汉嘉设计：2023年三季度报告

证券代码：300746证券简称：汉嘉设计公告编号：2023-043 汉嘉设计集团股份有限公司 2023年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 458,522,787.83 3.85% 1,409,319,537.62 -9.31% 归属于上市公司股东的净利润（元） -1,225,218.52 -116.74% 19,015,535.97 -48.68% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -4,568,956.13 -180.73% 11,436,707.33 -63.81% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 9,114,449.98 270.08% 基本每股收益（元/股） -0.01 -133.33% 0.08 -50.00% 稀释每股收益（元/股） -0.01 -133.33% 0.08 -50.00% 加权平均净资产收益率 -0.10% -0.66% 1.48% -1.34% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,250,588,742.20 2,382,304,899.89 -5.53% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,235,332,303.98 1,294,803,254.23 -4.59% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 29,469.03 530,004.91 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 1,838,974.65 2,873,268.76 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 2,422,960.90 6,434,774.05 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -50,301.72 -798,391.56 减：所得税影响额 624,547.13 1,246,195.75 少数股东权益影响额（税后） 272,818.12 214,631.77 合计 3,343,737.61 7,578,828.64 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 单位：元 资产负债表项目 期末余额 期初余额 变动率 变动原因 交易性金融资产 270,001,827.89 150,250,858.52 79.70% 主要系本期闲置资金购买银行理财产品增加 其他流动资产 9,639,906.55 173,624,890.40 -94.45% 主要系银行大额存单到期后赎回所致 长期待摊费用 22,378,753.98 14,304,963.54 56.44% 主要系本期房屋装修增加所致 短期借款 19,620,580.00 39,248,516.82 -50.01% 主要系本期银行借款到期归还所致 应交税费 7,704,644.80 24,614,206.22 -68.70% 主要系本期缴纳上年度计提的税金 其他应付款 17,408,842.24 34,155,898.70 -49.03% 主要系本期退还到期的项目保证金所致 利润表项目 年初至报告期末 上年同期发生额 变动率 变动原因 财务费用 -1,232,562.65 -48,767.40 -2427.43% 主要系银行贷款利息及手续费支出减少所致 其他收益 2,873,268.76 1,382,214.27 107.87% 主要系进项税加计抵减及退税增加所致 信用减值损失 2,416,726.63 -7,939,276.50 130.44% 主要系应收账款下降，坏账准备冲回 资产减值损失 -2,457,842.23 1,307,383.30 -288.00% 主要系合同资产增加，减值准备计提增加 所得税费用 -1,924,113.20 3,291,590.37 -158.46% 主要系递延所得税费用减少所致 现金流量表项目 年初至报告期末 上年同期发生额 变动率 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 9,114,449.98 -5,359,047.07 270.08% 主要系经营活动付款减少所致 投资活动产生的现金流量净额 56,741,866.37 -42,457,926.12 233.64% 主要系银行大额存单到期赎回所致 筹资活动产生的现金流量净额 -111,145,431.69 -37,642,447.29 -195.27% 主要系银行借款减少及分配股利增加所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 17,986 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 浙江城建集团股份有限公司 境内非国有法人 51.60% 116,485,300 质押 58,000,000 费禹铭 境内自然人 6.20% 14,000,000 质押 14,000,000 高重建 境内自然人 1.58% 3,565,010 古鹏 境内自然人 0.70% 1,582,075 1,186,556 岑政平 境外自然人 0.66% 1,500,000 1,125,000 叶军 境内自然人 0.63% 1,423,837 1,067,878 中国银河证券股份有限公司 国有法人 0.48% 1,073,700 蔡光辉 境内自然人 0.32% 716,151 杨小军 境内自然人 0.28% 632,900 474,675 康平 境内自然人 0.27% 615,845 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 浙江城建集团股份有限公司 116,485,300 人民币普通股 116,485,300 费禹铭 14,000,000 人民币普通股 14,000,000 高重建 3,565,010 人民币普通股 3,565,010 中国银河证券股份有限公司 1,073,700 人民币普通股 1,073,700 蔡光辉 716,151 人民币普通股 716,151 康平 615,845 人民币普通股 615,845 招商银行股份有限公司－万家中证1000指数增强型发起式证券投资基金 596,600 人民币普通股 596,600 中信证券股份有限公司 562,168 人民币普通股 562,168 中国工商银行股份有限公司－万家中证500指数增强型发起式证券投资基金 550,100 人民币普通股 550,100 国信证券股份有限公司 536,900 人民币普通股 536,900 上述股东关联关系或一致行动的说明 本公司与控股股东浙江城建集团股份有限公司的实际控制人均为岑政平、欧薇舟夫妇，自然人股东岑政平与浙江城建集团股份有限公司为一致行动人。公司未知其他前10名普通股股东之间是否存在关联关系或是否为一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 古鹏 1,582,031.00 395,475.00 0 1,186,556 高管锁定股 每年按持股总数的25%解除锁定 叶军 1,423,828.00 355,950.00 0 1,067,878 高管锁定股 每年按持股总数的25%解除锁定 岑政平 1,125,000.00 375,000.00 0 1,125,000 高管锁定股 每年按持股总数的25%解除锁定 杨小军 474,675.00 158,225.00 0 474,675 高管锁定股 每年按持股总数的25%解除锁定 合计 4,605,534.00 1,284,650.00 0 3,854,109 -- -- 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：汉嘉设计集团股份有限公司 2023年09月30日 单位：元 项目 2023年9月30日 2023年1月1日 流动资产： 货币资金 253,709,177.02 299,978,683.46 结算备付金拆出资金交易性金融资产 270,001,827.89 150,250,858.52 衍生金融资产应收票据 5,887,449.13 5,622,058.11 应收账款 475,959,785.78 516,107,194.96 应收款项融资预付款项 57,185,607.96 56,199,405.72 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 16,303,074.30 22,571,879.76 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货合同资产 289,754,726.02 243,117,033.21 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 9,639,906.55 173,624,890.40 流动资产合计 1,378,441,554.65 1,467,472,004.14 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款 17,457,655.46 长期股权投资 12,225,032.17 其他权益工具投资其他非流动金融资产 26,409,185.22 27,149,040.57 投资性房地产 31,916,226.18 31,630,949.08 固定资产 339,505,836.60 357,897,614.51 在建工程 3,496,528.63 生产性生物资产油气资产使用权资产 1,029,202.43 1,803,079.56 无形资产 10,647,699.22 12,541,186.55 开发支出商誉 353,084,418.47 353,084,418.47 长期待摊费用 22,378,753.98 14,304,963.54 递延所得税资产 57,021,376.61 53,149,248.10 其他非流动资产 30,154,488.84 30,093,179.11 非流动资产合计 872,147,187.55 914,832,895.75 资产总计 2,250,588,742.20 2,382,304,899.89 流动负债： 短期借款 19,620,580.00 39,248,5