中兰环保：2022年三季度报告

证券代码：300854证券简称：中兰环保公告编号：2022-070 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中兰环保科技股份有限公司2022年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 135,850,238.33 -27.36% 496,662,357.70 10.33% 归属于上市公司股东的净利润（元） -6,674,438.10 -115.50% 15,304,130.72 -79.67% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 2,949,602.18 -73.00% 33,701,975.85 -6.83% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -60,022,362.52 -30.88% 基本每股收益（元/股） -0.07 -112.07% 0.15 -85.15% 稀释每股收益（元/股） -0.07 -112.07% 0.15 -85.15% 加权平均净资产收益率 -0.71% -6.84% 1.60% -9.36% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,530,775,790.26 1,528,792,194.63 0.13% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 949,362,823.16 948,874,053.38 0.05% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 467,132.65 618,876.52 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 515,282.65 1,033,035.62 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 -747,106.97 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -9,494,431.88 -16,342,836.88 主要系本期公司持有的盐湖股份（SZ.000792）股票股价下降产生的公允价值变动损益 除上述各项之外的其他营业 1,710.32 -755,021.21 外收入和支出减：所得税影响额 202,616.28 429,463.30 少数股东权益影响额 （税后） 911,117.74 1,775,328.91 合计 -9,624,040.28 -18,397,845.13 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 ☑适用□不适用 项目 涉及金额（元） 原因 增值税退税 2,013,439.02 与主营业务密切相关，且能够持续取得，能够体现公司正常的经营业务和盈利能力。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、资产负债表项目 项目 2022年9月30日 2021年12月31日 增减变动率 变动说明 货币资金 143,843,723.81 108,734,546.21 32.29% 主要系本期销售回款同比增加，银行存款增加。 交易性金融资产 52,737,238.69 244,546,630.26 -78.43% 主要系本期赎回银行理财和持有盐湖股份股票股价下降。 应收票据 11,141,109.88 4,913,577.30 126.74% 主要系本期收到票据同比增加。 应收款项融资 0.00 565,522.48 -100.00% 主要系本期收到票据无分类至应收款项融资。 存货 54,231,730.75 32,775,958.54 65.46% 主要系本期原材料和合同履约成本同比增加。 其他流动资产 23,597,984.65 10,964,345.10 115.22% 主要系本期收到未认证待抵扣进项税同比增加。 长期应收款 78,361,285.38 28,591,903.95 174.07% 主要系本期确认具有融资性质工程项目的收入增加。 无形资产 78,942,914.02 49,996,785.30 57.90% 主要系本期购买无形资产同比增加。 长期待摊费用 2,927,101.44 2,130,573.53 37.39% 主要系本期房屋装修费增加。 应付职工薪酬 5,539,739.39 9,743,451.28 -43.14% 主要系本期已发放2021年年终奖导致应付职工薪酬下降。 租赁负债 7,335,196.13 10,508,242.98 -30.20% 主要系报告期内公司减少房屋租赁，相应减少租赁负债。 递延所得税负债 3,674,567.96 6,500,434.38 -43.47% 主要系本期持有盐湖股份股票股价下降，相应确认递延所得税负债减少。 2、利润表项目 项目 2022年1-9月 2021年1-9月 增减变动率 变动说明 财务费用 -427,060.10 -2,115,846.38 -79.82% 主要系本期利息收入减少所致。 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -18,690,699.61 34,815,824.47 -153.68% 主要系本期公司持有的盐湖股份股票股价较2021年末下降所致。 