华维设计：2023年三季度报告

华维设计 证券代码:833427 证券代码：833427证券简称：华维设计公告编号：2023-054 华维设计集团股份有限公司2023年第三季度报告 第一节重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人廖宜强、主管会计工作负责人侯昌星及会计机构负责人（会计主管人员）陈文华保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 □是√否 是否审计 □是√否 是否被出具非标准审计意见 □是√否 第二节公司基本情况 一、主要财务数据 单位：元 项目 报告期末 （2023年9月30日） 上年期末 （2022年12月31日） 报告期末比上年 期末增减比例% 资产总计 509,502,385.94 501,670,027.69 1.56% 归属于上市公司股东的净资产 348,745,051.48 358,728,086.99 -2.78% 资产负债率%（母公司） 29.85% 31.85% - 资产负债率%（合并） 31.48% 28.58% - 项目 年初至报告期末 （2023年1-9月） 上年同期 （2022年1-9月） 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入 85,633,817.49 88,747,936.50 -3.51% 归属于上市公司股东的净利润 26,100,214.49 24,192,830.46 7.88% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 23,019,417.28 23,595,416.43 -2.44% 经营活动产生的现金流量净额 -45,428,511.97 -243,049.61 -18,591.04% 基本每股收益（元/股） 0.25 0.26 -3.85% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 7.34% 6.81% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 6.47% 6.64% - 项目 本报告期 （2023年7-9月） 上年同期 （2022年7-9月） 本报告期比上年同期增减比例% 营业收入 31,176,337.43 32,500,793.09 -4.08% 归属于上市公司股东的净利润 8,033,673.07 8,181,824.31 -1.81% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 8,390,112.65 8,044,296.83 4.30% 经营活动产生的现金流量净额 -43,539,981.07 13,042,757.26 -433.82% 基本每股收益（元/股） 0.07 0.08 -12.50% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 2.33% 2.36% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 2.43% 2.32% - 财务数据重大变动原因： √适用□不适用 合并资产负债表项目 报告期末 （2023年9月30日） 变动幅度 变动说明 货币资金 105,479,866.08 -42.26% 主要系新增湖北省易运通新材料有限公司（以下简称“湖北易运通”）支付砂石材料款6,689.50万元所致； 预付款项 93,658,654.70 1,628.16% 主要系新增湖北易运通预付砂石材料款8,524.08万元及上饶茂富预付砂石材料款155.84万元共同所致； 其他应收款 29,930,626.70 135.68% 主要系新增湖北易运通履约保证金875.24万元及上饶茂富履约保证金380.00万元共同所致； 其他流动资产 2,322,940.57 77.60% 主要系上饶茂富将待抵扣进项重分类至其他流动资产增加101.50万元所致； 合同负债 59,807,401.83 667.29% 主要系新增湖北易运通预收款2,709.92万元及上饶茂富预收款2,143.58万元共同所致； 应付职工薪酬 14,858,343.51 -46.50% 主要系发放2022年度年终奖金所致； 应交税费 5,220,209.71 -33.86% 主要系公司完成2022年度企业所得税汇算清缴工作，缴纳2022年度企业所得税所致； 其他应付款 2,283,762.36 -86.61% 主要系上饶茂富其他应付款减少1,452.18万元所致； 其他流动负债 0 -100.00% 主要系上饶茂富上期预收砂石货款的销项税本期开票所致； 合并利润表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 销售费用 3,482,473.17 71.86% 主要系新增上饶茂富销售费用122.47万元所致； 投资收益 3,616,963.32 43.37% 主要系对投资企业长沙中大监理科技股份有限公司确认投资收益较上期减少12.07万元及减少上海多信宝网络科技有限公司投资亏损129.78万元共同所致； 信用减值损失 1,122,012.87 1,843.40% 主要系应收账款减少2,046.14万元所致； 营业外收入 3,439,707.06 - 主要系收到与上市相关的政府补助300万元和上饶茂富收到的政府补助43.27万元所致。 合并现金流量表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 经营活动产生的现金流量净额 -45,428,511.97 -18,591.04% 主要系新增湖北易运通支付砂石材料款6,689.50万元所致； 投资活动产生的现金流量净额 62,026,011.72 472.37% 主要系收回到期的定期存款所致； 筹资活动产生的现金流量净额 -30,936,515.05 -74.20% 主要系银行贷款净增加额较上年同期减少790.00万元及较上期增加现金分红515.48万元共同所致。 