华兰疫苗：2023年三季度报告

证券代码：301207证券简称：华兰疫�公告编号：2023-045 华兰生物疫苗股份有限公司 2023年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 1,568,664,139.97 214.16% 1,718,267,831.09 10.15% 归属于上市公司股东的净利润（元） 521,495,097.44 152.51% 629,714,837.48 24.77% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 496,943,093.39 164.03% 554,821,485.00 22.20% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 488,668,014.32 1,477.12% 基本每股收益（元/股） 0.8691 151.04% 1.0495 21.99% 稀释每股收益（元/股） 0.8691 151.04% 1.0495 21.99% 加权平均净资产收益率 8.99% 5.13% 10.95% 0.35% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 7,807,869,406.53 7,075,517,368.83 10.35% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 6,027,893,516.47 5,496,576,329.45 9.67% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -16,823.75 -111,971.99 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 1,058,543.66 8,275,630.98 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 28,667,783.64 82,315,220.76 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -832,259.70 -2,452,090.62 其他符合非经常性损益定义的损益项目 52,827.00 减：所得税影响额 4,325,239.80 13,186,263.65 合计 24,552,004.05 74,893,352.48 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1.资产负债表项目（单位：元） 项目 期末余额 年初余额 增减变动率 说明 货币资金 375,780,768.04 600,041,864.54 -37.37% 主要系本期资金转出购买理财所致。 交易性金融资产 1,887,132,032.78 1,419,299,126.21 32.96% 主要系本期购买理财增加所致。 预付款项 28,735,183.66 20,220,435.82 42.11% 主要系本期经营性预付款项增加所致。 存货 291,551,265.80 167,157,010.74 74.42% 主要系本期库存商品增加所致。 一年内到期的非流动资产 371,298,083.33 130,000,000.00 185.61% 主要系本期一年内到期的理财增加所致。 应付票据 3,130,000.00 15,313,310.00 -79.56% 主要系本期承兑到期兑付所致。 应交税费 84,202,901.89 12,894,924.81 552.99% 主要系本期收入增加相应增值税及企业所得税增加所致。 股本 600,015,000.00 400,010,000.00 50.00% 主要系本期以资本公积向全体股东每10股转增5股所致。 2.利润表项目（单位：元） 项目 2023年1-9月金额 2022年1-9月金额 增减变动率 说明 研发费用 71,494,795.96 110,099,858.88 -35.06% 主要系本期直接投入、临床试验检验费减少所致。 公允价值变动收益 30,136,820.35 11,906,802.96 153.11% 主要系本期未到期理财公允价值变动所致。 信用减值损失 -23,439,025.54 -36,957,233.25 36.58% 主要系本期回款增加相应计提应收账款坏账准备减少所致。 所得税费用 105,212,998.05 70,696,823.67 48.82% 主要系本期企业所得税增加所致。 3.现金流量表项目（单位：元） 项目 2023年1-9月金额 2022年1-9月金额 增减变动率 说明 经营活动产生的现金流量净额 488,668,014.32 -35,484,779.81 1477.12% 主要系本期销售回款增加所致。 投资活动产生的现金流量净额 -588,359,444.13 -1,147,864,950.82 48.74% 主要系本期购买理财支付的现金小于赎回理财收到的现金所致。 筹资活动产生的现金流量净额 -124,569,666.69 1,964,579,300.01 -106.34% 主要系公司于2022年2月在创业板首次公开发行股票并上市取得募集资金，因此今年同比大幅下降。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 13,591 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 华兰生物工程股份有限公司 境内非国有法人 67.50% 405,000,000 405,000,000 CYBERCREATORLIMITED科康有限公司 境外法人 9.00% 54,000,000 54,000,000 新乡晨壹启明管理咨询合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 5.40% 32,400,000 0 河南骅盈企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 5.00% 30,000,700 0 华泰证券资管－招商银行－华泰华兰疫苗家园1号创业板员工持股集合资产管理计划 其他 1.00% 6,001,500 0 中国银行股份有限公司－博时医疗保健行业混合型证券投资基金 其他 0.48% 2,890,150 0 兴业银行股份有限公司－财通资管健康产业混合型证券投资基金 其他 0.23% 1,400,000 0 香港中央结算有限公司 其他 0.22% 1,312,622 0 #管仲格 境内自然人 0.21% 1,230,814 0 中国银行股份有限公司－招商国证生物医药指数分级证券投资基金 其他 0.20% 1,220,087 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 新乡晨壹启明管理咨询合伙企业（有限合伙） 32,400,000.00 人民币普通股 32,400,000.00 河南骅盈企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 30,000,700.00 人民币普通股 30,000,700.00 华泰证券资管－招商银行－华泰 6,001,500.00 人民币普通股 6,001,500.00 华兰疫苗家园1号创业板员工持股集合资产管理计划中国银行股份有限公司－博时医疗保健行业混合型证券投资基金 2,890,150.00 人民币普通股 2,890,150.00 兴业银行股份有限公司－财通资管健康产业混合型证券投资基金 1,400,000.00 人民币普通股 1,400,000.00 香港中央结算有限公司 1,312,622.00 人民币普通股 1,312,622.00 #管仲格 1,230,814.00 人民币普通股 1,230,814.00 中国银行股份有限公司－招商国证生物医药指数分级证券投资基金 1,220,087.00 人民币普通股 1,220,087.00 JPMORGANCHASEBANK,NATIONALASSOCIATION 1,024,750.00 人民币普通股 1,024,750.00 中国工商银行股份有限公司－易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金 969,930.00 人民币普通股 969,930.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知上述股东之间是否存在关联关系或是否为一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 管仲格共持有公司股份1,230,814股，其中通过普通证券账户持有505,650股，通过信用证券账户持有725,164股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 华兰生物工程股份有限公司 270,000,000 0 135,000,000 405,000,000 首发前限售股 2025年8月18日 CYBERCREATORLIMITED科康有限公司 36,000,000 0 18,000,000 54,000,000 首发前限售股 2025年8月18日 河南高瓴骅盈企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 32,400,000 32,400,000 0 0 —— —— 新乡晨壹启明管理咨询合伙企业（有限合伙） 21,600,000 21,600,000 0 0 —— —— 华泰证券资管－招商银行－华泰华兰疫苗家园1号创业板员工持股集合资产管理计划 3,551,100 4,001,000 449,900 0 —— —— 娄源成 900 225 337 1,012 按董监高股份管理相关规定 —— 王启平 750 750 0 0 —— —— 合计 363,552,750 58,001,975 153,450,237 459,001,012 -- -- 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：华兰生物疫苗股份有限公司 2023年09月30日 单位：元 项目 2023年9月30日 2023年1月1日 流动资产： 货币资金 375,780,768.04 600,041,864.54 结算备付金拆出资金交易性金融资产 1,887,132,032.78 1,419,299,126.21 衍生金融资产应收票据应收账款 2,083,044,517.86 1,796,443,453.58 应收款项融资预付款项 28,735,183.66 20,220,435.82 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 3,651,019.84 411,023.39 其