地铁设计：2024年三季度报告

证券代码：003013证券简称：地铁设计公告编号：2024-062 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州地铁设计研究院股份有限公司2024年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 665,583,184.81 6.14% 1,916,575,850.73 3.05% 归属于上市公司股东的净利润（元） 89,419,538.06 23.70% 296,488,518.32 3.61% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 89,863,618.75 24.15% 294,762,764.84 3.94% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — -529,804,065.69 18.55% 基本每股收益（元/股） 0.22 15.79% 0.74 2.78% 稀释每股收益（元/股） 0.22 15.79% 0.74 2.78% 加权平均净资产收益率 3.60% 0.28% 11.97% -0.78% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 5,859,835,260.75 5,766,522,863.68 1.62% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,548,587,738.76 2,412,599,428.80 5.64% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -822.26 -822.26 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 578,372.36 2,925,328.27 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,099,996.68 -1,159,992.05 其他符合非经常性损益定义的损益项目 268,425.74 《财政部税务总局关于明确增值税小规模纳税人减免增值税等政策的公告》（财政部税务总局公告2023年第1号）自2023年1月1日至2023年12月31日，允许生产性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计 5%抵减应纳税额。 减：所得税影响额 -78,367.30 305,121.75 少数股东权益影响额 （税后） 1.41 2,064.47 合计 -444,080.69 1,725,753.48 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： ☑适用□不适用 项目 涉及金额（元） 说明 进项税额加计抵减 268,425.74 《财政部税务总局关于明确增值税小规模纳税人减免增值税等政策的公告》（财政部税务总局公告2023年第1号）自2023年1月1日至2023年12月31日，允许生产性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳税额。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、资产负债表项目变动原因（单位：人民币元） 项目 2024年9月30日 2023年12月31日 增减变动率 变动原因说明 应收账款 312,283,106.88 476,385,123.37 -34.45% 主要是收回部分合同款所致 应收股利 0.00 2,925,000.00 -100.00% 主要是收到参股企业分红所致 合同资产 1,951,947,772.91 1,457,368,890.57 33.94% 主要是往来款增长所致 其他流动资产 3,043,999.77 478,766.85 535.80% 主要是期末留抵税额增加所致 固定资产 263,754,720.65 159,066,538.15 65.81% 主要是本期合同能源设备验收转增固定资产所致 长期待摊费用 6,418,928.98 9,576,177.10 -32.97% 主要是本期装修支出减少所致 短期借款 620,606,363.85 296,235,138.89 109.50% 主要是本期新增流动贷款所致 应付票据 32,220,994.80 2,927,557.00 1000.61% 主要是本期开具票据结算供应商款项较多所致 合同负债 886,999,909.82 1,319,945,326.27 -32.80% 主要是预收款项随着合同履约义务执行而减少所致 应交税费 78,867,280.25 135,307,085.76 -41.71% 主要是本期缴纳增值税和企业所得税所致 其他流动负债 136,255,574.16 102,706,303.16 32.67% 主要是待转销项税额增加所致 库存股 69,529,267.28 0.00 100.00% 主要是本期向职工发行限制性股票所致 少数股东权益 80,277,266.18 41,674,370.69 92.63% 主要是本期少数股东增资所致 2、利润表项目变动原因（单位：人民币元） 项目 本期发生额 上期发生额 增减变动率 变动原因说明 财务费用 2,568,830.51 -6,304,505.68 140.75% 主要是利息收入减少及贷款利息费用增加所致 投资收益 15,515,220.34 10,307,072.05 50.53% 主要是参股企业利润增加所致 公允价值变动收益 -152,269.88 0.00 -100.00% 主要是其他非流动金融资产公允价值减少所致 信用减值损失 6,987,641.02 -30,772,674.33 -122.71% 主要是冲回信用减值准备所致 资产减值损失 -100,769,747.99 -59,660,244.76 68.91% 主要是计提资产减值增加所致 营业外收入 7.95 46,995.05 -99.98% 主要是本期收到的合同违约金减少所致 营业外支出 1,160,822.26 334,710.06 246.81% 主要是本期支付的合同违约金增加所致 3、现金流量表项目变动原因（单位：人民币元） 项目 本期发生额 上期发生额 增减变动率 变动原因说明 收到其他与经营活动有关的现金 103,015,912.13 68,304,423.01 50.82% 主要是本期收到的往来款增加所致 支付的各项税费 128,979,938.16 89,261,636.91 44.50% 主要是本期缴纳增值税和企业所得税较多所致 支付其他与经营活动有关的现金 281,942,829.85 207,477,408.93 35.89% 主要是本期支付的往来款增加所致 取得投资收益收到的现金 8,765,000.00 3,680,000.00 138.18% 主要是本期参股企业分红增加所致 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 600.00 322,785.00 -99.81% 主要是上期处置固定资产等长期资产较多所致 吸收投资收到的现金 135,416,467.28 4,900,000.00 2663.60% 主要是本期收到发行限制性股票增资款及少数股东增资所致 取得借款收到的现金 619,739,549.34 296,000,000.00 109.37% 主要是本期新增流动贷款所致 偿还债务支付的现金 296,000,000.00 0.00 100.00% 主要是本期偿还到期流动贷款所致 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 5,027,241.02 0.00 100.00% 主要是本期非全资子公司分红所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 15,105 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 广州地铁集团有限公司 国有法人 76.17% 311,003,108 0 不适用 0 广东省铁路建设投资集团有限公司 国有法人 1.76% 7,199,999 0 不适用 0 广州越秀集团股份有限公司 国有法人 1.76% 7,199,999 0 不适用 0 广州产业投资控股集团有限公司 国有法人 1.75% 7,154,099 0 不适用 0 瀚阳国际工程咨询有限公司 境内非国有法人 0.68% 2,788,949 0 不适用 0 珠海科硕投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 0.41% 1,691,310 0 不适用 0 珠海科锦投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 0.40% 1,646,647 0 不适用 0 珠海科耀投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 0.36% 1,454,296 0 不适用 0 银华基金－中国人寿保险股份有限公司－万能A－银华基金国寿股份成长股票型组合万能A可供出售单一资产管理计划 其他 0.30% 1,214,900 0 不适用 0 中国建设银行股份有限公司－信澳新能源产业股票型证券投资基金 其他 0.16% 640,600 0 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 广州地铁集团有限公司 311,003,108 人民币普通股 311,003,108 广东省铁路建设投资集团有限公司 7,199,999 人民币普通股 7,199,999 广州越秀集团股份有限公司 7,199,999 人民币普通股 7,199,999 广州产业投资控股集团有限公司 7,154,099 人民币普通股 7,154,099 瀚阳国际工程咨询有限公司 2,788,949 人民币普通股 2,788,949 珠海科硕投资合伙企业（有限合伙） 1,691,310 人民币普通股 1,691,310 珠海科锦投资合伙企业（有限合伙） 1,646,647 人民币普通股 1,646,647 珠海科耀投资合伙企业（有限合伙） 1,454,296 人民币普通股 1,454,296 银华基金－中国人寿保险股份有限公司－万能A－银华基金国寿股份成长股票型组合万能A可供出售单一资产管理计划 1,214,900 人民币普通股 1,214,900 中国建设银行股份有限公司－信澳新能源产业股票型证券投资基金 640,600 人民币普通股 640,600 上述股东关联关系或一致行动的说明 未知前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和其他前10名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 无 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适