信用减值损失（损失以“-”号填列） -5,831,520.90 1,025,094.03 -668.88% 主要系本期末计提应收款项坏账准备同比较多所致。 资产减值损失（损失以“-”号填列） -11,111,282.73 -3,999,763.16 177.80% 主要系本期末合同资产较上期末增加，本期末相应计提资产减值准备所致。 资产处置收益（损失以“-”号填列） 640,997.40 6,266.67 10128.68% 主要系本期处置非流动资产同比增加。 营业外支出 777,142.09 42,580.28 1725.12% 主要系本期增加公益捐赠款、逾期违约金。 所得税费用 1,624,962.03 12,590,674.72 -87.09% 主要系本期净利润减少，以及持有盐湖股份股票公允价值变动损益导致企业所得税同比减少。 净利润（净亏损以“－”号填列） 14,450,504.32 80,402,644.95 -82.03% 主要系：1、受疫情影响，部分客户结算和付款进度较慢，公司计提较多信用和资产减值损失；2、公司持有的盐湖股份股票股价本期末较2021年末下降，产生较大公允价值变动损失。 3、现金流量表项目 项目 2022年1-9月 2021年1-9月 增减变动率 变动说明 经营活动产生的现金流量净额 -60,022,362.52 -86,834,164.55 -30.88% 主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金同期对比增加。 投资活动产生的现金流量净额 116,009,774.15 78,857,925.27 47.11% 主要系本期购买无形资产同比增加。 筹资活动产生的现金流量净额 -21,245,199.47 217,437,696.88 -109.77% 主要系上年同期收到IPO募集资金，本期支付现金股利。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 9,051 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 葛芳 境内自然人 23.06% 22,847,500 22,847,500 孔熊君 境内自然人 13.73% 13,601,500 13,601,500 刘青松 境内自然人 11.66% 11,550,000 8,662,500 深圳市创新投资集团有限公司 国有法人 3.88% 3,847,849 0 深圳市中兰福通投资合伙企业(有限合伙) 境内非国有法人 3.03% 3,002,500 3,002,500 北京青山正石投资管理中心（有限合伙） 境内非国有法人 3.03% 3,000,000 0 孔丽君 境内自然人 2.78% 2,750,000 2,750,000 中小企业发展基金（深圳有限合伙） 境内非国有法人 2.71% 2,690,000 0 深圳市罗湖红土创业投资管理有限公司－深圳市罗湖红土创业投资有限公司 境内非国有法人 2.37% 2,352,151 0 深圳鼎青创业投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 2.23% 2,208,500 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 深圳市创新投资集团有限公司 3,847,849 人民币普通股 3,847,849 北京青山正石投资管理中心（有限合伙） 3,000,000 人民币普通股 3,000,000 刘青松 2,887,500 人民币普通股 2,887,500 中小企业发展基金（深圳有限合伙） 2,690,000 人民币普通股 2,690,000 深圳市罗湖红土创业投资管理有限公司－深圳市罗湖红土创业投资有限公司 2,352,151 人民币普通股 2,352,151 深圳鼎青创业投资合伙企业（有限合伙） 2,208,500 人民币普通股 2,208,500 广州创钰投资管理有限公司－广州创钰铭晨股权投资基金企业（有限合伙） 1,344,000 人民币普通股 1,344,000 汪伯元 804,200 人民币普通股 804,200 深圳市红土创客创业投资合伙企业（有限合伙） 680,000 人民币普通股 680,000 珠海创钰铭博股权投资基金企业（有限合伙） 670,000 人民币普通股 670,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 关联关系：股东葛芳与孔熊君系夫妻关系；孔熊君与孔丽君系兄妹关系；深圳市创新投资集团有限公司持有深圳市罗湖红土创业投资有限公司33.33%股权，深圳市罗湖红土创业投资有限公司的管理人深圳市罗湖红土创业投资管理有限公司为深圳市创新投资集团有限公司的全资子公司；深圳市创新投资集团有限公司为持有中小企业发展基金（深圳有限合伙）10%财产份额的有限合伙人，且持有中小企业发展基金（深圳有限合伙）管理人深圳国中创业投资管理有 限公司49%的股权。一致行动：股东葛芳与孔熊君系夫妻关系，深圳市中兰福通投资合伙企业(有限合伙)为孔熊君实际控制的企业，因此葛芳、孔熊君与深圳市中兰福通投资合伙企业(有限合伙)存在一致行动关系。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 葛芳 22,847,500 0 0 22,847,500 首次