变动情况 2022年9月30日 2022年1月1日 增减变动 原因分析 交易性金融资产 238,800,000.00 20,388,852.45 1071.23% 主要系公司购买银行结构性存款等理财增加所致 应收票据 13,546,907.64 33,129,798.28 -59.11% 主要系公司本报告期回收的商业承兑汇票减少所致 应收款项融资 6,768,204.53 17,749,960.07 -61.87% 主要系本期已背书或贴现的银行承兑汇票金额高于其回收额所致 其他应收款 7,686,896.58 5,303,034.88 44.95% 主要系应收投标保证金、合同履约保证金增加所致 合同资产 69,069,436.05 51,924,001.66 33.02% 主要系公司部分环保装备项目竣工验收，增加应收质保金所致 其他流动资产 3,655,906.33 21,181.11 17160.22% 主要系公司本报告期留抵的税款 长期待摊费用 2,329,680.79 1,054,850.51 120.85% 主要系公司研发中心募投项目建设，导致装修资产增加所致 其他非流动资产 685,542.34 47,000.00 1358.60% 主要系公司智能制造基地建设，预付长期资产款增加所致 短期借款 14,417,039.35 51,233,579.44 -71.86% 主要系公司本期偿还银行借款所致 应付票据 52,763,052.20 79,310,690.00 -33.47% 主要系开具应付票据减少所致 合同负债 95,387,881.50 174,846,514.47 -45.44% 主要系疫情原因导致新签项目进展放缓，预收款项回收减缓所致 应交税费 1,466,221.65 19,666,465.09 -92.54% 主要系本报告期缴纳了期初的汇缴企业所得税和增值税所致 其他应付款 62,098.17 1,198.00 5083.49% 主要系本报告期其他应收重分类所致 其他流动负债 12,400,424.60 22,730,046.88 -45.44% 主要系本报告期项目预收款中的税款减少所致 租赁负债 963,280.81 3,469,259.76 -72.23% 主要因报告期内支付到期的款项 递延收益 1,437,000.00 1,057,680.00 35.86% 主要系子公司楚元环保收到基础设施建设补助 股本 80,373,500.00 60,280,000.00 33.33% 主要系本期IPO首发增加股本所致 资本公积 420,028,779.26 57,554,111.40 629.80% 主要系本期IPO溢价发行新股所致 利润表项目重大变动情 况 2022年1-9月 2021年1-9月 增减变动 原因分析 财务费用 -88,965.53 3,018,614.34 -102.95% 减少主要系上期附有回购义务的增资或转让确认利息支出 投资收益 1,020,740.94 2,171,616.22 -53.00% 主要系本报告期理财产品收益减少所致 信用减值损失 162,852.75 -3,265,113.93 104.99% 主要系应收账款减少导致计提信用减值损失减少所致 资产减值损失 -2,595,903.68 -786,488.58 -230.06% 主要系合同资产增加导致计提资产减值损失增加所致 营业外收入 20,339.82 107,322.53 -81.05% 主要系本期清理账款收入减少所致 营业外支出 16,497.10 165,549.60 -90.03% 主要系本期清理账款损失减少所致 现金流量表项目重大变动情况 2022年1-9月 2021年1-9月 增减变动 原因分析 经营活动产生的现金流量净额 -64,552,857.69 -21,011,708.02 -207.22% 主要系新冠疫情影响，部分地区管控，项目执行进展延缓，收款放缓所致 投资活动产生的现金流量净额 -225,446,983.91 -146,436,158.77 -53.96% 主要系本期投资理财产品增加所致 筹资活动产生的现金流量净额 334,864,513.24 -12,876,852.06 2700.52% 主要系本期IPO首发增加筹资所致 现金及现金等价物净增加额 44,864,671.64 -180,324,718.85 124.88% 主要系本期IPO筹资现金流增加 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 16,970 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 陈步东 境内自然人 24.63% 19,794,352 19,794,352 徐时永 境内自然人 14.26% 11,459,888 11,459,888 吴意波 境内自然人 8.87% 7,128,160 7,128,160 杭州礼瀚投资管理有限公司－安吉浙楚股权投资合伙企业（有限合伙） 其他 6.60% 5,308,278 5,308,278 杭州元一投资咨询合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 6.14% 4,934,880 4,934,880 陈晓东 境内自然人 3.41% 2,741,600 2,741,600 杭州楚一投资咨询合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 3.41% 2,741,600 2,741,600 钱纯波 境内自然人 2.73% 2,193,280 2,193,280 民生证券投资有限公司 境内非国有法人 1.54% 1,236,362 1,236,362 刘同 境内自然人 1.36% 1,096,640 1,096,640 任倩倩 境内自然人 1.36% 1,096,640 1,096,640 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 林健 292,616 人民币普通股 292,616 中国国际金融香港资产管理有限公司－CICCFT8（R） 275,302 人民币普通股 275,302 梁丽琴 224,900 人民币普通股 224,900 陈孝玉 122,400 人民币普通股 122,400 楚伟 114,334 人民币普通股 114,334 南京意欧玛数控设备有限公司 108,700 人民币普通股 108,700 李北平 100,500 人民币普通股 100,500 华泰证券股份有限公司 77,653 人民币普通股 77,653 瞿惠玲 73,704 人民币普通股 73,704 董林清 69,000 人民币普通股 69,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、陈步东、吴意波系夫妻关系；2、徐时永与陈步东、吴意波签署《一致行动协议》，互为一致行动人；3、陈晓东为陈步东之堂弟；4、元一投资为公司员工持股平台，截至报告期末，直接持有公司6.14%的股份。陈步东持有元一投资6.22%出资份额并担任执行事务合伙人；5、杭州元一投资咨询合伙企业（有限合伙）为公司员工持股平台，陈步东持有其29.31%出资份额并担任执行事务合伙人，徐时永持有楚一投资12.53%出资份额。除此之外，未知上述其他股东之间是否存在关联关系。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 1、股东南京意欧玛数控设备有限公司除通过普通证券账户持有40,100股外，还通过联储证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户证券公司客户信用交易担保证券账户持有68,600股，实际合计持有108,700股；2、股东瞿惠玲除通过普通证券账户持有36,404股外，还通过西部证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户证券公司客户信用交易担保证券账户持有37,300股，实际合计持有73,704股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：杭州楚环科技股份有限公司 2022年09月30日 单位：元 项目 2022年9月30日 2022年1月1日 流动资产： 货币资金 257,088,664.67 238,330,696.91 结算备付金拆出资金交易性金融资产 238,800,000.00 20,388,852.45 衍生金融资产应收票据 13,546,907.64 33,129,798