华兰股份：2023年三季度报告

证券代码：301093证券简称：华兰股份公告编号：2023-075 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏华兰药用新材料股份有限公司2023年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期 增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 150,840,773.13 8.51% 453,754,549.65 11.42% 归属于上市公司股东的净利润（元） 29,274,153.75 42.76% 89,306,207.63 16.50% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 12,871,939.01 -10.44% 48,524,952.48 -7.77% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 133,591,828.71 95.78% 基本每股收益（元/股） 0.2162 41.96% 0.660 15.99% 稀释每股收益（元/股） 0.2162 41.96% 0.660 15.99% 加权平均净资产收益率 1.20% 0.34% 3.66% 0.48% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,642,006,365.13 2,580,138,713.97 2.40% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,454,929,032.47 2,415,928,263.37 1.61% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 19.53 49,166.61 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 12,618,893.49 21,796,425.99 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 7,656,669.40 27,673,801.02 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -979,216.15 -1,542,639.08 减：所得税影响额 2,894,151.53 7,195,499.39 合计 16,402,214.74 40,781,255.15 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、合并资产负债表项目大幅变动的情况及原因说明： 单位：元 项目 期末余额 年初余额 同比增减 变动原因 交易性金融资产 212,177,641.49 1,378,853,598.66 -84.61% 本期调整理财产品结构，减少了浮动收益类理财投资 其他流动资产 1,158,452,508.60 145,872,365.54 694.15% 本期调整理财产品结构，增加了固定收益类理财投资 其他非流动金融资产 37,500,000.00 25,500,000.00 47.06% 本期出资参与新股权基金 固定资产 332,895,705.37 250,887,006.08 32.69% 本期在建工程完工转入 在建工程 188,115,156.39 136,161,932.62 38.16% 募投项目持续投入 无形资产 61,425,715.81 21,056,808.67 191.71% 本期新增土地使用权 递延所得税资产 5,967,426.46 4,257,104.65 40.18% 本期股权激励确认股份支付导致应纳税暂时性差异增加 其他非流动资产 49,738,549.76 29,879,062.05 66.47% 本期预付购建长期资产增加 应付账款 85,551,286.30 62,678,456.60 36.49% 本期末应付长期资产采购款增加 合同负债 2,215,864.13 2,782,691.05 -20.37% 本期向客户交付产品，预收账款结转确认收入 其他流动负债 193,861.74 332,329.96 -41.67% 预收货款减少，预收销项税相应减少 递延所得税负债 2,310,168.15 5,219,902.89 -55.74% 本期赎回交易性金融资产确认收益导致应纳税暂时性差异减少 其他非流动负债 12,275,200.00 - 100.00% 本期确认股权激励、回购义务 项目 期末余额 年初余额 同比增减 变动原因 库存股 35,551,233.53 - 100.00% 本期确认股权激励、回购股份 2、合并利润表项目大幅变动的情况及原因说明： 单位：元 项目 本期数 上年同期数 同比增减 变动原因 管理费用 67,827,475.67 47,966,754.47 41.41% 本期实施股权激励确认股份支付，为支持未来业务的进一步扩大增加管理人员，致使薪酬、福利等人员支出增加；装修等长期资产投资增加致使折旧及摊销费用增加 财务费用 -1,502,094.27 -5,985,664.81 74.91% 本期利息收入减少导致财务费用增加 其他收益 21,796,425.99 2,090,753.14 942.52% 本期收到的政府补贴增加 投资收益 24,132,273.32 10,767,767.06 124.12% 本期增加了固定收益类的理财投资，期末投资收益相应增加 