地铁设计：2023年一季度报告
证券代码：003013证券简称：地铁设计公告编号：2023-023 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州地铁设计研究院股份有限公司2023年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 604,813,176.24 574,193,374.66 5.33% 归属于上市公司股东的净利润（元） 100,658,867.97 94,173,636.90 6.89% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 99,079,665.31 92,403,487.49 7.23% 经营活动产生的现金流量净额（元） -461,300,999.46 -344,601,563.00 -33.87% 基本每股收益（元/股） 0.25 0.24 4.17% 稀释每股收益（元/股） 0.25 0.24 4.17% 加权平均净资产收益率 4.55% 4.79% -0.24% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 4,660,347,116.07 4,903,466,605.12 -4.96% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,261,502,945.27 2,160,844,470.22 4.66% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -8,337.52 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 681,577.39 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 11,620.44 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,234,892.86 《财政部税务总局关于明确增值税小规模纳税人减免增值税等政策的公告》（财政部税务总局公告2023年第1号）自2023年1月1日至2023年12月31日，允许生产性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳税额。 减：所得税影响额 288,190.48 少数股东权益影响额（税后） 52,360.03 合计 1,579,202.66 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 ☑适用□不适用 项目 涉及金额（元） 说明 进项税额加计抵减 1,234,892.86 《财政部税务总局关于明确增值税小规模纳税人减免增值税等政策的公告》（财政部税务总局公告2023年第1号）自2023年1月1日至2023年12月31日，允许生产性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳税额。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、资产负债表项目变动原因（单位：人民币元） 项目 2023年3月31日 2022年12月31日 增减变动率 变动原因说明 应收票据 48,148,146.45 29,205,513.35 64.86% 主要是客户票据结算增多所致 其他流动资产 3,104,195.41 729,953.55 325.26% 主要是进项税留抵税额增加所致 应付票据 5,855,142.01 1,450,859.38 303.56% 主要是开具票据结算供应商款项所致 应付职工薪酬 323,333,470.85 557,028,147.04 -41.95% 主要是年初支付职工上年度绩效薪酬所致 递延收益 1,812,580.36 421,780.36 329.75% 主要是收到政府补助所致 2、利润表项目变动原因（单位：人民币元） 项目 本期发生额 上期发生额 增减变动率 变动原因说明 税金及附加 3,188,962.25 1,241,340.65 156.90% 主要是附加税及印花税增加所致 销售费用 15,430,550.23 11,580,517.33 33.25% 主要是职工薪酬的增长所致 财务费用 -4,904,949.62 -8,147,484.40 39.80% 主要是利息收入减少所致 投资收益 6,429,644.55 3,851,264.28 66.95% 主要是投资企业利润增长所致 信用减值损失 1,765,826.25 -2,118,084.36 -183.37% 主要是冲回信用减值所致 资产减值损失 -27,407,689.95 -8,022,335.34 241.64% 主要是计提资产减值增加所致 营业外收入 11,620.44 2,110.87 450.50% 主要是收到合同违约金较多所致 营业外支出 8,337.52 210,000.00 -96.03% 主要是上年同期罚款支出较多所致 少数股东损益 1,691,692.65 2,779,794.90 -39.14% 主要是控股子公司盈余下降所致 3、现金流量表项目变动原因（单位：人民币元） 项目 本期发生额 上期发生额 增减变动率 变动原因说明 购买商品、接受劳务支付的现金 123,246,978.75 207,901,996.13 -40.72% 主要是合同付款较少所致 支付的各项税费 29,794,975.22 10,474,342.55 184.46% 主要是本期支付增值税较多所致 取得投资收益收到的现金 2,200,000.00 0.00 100.00% 主要是收到投资企业分红所致 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 720.00 6,068.00 -88.13% 主要是本期较少处置固定资产等长期资产所致 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 35,518,053.20 14,791,849.99 140.12% 主要是在建设计研发大楼支出较多所致 支付其他与筹资活动有关的现金 10,235,526.62 4,940,283.54 107.19% 主要是本期支付较多办公楼租金所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 18,570 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 广州地铁集团有限公司 国有法人 77.75% 311,003,108.00 311,003,108.00 广东省铁路建设投资集团有限公司 国有法人 1.80% 7,199,999.00 0.00 广州金融控股集团有限公司 国有法人 1.80% 7,199,999.00 7,199,999.00 广州产业投资控股集团有限公司 国有法人 1.80% 7,199,999.00 7,199,999.00 广州越秀集团股份有限公司 国有法人 1.80% 7,199,999.00 7,199,999.00 广州汇垠天粤股权投资基金管理有限公司－广州创智轨道交通产业投资发展基金合伙企业（有限合伙） 其他 1.80% 7,199,999.00 7,199,999.00 珠海科锦投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 1.25% 5,006,341.00 0.00 珠海科耀投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 1.05% 4,187,896.00 0.00 珠海科硕投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 0.95% 3,802,660.00 0.00 瀚阳国际工程咨询有限公司 境内非国有法人 0.72% 2,888,849.00 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 广东省铁路建设投资集团有限公司 7,199,999.00 人民币普通股 7,199,999.00 珠海科锦投资合伙企业（有限合伙） 5,006,341.00 人民币普通股 5,006,341.00 珠海科耀投资合伙企业（有限合伙） 4,187,896.00 人民币普通股 4,187,896.00 珠海科硕投资合伙企业（有限合伙） 3,802,660.00 人民币普通股 3,802,660.00 瀚阳国际工程咨询有限公司 2,888,849.00 人民币普通股 2,888,849.00 董昌龙 509,700.00 人民币普通股 509,700.00 林金龙 449,900.00 人民币普通股 449,900.00 吴子旺 404,700.00 人民币普通股 404,700.00 广州产投私募证券投资基金管理有限公司－产投证投价值1号私募证券投资基金 369,681.00 人民币普通股 369,681.00 陈清 304,100.00 人民币普通股 304,100.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 广州产业投资控股集团有限公司为广州产投私募证券投资基金管理有限公司－产投证投价值1号私募证券投资基金的管理人广州产投私募证券投资基金管理有限公司的控股股东，未知其他前10名无限售流通股股东之间，以及其他前10名无限售流通股股东和其他前10名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 无 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 报告期内，公司中标的“佛山经广州至东莞城际设计总体和总包管理项目”、“佛山经广州至东莞城际土建设计项目四标”已完成全部合同签署工作。具体详见公司登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于签署日常经营合同暨关联交易的公告》（公告编号：2023-001）、《关于签署日常经营合同暨关联交易的进展公告》（公告编号：2023-002）、《关于签署日常经营合同暨关联交易的公告》（公告编号：2023-003）。 报告期内，公司中标的“南沙至珠海（中山）城际（万顷沙～兴中段）勘察设计总承包项目”已完成部分合同签署工作，还有2,885.408515万元中标金额的合同尚未正式签署，目前各相关合同签署进度正在正常推进中。具体详见公司登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于签署日常经营合同暨关联交易的公告》（公告编号：2023-008）。 报告期内，公司控股子公司佛山轨道交通设计研究院有限公司中标的“佛山经广州至东莞城际土建设计项目一标”已完成全部合同签署工作。具体详见公司登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于签署日常经营合同暨关联交易的公告》（公告编号：2023-009）。 2023年2月8日，公司召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，董事会同意聘任马明先生为公司副总经理。具体详见公司登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第二届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2023-004）。 2023年2月8日，公司召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募投项目正常进行和保证募集资金安
