地铁设计：2023年三季度报告

证券代码：003013证券简称：地铁设计公告编号：2023-043 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州地铁设计研究院股份有限公司2023年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 627,058,991.74 12.05% 1,859,809,516.66 9.49% 归属于上市公司股东的净利润（元） 72,288,390.69 9.58% 286,160,508.53 10.68% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 72,381,030.51 13.25% 283,579,214.91 11.64% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — -650,480,098.27 -76.84% 基本每股收益（元/股） 0.19 11.76% 0.72 10.77% 稀释每股收益（元/股） 0.19 11.76% 0.72 10.77% 加权平均净资产收益率 3.32% -0.08% 12.75% -0.20% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 5,002,987,745.21 4,903,466,605.12 2.03% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,266,921,288.22 2,160,844,470.22 4.91% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -37,897.11 -181,075.85 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 88,165.64 608,165.64 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -128,348.91 -106,639.16 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -27,939.54 2,744,203.85 《财政部税务总局关于明确增值税小规模纳税人减免增值税等政策的公告》（财政部税务总局公告2023年第1号）自2023年1月1日至2023年12月31日，允许生产性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳税额。 减：所得税影响额 -15,264.04 462,843.11 少数股东权益影响额 1,883.94 20,517.75 （税后）合计 -92,639.82 2,581,293.62 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： ☑适用□不适用 项目 涉及金额（元） 说明 进项税额加计抵减 2,744,203.85 《财政部税务总局关于明确增值税小规模纳税人减免增值税等政策的公告》（财政部税务总局公告2023年第1号）自2023年1月1日至2023年12月31日，允许生产性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳税额。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、资产负债表项目变动原因（单位：人民币元） 项目 2023年9月30日 2022年12月31日 增减变动率 变动原因说明 应收票据 10,844,045.67 29,205,513.35 -62.87% 主要是客户票据结算较少所致 应收账款 382,113,111.18 195,847,928.64 95.11% 主要是往来款增长所致 合同资产 1,673,097,938.69 1,229,472,016.93 36.08% 主要是收入增长所致 其他非流动金融资产 30,990,000.00 5,990,000.00 417.36% 主要是本期增加投资所致 在建工程 412,370,740.32 222,991,786.80 84.93% 主要是本期在建的设计研发大楼支出较多以及设备投资增加所致 使用权资产 52,915,943.54 77,470,896.02 -31.70% 主要是租赁减少所致 其他非流动资产 88,452,006.37 9,942,609.31 789.63% 主要是应付客户对价增加所致 短期借款 296,000,000.00 0.00 100.00% 主要是本期新增流动贷款所致 应付票据 0.00 1,450,859.38 -100.00% 主要是应付票据到期支付所致 其他流动负债 106,816,216.12 81,345,811.98 31.31% 主要是待转销项税额增加所致 租赁负债 29,418,513.01 42,065,701.13 -30.07% 主要是租赁减少所致 递延收益 3,522,934.72 421,780.36 735.25% 主要是收到政府补助所致 少数股东权益 38,492,378.53 29,212,009.87 31.77% 主要是控股子公司留存收益增长以及新设立控股子公司吸收投资所致 2、利润表项目变动原因（单位：人民币元） 项目 本期发生额 上期发生额 增减变动率 变动原因说明 财务费用 -6,304,505.68 -18,071,163.63 65.11% 主要是利息收入减少及银行贷款利息增加所致 其他收益 4,933,864.82 7,283,461.66 -32.26% 主要是进项税加计抵减减少所致 信用减值损失 -30,772,674.33 -21,933,462.70 40.30% 主要是计提信用减值准备所致 资产减值损失 -59,660,244.76 -30,749,147.39 94.02% 主要是计提资产减值增加所致 营业外收入 46,995.05 284,590.23 -83.49% 主要是上年同期收到合同违约金较多所致 营业外支出 334,710.06 749,644.02 -55.35% 主要是上年同期罚款支出较多所致 少数股东损益 4,380,368.66 8,920,058.83 -50.89% 主要是控股子公司盈余下降所致 3、现金流量表项目变动原因（单位：人民币元） 项目 本期发生额 上期发生额 增减变动率 变动原因说明 取得投资收益收到的现金 3,680,000.00 0.00 100.00% 主要是收到投资企业分红所致 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 322,785.00 6,880.00 4591.64% 主要是本期处置固定资产等长期资产较多所致 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 240,521,458.63 102,198,373.25 135.35% 主要是本期在建的设计研发大楼支出较多以及设备投资增加所致 投资支付的现金 25,000,000.00 0.00 100.00% 主要是本期增加投资所致 吸收投资收到的现金 4,900,000.00 0.00 100.00% 主要是新设立控股子公司吸收投资所致 取得借款收到的现金 296,000,000.00 0.00 100.00% 主要是本期新增银行借款所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 11,713 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 广州地铁集团有限公司 国有法人 77.75% 311,003,108 311,003,108 广东省铁路建设投资集团有限公司 国有法人 1.80% 7,199,999 0 广州金融控股集团有限公司 国有法人 1.80% 7,199,999 7,199,999 广州产业投资控股集团有限公司 国有法人 1.80% 7,199,999 7,199,999 广州越秀集团股份有限公司 国有法人 1.80% 7,199,999 7,199,999 广州汇垠天粤股权投资基金管理有限公司－广州创智轨交产业投资合伙企业（有限合伙） 其他 1.80% 7,199,999 7,199,999 珠海科锦投资 境内非国有法 1.25% 5,006,341 0 合伙企业（有限合伙） 人 珠海科耀投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 1.05% 4,187,896 0 珠海科硕投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 0.95% 3,802,660 0 瀚阳国际工程咨询有限公司 境内非国有法人 0.70% 2,788,949 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 广东省铁路建设投资集团有限公司 7,199,999 人民币普通股 7,199,999 珠海科锦投资合伙企业（有限合伙） 5,006,341 人民币普通股 5,006,341 珠海科耀投资合伙企业（有限合伙） 4,187,896 人民币普通股 4,187,896 珠海科硕投资合伙企业（有限合伙） 3,802,660 人民币普通股 3,802,660 瀚阳国际工程咨询有限公司 2,788,949 人民币普通股 2,788,949 香港中央结算有限公司 2,612,006 人民币普通股 2,612,006 华夏银行股份有限公司－华夏智胜先锋股票型证券投资基金（LOF） 1,024,200 人民币普通股 1,024,200 董昌龙 509,700 人民币普通股 509,700 林金龙 433,000 人民币普通股 433,000 吴子旺 404,700 人民币普通股 404,700 上述股东关联关系或一致行动的说明 未知前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和其他前10名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 无 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 报告期内，公司参与设立广州储能集团有限公司，其中公司认缴出资1亿元，持股比例5%。具体详见公司登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于参与设立广州储能集团有限公司并完成工商注册登记的自愿性信息披露公告》 （公告编号：2023-032）。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：广州地铁设计研究院股份有限公司 2023年09月30日 单位：元 项目 2023年9月30日 2023年1月1日 流动资产： 货币资金 553,867,519.43 1,377,339,641.70 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 10,844,045.67 29,205,513.35 应收账款 382,113,111.18 195,847,928.64 应收款项融资预付款项 135,756,261.94 156,931,687.33 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 43,412,353.39 35,449,669.87 其中：应收利息