公允价值变动收益 3,541,527.70 18,206,907.71 -80.55% 本期减少了保本浮动收益类的理财投资，期末按公允价值计量的收益减少 信用减值损失 2,062,048.54 859,693.53 139.86% 本期末应收账款余额减少，冲回已计提的坏账准备 资产减值损失 -1,261,726.20 -493,251.19 155.80% 本期存货成本增加，存货跌价减值增加 资产处置收益 49,166.61 -693,405.36 107.09% 本期处置部分已报废的生产设备 营业外支出 1,551,027.02 2,318,943.09 -33.11% 本期对外捐赠减少 3、合并现金流量表项目大幅变动的情况及原因说明： 单位：元 项目 本期数 上年同期数 同比增减 变动原因 收到的税费返还 2,207,636.83 6,697,677.07 -67.04% 本期收到的增值税退税减少 收到其他与经营活动有关的现金 33,541,846.86 20,828,415.74 61.04% 本期收到政府补贴增加 支付其他与经营活动有关的现金 67,598,134.76 96,796,596.00 -30.16% 本期支付的票据保证金减少 收回投资收到的现金 2,083,203,416.68 810,000,000.00 157.19% 本期理财产品到期赎回 取得投资收益所收到的现金 32,917,897.23 7,913,657.47 315.96% 本期实施现金管理收到的理财收益增加 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 68,702.84 535,800.00 -87.18% 本期处置已报废固定资产减少 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 198,537,651.23 88,152,527.01 125.22% 本期募投项目持续投入 吸收投资收到的现金 12,275,200.00 100.00% 本期股权激励认购股份 取得借款收到的现金 20,000,000.00 100.00% 本期银行借款增加 偿还债务所支付的现金 20,000,000.00 40,382,790.00 -50.47% 本期归还银行借款减少 项目 本期数 上年同期数 同比增减 变动原因 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 40,735,987.00 92,147,725.94 -55.79% 本期股利分配减少 支付其他与筹资活动有关的现金 23,276,033.53 100.00% 本期支付股权回购款 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 18,361 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 江阴华兰机电科技有限公司 境内非国有法人 20.83% 28,280,000 28,280,000 华夏人寿保险股份有限公司 境内非国有法人 16.17% 21,956,522 0 华一敏 境内自然人 5.47% 7,426,249 7,426,249 全国社保基金一一三组合 其他 2.39% 3,241,485 0 中国银行股份有限公司－大成多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 其他 1.82% 2,472,742 0 大成价值增长证券投资基金 其他 1.73% 2,344,392 0 上海亿宸投资管理有限公司－日照宸睿联合一期股权投资管理中心（有限合伙） 境内非国有法人 1.66% 2,254,515 0 南通衡麓投资管理有限公司－南通衡麓泰富投资中心（有限合伙） 境内非国有法人 1.29% 1,756,522 0 江阴华恒投资有限公司 境内非国有法人 1.19% 1,621,597 1,621,597 #万波 境内自然人 1.07% 1,457,267 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 华夏人寿保险股份有限公司 21,956,522 人民币普通股 21,956,522 全国社保基金一一三组合 3,241,485 人民币普通股 3,241,485 中国银行股份有限公司－大成多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 2,472,742 人民币普通股 2,472,742 大成价值增长证券投资基金 2,344,392 人民币普通股 2,344,392 上海亿宸投资管理有限公司－日照宸睿联合一期股权投资管理中心（有限合伙） 2,254,515 人民币普通股 2,254,515 南通衡麓投资管理有限公司－南通衡麓泰富投资中心（有限合伙） 1,756,522 人民币普通股 1,756,522 #万波 1,457,267 人民币普通股 1,457,267 #黄伟国 1,355,552 人民币普通股 1,355,552 中国农业银行股份有限公司－大成创业板两年定期开放混合型证券投资基金 1,347,309 人民币普通股 1,347,309 广东粤商高新科技股份有限公司 1,300,000 人民币普通股 1,300,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 华一敏为江阴华兰机电科技有限公司的股东，与江阴华兰机电科技有限公司的另外两位股东华国平、杨菊兰分别为父子、母子关系；华国平、华一敏、杨菊兰为一