楚天龙：2023年三季度报告

证券代码：003040 证券简称：楚天龙 公告编号：2023-043 楚天龙股份有限公司 2023年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 276,975,390.16 -49.45% 952,744,028.55 -23.07% 归属于上市公司股东的净利润（元） 8,863,789.04 -83.65% 73,378,316.58 -41.47% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 7,997,107.59 -84.76% 69,785,784.23 -41.98% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — -16,460,574.37 94.92% 基本每股收益（元/股） 0.02 -83.66% 0.16 -40.74% 稀释每股收益（元/股） 0.02 -83.66% 0.16 -40.74% 加权平均净资产收益率 0.59% -3.14% 4.71% -4.04% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,113,741,283.20 2,213,726,709.76 -4.52% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,510,372,851.55 1,519,999,009.93 -0.63% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金 额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -1,170,563.70 -1,487,567.92 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 1,917,314.81 3,289,949.91 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 345,625.52 2,650,200.42 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -80,000.00 -234,468.79 减：所得税影响额 145,695.18 625,581.27 合计 866,681.45 3,592,532.35 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 ☑适用□不适用 项目 涉及金额（元） 原因 自行开发生产的软件产品其增值税实际税负超过3%的返还款 30,339,047.50 与公司正常经营业务存在直接关系，不具有特殊和偶发性 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、合并资产负债表项目： （1）交易性金融资产：期末较期初减少25,124.22万元，下降100%，主要系本期购买理财金额下降所致； （2）预付账款：期末较期初减少831.64万元，下降43.3%，主要系预付原材料款减少所致； （3）其他流动资产：期末较期初增加3,564.98万元，增长245.02%，主要系期末留抵税金增加所致； （4）固定资产：期末较期初增加5,863.33万元，增长44.33%，主要系在建工程转固所致； （5）在建工程：期末较期初减少3,252.24万元，下降52.45%，主要系在建工程转固所致； （6）使用权资产：期末较期初减少604.53万元，下降36%，主要系使用权资产折旧摊销所致； （7）应付票据：期末较期初减少500万元，下降100%，主要系本期采取票据业务结算减少所致； （8）应付职工薪酬：期末较期初减少2,814.37万元，下降54.19%，主要系本期发放上一年度计提的年终奖所致； （9）应交税费：期末较期初减少864.41万元，下降82.2%，主要系本期期末未缴税金减少所致； （10）一年内到期的非流动负债：期末较期初减少274.01万元，下降41.94%，主要系期末一年内到期的租赁负债减少所致； （11）递延所得税负债：期末较期初增加255.16万元，增长30.18%，主要系固定资产加速折旧计提的递延所得税负债增加所致。 2、合并利润表项目： （1）投资收益：2023年1-9月份较上年同期减少849.65万元，下降68.58%，主要系上年同期收到投资分红及本期购买理财产品减少所致； （2）信用减值损失：2023年1-9月份较上年同期减少3,244.91万元，下降79.58%，主要是应收账款及其他应收款计提的减值损失减少所致； （3）资产处置收益：2023年1-9月份较上年同期减少54.78万元，下降31.89%，主要系本期处置设备减少所致； （4）营业外支出：2023年1-9月份较上年同期减少231.58万元，下降80.75%，主要系本期老旧设备报废减少所致； （5）营业利润：2023年1-9月份较上年同期减少6,583.75万元，下降44.97%，主要系本期收入下降所致； （6）所得税费用：2023年1-9月份较上年同期减少1,170万元，下降63.29%，主要系本期营业利润下降所致； （7）净利润：2023年1-9月份较上年同期减少5,182.17万元，下降41.44%，主要系本期收入下降所致。3、合并现金流量表项目： （1）经营活动产生的现金流量净额：2023年1-9月份较上年同期增加30,788.48万元，增长94.92%，主要系本期购买商品、接受劳务支付现金同比减少所致； （2）投资活动产生的现金流量净额：2023年1-9月份较上年同期增加23,029.34万元，增长1148.79%，主要系本期购买理财产品减少所致； （3）筹资活动产生的现金流量净额：2023年1-9月份较上年同期减少5,594.55万元，下降168.71%，主要系本期现金分红增加所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 48,604 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 郑州翔虹湾企业管理有限公司 境内非国有法人 45.54% 210,000,000 210,000,000 质押 11,150,000 康佳集团股份有限公司 国有法人 8.87% 40,881,740 0 郑州东方一马企业管理中心（有限合伙） 境内非国有法人 6.57% 30,285,850 30,285,850 楚天龙股份有限公司未确权股份托管专用证券账户 境内非国有法人 0.93% 4,285,714 4,285,714 民生证券投资有限公司 境内非国有法人 0.51% 2,371,557 0 平阳龙翔投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 0.49% 2,280,000 0 平阳龙兴投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 0.32% 1,497,900 0 香港中央结算有限公司 境外法人 0.30% 1,372,293 0 梁萍 境内自然人 0.29% 1,359,500 0 倪新明 境内自然人 0.23% 1,060,000 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 康佳集团股份有限公司 40,881,740 人民币普通股 40,881,740 民生证券投资有限公司 2,371,557 人民币普通股 2,371,557 平阳龙翔投资合伙企业（有限合伙） 2,280,000 人民币普通股 2,280,000 平阳龙兴投资合伙企业（有限合伙） 1,497,900 人民币普通股 1,497,900 香港中央结算有限公司 1,372,293 人民币普通股 1,372,293 梁萍 1,359,500 人民币普通股 1,359,500 倪新明 1,060,000 人民币普通股 1,060,000 钟晓阳 956,100 人民币普通股 956,100 廖永兵 918,300 人民币普通股 918,300 郭凤英 870,000 人民币普通股 870,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 郑州东方一马企业管理中心（有限合伙）为公司控股股东郑州翔虹湾企业管理有限公司的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 1、股东梁萍通过普通证券账户持有0股，通过西南证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,359,500股，实际合计持有1,359,500股。2、股东倪新明通过普通证券账户持有0股，通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,060,000股，实际合计持有1,060,000股。3、股东钟晓阳通过普通证券账户持有0股，通过东兴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有956,100股，实际合计持有956,100股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：楚天龙股份有限公司 2023年09月30日 单位：元 项目 2023年9月30日 2023年1月1日 流动资产： 货币资金 559,046,825.98 462,420,636.33 结算备付金拆出资金交易性金融资产 251,242,191.78 衍生金融资产应收票据 1,336,924.47 应收账款 880,167,185.94 818,535,601.64 应收款项融资预付款项 10,891,993.56 19,208,418.33 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 50,641,308.60 58,940,350.10 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 268,311,698.78 314,780,372.65 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 50,199,339.78 14,549,510.46 流动资产合计 1,820,595,277.11 1,939,677,081.29 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产 11,194,000.00 11,194,000.00 投资性房地产固定资产 190,884,462.14 132,251,211.91 在建工程 29,488,786.07 62,011,195.26 生产性生物资产油气资产使用权资产 10,748,119.99 16,793,469.54 无形资产 37,339,261.45 38,495,718.30 开发支出商誉长期待摊费用 447,048.10 428,009.58 递延所得税资产 13,044,328.34 12,695,873.43 其他非流动资产 180,150.45 非流动资产合计 293,146,006.09 274,049,628.47 资产总计 2,113,741,283.20 2,213,726,709.76 流动负债： 短期借款向中央银行借款拆入资