楚环科技：2024年三季度报告

证券代码：001336证券简称：楚环科技公告编号：2024-055 杭州楚环科技股份有限公司 2024年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 78,979,055.55 -7.56% 271,875,214.84 -3.76% 归属于上市公司股东的净利润（元） 2,894,983.64 -26.08% 21,604,474.22 -18.00% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 2,046,530.01 -27.22% 17,826,647.55 -12.83% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 40,335,172.45 387.93% 基本每股收益（元/股） 0.04 -20.00% 0.27 -18.18% 稀释每股收益（元/股） 0.04 -20.00% 0.27 -18.18% 加权平均净资产收益率 0.37% -27.45% 2.78% -20.34% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,225,315,436.28 1,153,026,543.69 6.27% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 777,693,769.83 774,196,033.23 0.45% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -12,942.76 -12,942.76 非流动资产处置 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 633,869.59 2,452,169.59 政府补助 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 0.02 -190,954.82 处置交易性金融资产取得的损失 委托他人投资或管理资产的损益 819,406.05 2,368,800.90 理财收益 除上述各项之外的其他营业 -418,144.21 -147,440.61 外收入和支出减：所得税影响额 173,735.06 691,805.63 合计 848,453.63 3,777,826.67 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 ☑适用□不适用 项目 涉及金额（元） 原因 2023年第三季度归属于母公司所有者的非经常性损益净额 9,408,019.45 2023年第三季度按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益（2023年修订）》规定计算的归属于母公司所有者的非经常性损益净额 5,898,877.35 差异 3,509,142.10 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 单位：元 资产负债表项目重大变动情况 2024年9月30日 2024年1月1日 增减变动 原因分析 货币资金 213,773,713.47 313,485,736.41 -31.81% 主要系本期货币资金用于理财产品投资、回购股份引起货币资金减少所致 交易性金融资产 19,947,277.46 517,777.36 3752.48% 主要系本期理财产品投资增加所致 应收票据 1,347,920.00 3,394,354.17 -60.29% 主要系本期收到商业承兑汇票支付导致期末余额减少所致 预付款项 17,600,807.21 10,929,252.01 61.04% 主要系本期预付供应商款项增加所致 一年内到期的非流动资产 1,068,066.78 2,160,377.60 -50.56% 主要系本期天子岭项目一年期以内到期的分期收款销售商品长期应收款收回所致 长期应收款 2,301,821.86 3,411,933.16 -32.54% 主要系本期天子岭项目超过一年期分期收款销售商品的长期应收款收回所致 固定资产 73,768,820.78 39,060,071.97 88.86% 主要系本期废气治理生产线项目部分在建工程完工转固定资产所致 在建工程 85,086,743.57 59,968,771.15 41.89% 主要系本期楚环智能制造基地建设项目、废气治理生产线项目投入增加所致 使用权资产 5,340,651.66 2,306,637.16 131.53% 主要系本期办公房租合同到期续签增加使用权资产所致 长期待摊费用 1,812,875.63 1,216,302.04 49.05% 主要系本期废气治理生产线项目增加房屋装修支出所致 其他非流动资产 240,322,101.18 173,362,325.53 38.62% 主要系本期购买金融产品大额存单增加所致 短期借款 1,000,718.75 2,000,533.33 -49.98% 主要系本期偿还银行短期借款所致 合同负债 108,570,609.79 70,622,793.33 53.73% 主要系本期未验收项目增加，预收进度款增加所致 应付职工薪酬 3,630,710.78 11,741,150.86 -69.08% 主要系本期计提工资、奖金减少所致 一年内到期的非流动负债 3,119,441.96 