地铁设计：2022年三季度报告

证券代码：003013证券简称：地铁设计公告编号：2022-040 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州地铁设计研究院股份有限公司2022年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 559,637,340.23 -21.55% 1,698,667,336.55 -7.36% 归属于上市公司股东的净利润（元） 65,967,656.82 -24.14% 258,548,068.99 -20.74% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 63,913,997.78 -25.71% 254,003,517.78 -20.93% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — -367,833,906.94 -47.64% 基本每股收益（元/股） 0.17 -22.73% 0.65 -20.73% 稀释每股收益（元/股） 0.17 -22.73% 0.65 -20.73% 加权平均净资产收益率 3.40% -1.44% 12.95% -4.46% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 4,404,549,574.12 4,627,048,932.66 -4.81% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,018,458,492.64 1,920,738,964.44 5.09% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -164,056.58 -167,561.00 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 12,750.00 103,466.02 委托他人投资或管理资产的损益 0.00 0.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -252,193.90 -297,492.79 其他符合非经常性损益定义的损益项目 2,837,139.52 5,814,494.78 《财政部税务总局关于促进服务业领域困难行业纾困发展有关增值税政策的公告》（财政部税务总局公告2022年第11号）关于《财政部税务总局海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》(财政部税务总局海关总署公告2019年第39号)第七条规定的生产、生活性服务业增值税加计抵减政策，执行期限延长至 2022年12月31日。 减：所得税影响额 368,772.14 855,592.19 少数股东权益影响额 （税后） 11,207.86 52,763.61 合计 2,053,659.04 4,544,551.21 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： ☑适用□不适用 项目 涉及金额（元） 说明 进项税加计抵减 5,814,494.78 《财政部税务总局关于促进服务业领域困难行业纾困发展有关增值税政策的公告》（财政部税务总局公告2022年第11号）关于《财政部税务总局海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》(财政部税务总局海关总署公告2019年第39号)第七条规定的生产、生活性服务业增值税加计抵减政策，执行期限延长至2022年12月31日。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、资产负债表项目变动原因（单位：人民币元） 项目 2022年9月30日 2021年12月31日 增减变动率 变动原因说明 货币资金 732,800,325.28 1,400,858,295.83 -47.69% 主要是上半年支付现金分红所致 应收票据 20,644,371.48 12,609,931.47 63.72% 主要是客户票据结算增多所致 其他流动资产 0.00 808,515.65 -100.00% 主要是进项税留抵税额减少所致 在建工程 149,828,776.62 59,519,694.22 151.73% 主要是在建的设计研发大楼归集所致 其他非流动资产 24,849,396.13 12,080,077.19 105.71% 主要是在建的设计研发大楼预付工程款所致 应交税费 20,231,520.21 45,804,935.21 -55.83% 主要是应交企业所得税减少所致 其他应付款 58,654,632.81 41,064,581.52 42.84% 主要是往来款增长所致 其他流动负债 98,121,981.92 71,075,722.15 38.05% 主要是待转销项税额增加所致 递延收益 1,038,924.61 588,265.51 76.61% 主要是政府补助增加所致 盈余公积 296,521,379.14 227,402,436.98 30.39% 主要是计提任意盈余公积所致 少数股东权益 29,403,268.29 20,483,209.46 43.55% 主要是控股子公司盈余增长所致 2、利润表项目变动原因（单位：人民币元） 项目 本期发生额 上期发生额 增减变动率 变动原因说明 税金及附加 6,454,395.73 11,243,732.66 -42.60% 主要是附加税减少所致 财务费用 -18,071,163.63 -7,898,230.64 -128.80% 主要是利息收入增长所致 其他收益 7,283,461.66 5,575,352.53 30.64% 主要是进项税加计抵减增加所致 投资收益 9,860,022.15 2,357,694.82 318.21% 主要是投资企业利润增长所致 信用减值损失 -21,933,462.70 -69,643,650.91 -68.51% 主要是上年计提资产减值准备较多所致 资产减值损失 -30,749,147.39 0.00 100.00% 主要是计提资产减值准备所致 营业外收入 284,590.23 2,098,421.85 -86.44% 主要是上年同期收到政府补助较多所致 所得税费用 42,261,605.26 69,861,877.08 -39.51% 主要是计提的企业所得税减少所致 少数股东损益 8,920,058.83 3,636,182.58 145.31% 主要是控股子公司盈余增长所致 3、现金流量表项目变动原因（单位：人民币元） 项目 本期发生额 上期发生额 增减变动率 变动原因说明 收到其他与经营活动有关的现金 67,457,287.12 105,316,958.09 -35.95% 主要是上年同期收回较多的保证金所致 支付的各项税费 83,522,474.11 128,952,346.53 -35.23% 主要是上年同期支付增值税和企业所得税较多所致 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 6,880.00 78,159.00 -91.20% 主要是上年处置资产较多所致 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 102,198,373.25 48,450,192.38 110.93% 主要是在建的设计研发大楼支出较多所致 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 161,025,502.29 264,006,600.00 -39.01% 主要是上年同期支付现金分红较多所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 13,211 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 广州地铁集团有限公司 国有法人 77.75% 311,003,108.00 311,003,108.00 广东省铁路建设投资集团有限公司 国有法人 1.80% 7,199,999.00 0 广州金融控股集团有限公司 国有法人 1.80% 7,199,999.00 7,199,999.00 广州产业投资控股集团有限公司 国有法人 1.80% 7,199,999.00 7,199,999.00 广州越秀集团股份有限公司 国有法人 1.80% 7,199,999.00 7,199,999.00 广州汇垠天粤股权投资基金管理有限公司－广州创智轨道交通产业投资发展基金合伙企业（有限合伙） 其他 1.80% 7,199,999.00 7,199,999.00 珠海科锦投资合 境内非国有法人 1.25% 5,006,341.00 0 伙企业（有限合伙）珠海科耀投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 1.05% 4,187,896.00 0 珠海科硕投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 0.95% 3,802,660.00 0 瀚阳国际工程咨询有限公司 境内非国有法人 0.72% 2,888,849.00 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 广东省铁路建设投资集团有限公司 7,199,999.00 人民币普通股 7,199,999.00 珠海科锦投资合伙企业（有限合伙） 5,006,341.00 人民币普通股 5,006,341.00 珠海科耀投资合伙企业（有限合伙） 4,187,896.00 人民币普通股 4,187,896.00 珠海科硕投资合伙企业（有限合伙） 3,802,660.00 人民币普通股 3,802,660.00 瀚阳国际工程咨询有限公司 2,888,849.00 人民币普通股 2,888,849.00 广州国发私募证券投资基金管理有限公司－国发证投价值1号私募证券投资基金 592,757.00 人民币普通股 592,757.00 董昌龙 509,700.00 人民币普通股 509,700.00 林金龙 423,200.00 人民币普通股 423,200.00 吴子旺 404,700.00 人民币普通股 404,700.00 陈清 304,100.00 人民币普通股 304,100.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 广州产业投资控股集团有限公司为广州国发私募证券投资基金管理有限公司－国发证投价值1号私募证券投资基金管理人广州产投私募证券投资基金管理有限公司控股股东，未知其他前10名无限售流通股股东之间，以及其他前10名无限售流通股股东和其他前10名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 无 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 2022年7月21日，公司召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于补选董事会审计委员会委员的议案》、 《关于聘任公司副总经理的议案》及《关于组织架构调整的议案》，具体详见公司登载于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《第二届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2022-026）及相关公告。 报告期内，公司公示为“三、五号