楚环科技：2023年一季度报告

证券代码：001336证券简称：楚环科技公告编号：2023-019 杭州楚环科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 91,018,316.21 120,180,829.19 -24.27% 归属于上市公司股东的净利润（元） 12,189,196.04 16,335,123.73 -25.38% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 9,412,062.25 15,731,890.32 -40.17% 经营活动产生的现金流量净额（元） 17,829,497.74 -47,946,620.47 137.19% 基本每股收益（元/股） 0.15 0.27 -44.44% 稀释每股收益（元/股） 0.15 0.27 -44.44% 加权平均净资产收益率 1.62% 5.33% -3.71% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 1,046,068,331.36 1,054,517,658.20 -0.80% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 758,144,271.53 745,955,075.49 1.63% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 3,757.71 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 218,567.50 委托他人投资或管理资产的损益 1,655,698.32 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 1,242,774.64 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -8,305.25 其他符合非经常性损益定义的损益项目 39,019.46 减：所得税影响额 374,378.59 合计 2,777,133.79 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 ☑适用□不适用 其他符合非经常性损益定义的损益项目金额为39,019.46元，系收到的代扣代缴个人所得税手续费。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 单位：元 资产负债表项目重大 变动情况 2023年3月31日 2023年1月1日 增减变动 原因分析 交易性金融资产 129,920,856.62 188,370,236.47 -31.03% 主要系公司理财产品投资减少所致 应收票据 1,425,000.00 7,909,157.64 -81.98% 主要系公司本报告期回收的商业承兑汇票减少所致 应收款项融资 1,334,000.00 4,013,000.00 -66.76% 主要系公司本报告期回收的银行承兑汇票减少所致 预付款项 7,739,192.19 4,778,934.34 61.94% 主要系本期预付购货款增加所致 一年内到期的非流动资产 2,126,908.00 983,328.52 116.30% 主要系一年期以内分期收款销售商品长期应收款增加所致 其他非流动资产 168,857,898.80 87,587,939.34 92.79% 主要系本报告期一年期以上的大额定期存款增加所致 应付票据 66,314,662.53 47,866,440.82 38.54% 主要系公司用票据支付货款增加所致 应付职工薪酬 5,004,535.98 12,375,372.43 -59.56% 主要系本期支付上年度计提工资、奖金所致 其他应付款 10,000.00 737,638.57 -98.64% 主要系本期偿还智能制造基建项目保证金所致 租赁负债 818,350.54 1,562,156.75 -47.61% 主要系本期未到付款时间的房租减少所致 利润表项目重大变动情况 2023年1-3月 2022年1-3月 增减变动 原因分析 营业总收入 91,018,316.21 120,180,829.19 -24.27% 主要系本期验收项目金额减少所致 营业总成本 82,496,207.98 106,882,048.64 -22.82% 主要系本期验收项目金额减少所致 税金及附加 777,868.43 208,205.28 273.61% 主要系本期应交增值税等增加导致计提税金增加所致 销售费用 7,300,679.03 5,873,369.03 24.30% 主要系本期职工薪酬、差旅费等增加所致 管理费用 9,835,596.39 11,911,574.29 -17.43% 主要系本期职工薪酬等费用减少所致 研发费用 5,746,195.95 7,844,997.22 -26.75% 主要系本期研发投入减少所致 财务费用 -154,795.52 262,208.04 -159.04% 主要系公司本期存款利息收入增加所致 投资收益 2,898,472.96 436,914.71 563.40% 主要系公司本期结构性存款等理财投资收益增加所致 信用减值损失 2,484,499.05 5,440,876.47 -54.34% 主要系公司本期信用减值准备转回减少所致 资产减值损失 322,059.29 -344,131.30 193.59% 主要系公司本期合同资产减值准备转回增加所致 所得税费用 2,290,982.91 2,769,499.96 -17.28% 主要系本期应纳税所得减少所致 净利润 12,189,196.04 16,335,123.73 -25.38% 主要系验收项目减少所致 现金流量表项目重大 变动情况 2023年1-3月 2022年1-3月 增减变动 原因分析 经营活动产生的现金流量净额 17,829,497.74 -47,946,620.47 137.19% 主要系本期收到销售商品货款增加、支付供应商货款减少所致 投资活动产生的现金流量净额 -21,870,365.14 -76,878,244.09 71.55% 主要系本期理财投资增加所致 筹资活动产生的现金流量净额 -2,088,170.28 -12,795,202.41 83.68% 主要系本期使用权资产房租租金增加所致 现金及现金等价物净增加额 -6,129,037.68 -137,620,066.97 95.55% 主要系本期经营活动现金增加、理财投资增加所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 10,095 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 陈步东 境内自然人 24.63% 19,794,352.00 19,794,352.00 徐时永 境内自然人 14.26% 11,459,888.00 11,459,888.00 吴意波 境内自然人 8.87% 7,128,160.00 7,128,160.00 杭州礼瀚投资管理有限公司－安吉浙楚股权投资合伙企业（有限合伙） 其他 6.60% 5,308,278.00 5,308,278.00 杭州元一投资咨询合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 6.14% 4,934,880.00 4,934,880.00 陈晓东 境内自然人 3.41% 2,741,600.00 2,741,600.00 杭州楚一投资咨询合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 3.41% 2,741,600.00 2,741,600.00 钱纯波 境内自然人 2.73% 2,193,280.00 2,193,280.00 民生证券投资有限公司 境内非国有法人 1.54% 1,236,362.00 1,236,362.00 刘同 境内自然人 1.36% 1,096,640.00 1,096,640.00 任倩倩 境内自然人 1.36% 1,096,640.00 1,096,640.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 北京鼎元创新资产管理有限公司－鼎元创新9号私募证券投资基金 554,600.00 人民币普通股 554,600.00 虞广谊 385,000.00 人民币普通股 385,000.00 夏仿男 332,400.00 人民币普通股 332,400.00 王志妹 308,600.00 人民币普通股 308,600.00 林健 292,616.00 人民币普通股 292,616.00 吕胜娟 282,400.00 人民币普通股 282,400.00 西藏文储投资基金管理有限公司－文储1期私募证券投资基金 269,300.00 人民币普通股 269,300.00 张敏强 262,300.00 人民币普通股 262,300.00 北京鼎元创新资产管理有限公司－鼎元新能源一号私募证券投资基金 248,200.00 人民币普通股 248,200.00 王志荣 237,000.00 人民币普通股 237,000.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、陈步东、吴意波系夫妻关系；2、徐时永为陈步东、吴意波之一致行动人；3、陈晓东为陈步东之堂弟；4、陈步东持有元一投资6.22%出资份额并担任执行事务合伙人；5、陈步东持有楚一投资29.31%出资份额并担任执行事务合伙人，徐时永持有楚一投资12.53%出资份额。 截至报告期末，上述股东不存在其他关联关系。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 1、股东北京鼎元创新资产管理有限公司－鼎元创新9号私募证券投资基金通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有554,600股，合计持有554,600股。2、股东王志妹通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有308,600股，合计持有308,600股。3、股东西藏文储投资基金管理有限公司－文储1期私募证券投资基金通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有269,300股，合计持有269,300股。4、股东张敏强通过国融证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有262,300股，合计持有262,300股。5、股东北京鼎元创新资产管理有限公司－鼎元新能源一号私募证券投资基金通过渤海证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有248,200股，合计持有248,200股。6、股东王志荣通过五矿证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有237,000股，合计持有237,000股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：杭州楚环科技股份有限公司 2023年03月31日 单位：元 项