年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额： √适用□不适用 单位：元 项目 金额 非流动性资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 4,229,629.54 委托他人投资或管理资产的损益 194.32 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -447,829.94 其他符合非经常性损益定义的损益项目 105,118.72 非经常性损益合计 3,887,112.64 所得税影响数 604,890.32 少数股东权益影响额（税后） 201,425.11 非经常性损益净额 3,080,797.21 补充财务指标： □适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股 普通股股本结构 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限售条件股份 无限售股份总数 37,742,353.00 36.61% 37,742,353.00 36.61% 其中：控股股东、实际控制人 10,123,798.00 9.82% 10,123,798.00 9.82% 董事、监事、高管 核心员工 有限售条件股份 有限售股份总数 65,352,647.00 63.39% 65,352,647.00 63.39% 其中：控股股东、实际控制人 30,371,397.00 29.46% 30,371,397.00 29.46% 董事、监事、高管 2,175,000.00 2.11% 2,175,000.00 2.11% 核心员工 总股本 103,095,000.00 - 0 103,095,000.00 - 普通股股东人数 5,348 注：公司控股股东廖宜勤，实际控制人廖宜勤、廖宜强，均担任公司董事，本表以“控股股东、实际控制人”身份进行数据归集。 单位：股 持股5%以上的股东或前十名股东情况 序号 股东名称 股东性质 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持股比例% 期末持有限售股份数量 期末持有无 限售股份数量 1 廖宜勤 境内自然人 32,393,809 0 32,393,809 31.42% 24,295,357 8,098,452 2 共青城宽德立投资管理中心（有限合伙） 境内非国有法人 12,687,500 0 12,687,500 12.31% 12,687,500 0 3 共青城正道投资管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 10,875,000 0 10,875,000 10.55% 10,875,000 0 4 新余道勤投资管理中心（有限合伙） 境内非国有法人 10,875,000 0 10,875,000 10.55% 8,156,250 2,718,750 5 廖宜强 境内自然人 8,101,386 0 8,101,386 7.86% 6,076,040 2,025,346 6 昌建建设集团有限公司 境内非国有法人 3,904,750 0 3,904,750 3.79% 0 3,904,750 7 朱玉琴 境内自然人 1,178,716 543,811 1,722,527 1.67% 0 1,722,527 8 廖宜勇 境内自然人 1,631,250 0 1,631,250 1.58% 1,631,250 0 9 张云林 境内自然人 1,087,500 0 1,087,500 1.05% 1,087,500 0 10 袁东红 境内自然人 600,000 0 600,000 0.58% 0 600,000 合计 - 83,334,911 543,811 83,878,722 81.36% 64,808,897 19,069,825 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：廖宜勤、廖宜强、廖宜勇系兄弟关系；自然人股东廖宜勤、廖宜强合计持有法人股东新余道勤投资管理中心（有限合伙）100%的股份、合计持有共青城宽德立投资管理中心(有限合伙)69.14%的股份、合计持有共 青城正道投资管理合伙企业（有限合伙）84.83%的股份，廖宜勤系新余道勤投资管理中心（有限合伙）、共青城宽德立投资管理中心（有限合伙）、共青城正道投资管理合伙企业（有限合伙）的实际控制人。 持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份 □是√否 三、存续至本期的优先股股票相关情况 □适用√不适用 第三节重大事件 重大事项的合规情况 √适用□不适用 事项 报告期内是否存在 是否经过内部审议程序 是否及时履行披露义务 临时公告查 询索引 诉讼、仲裁事项 否 不适用 不适用 对外担保事项 否 不适用 不适用 对外提供借款事项 否 不适用 不适用 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 否 不适用 不适用 日常性关联交易的预计及执行情况 是 已事前及时履行 是 2023-014 其他重大关联交易事项 否 不适用 不适用 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 否 不适用 不适用 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 已事前及时履行 是 2017-046、2018-001 股份回购事项 否 不适用 不适用 已披露的承诺事项 是 已事前及时履行 是 《公开发行说明书》 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 已事前及时履行 是 2023-005 被调查处罚的事项 否 不适用 不适用 失信情况 否 不适用 不适用 其他重大事项 是 已事前及时履行 是 2023-0442023-051 重大事项