1,396,547.22 123.37% 主要系本期办公房租到期续签，一年以内到期未支付的房租租金增加所致 其他流动负债 14,114,179.28 9,180,963.10 53.73% 主要系本期预收款项增加，待转销项税增加所致 长期借款 58,959,039.07 37,677,461.00 56.48% 主要系本期楚环智能制造基地建设项目投入增加贷款所致 租赁负债 2,116,717.80 986,418.71 114.59% 主要系本期办公房租续签，未支付的房租租金增加所致 递延收益 2,028,520.00 1,369,200.00 48.15% 主要系本期跟资产相关的政府补助增加所致 递延所得税负债 998,170.57 604,831.86 65.03% 主要系本期使用权资产递延所得税的会计政策变更导致递延所得税负债增加所致 库存股 10,112,733.04 0.00 100.00% 主要系本期自有资金回购股份所致 利润表项目重大变动情况 2024年1-9月 2023年1-9月 增减变动 原因分析 其他收益 3,605,406.59 2,154,709.38 67.33% 主要系本期享受制造业增值税加计抵减税收优惠政策所致 公允价值变动收益 -824,356.06 100.00% 主要系本期处置交易性金融资产所致 信用减值损失 -14,144,877.90 -5,692,891.34 -148.47% 主要系本期应收账款坏账损失增加所致 资产减值损失 1,269,457.05 -371,948.25 441.30% 主要系本期合同资产坏账准备转回增加所致 营业外收入 12,597.39 5,093.21 147.34% 主要系本期收到客户逾期回款的利息收入所致 营业外支出 160,038.00 234,775.02 -31.83% 主要系本期清理账款损失减少所致 所得税费用 2,994,984.97 5,194,282.73 -42.34% 主要系本期利润减少使得当期应计提所得税费费用减少所致 现金流量表项目重大变动情况 2024年1-9月 2023年1-9月 增减变动 原因分析 经营活动产生的现金流量净额 40,335,172.45 -14,008,704.58 387.93% 主要系本期收到销售商品货款增加，支付供应商货款减少使得经营活动现金净额增加所致 筹资活动产生的现金流量净额 -2,186,343.51 14,700,499.33 -114.87% 主要系本期取得借款收到的现金减少、回购股份支付现金增加所致 现金及现金等价物净增加额 -102,093,338.96 -168,484,822.44 39.41% 主要系本期收到销售商品货款增加，支付供应商货款减少使得经营活动现金净额增加等所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 8,970 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 陈步东 境内自然人 24.63% 19,794,352 19,794,352 不适用 0 徐时永 境内自然人 14.26% 11,459,888 11,459,888 不适用 0 吴意波 境内自然人 8.87% 7,128,160 7,128,160 不适用 0 杭州礼瀚投资 其他 6.21% 4,991,578 0 不适用 0 管理有限公司－安吉浙楚股权投资合伙企业（有限合伙）杭州元一投资咨询合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 6.14% 4,934,880 4,934,880 不适用 0 陈晓东 境内自然人 3.41% 2,741,600 2,741,600 不适用 0 杭州楚一投资咨询合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 3.41% 2,741,600 2,741,600 不适用 0 钱纯波 境内自然人 2.73% 2,193,280 2,193,280 不适用 0 任倩倩 境内自然人 1.02% 822,640 822,480 不适用 0 刘同 境内自然人 0.68% 548,340 0 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 杭州礼瀚投资管理有限公司－安吉浙楚股权投资合伙企业（有限合伙） 4,991,578 人民币普通股 4,991,578 刘同 548,340 人民币普通股 548,340 陈峰 408,400 人民币普通股 408,400 刘钧 342,500 人民币普通股 342,500 谢松国 280,100 人民币普通股 280,100 林健 245,700 人民币普通股 245,700 於鸿 200,000 人民币普通股 200,000 吴园园 181,220 人民币普通股 181,220 UBSAG 173,736 人民币普通股 173,736 上海昀沣私募基金管理有限公司－昀沣价值三号私募证券投资基金 170,000 人民币普通股 170,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 前10名股东中：1、陈步东、吴意波系夫妻关系；2、徐时永为陈步东、吴意波之一致行动人；3、陈晓东为陈步东之堂弟；4、陈步东持有元一投资6.22%出资份额并担任执行事务合伙人；5、陈步东持有楚一投资29.31%出资份额并担任执行事务合伙人，徐时永持有楚一投资12.53%出资份额。截至报告期末，前10名股东