中设股份：2023年三季度报告

证券代码：002883证券简称：中设股份公告编号：2023-041 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏中设集团股份有限公司2023年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 184,248,304.54 2.14% 529,494,073.39 4.45% 归属于上市公司股东的净利润（元） 9,402,169.33 -31.75% 32,695,214.08 -16.58% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 8,513,140.39 -33.94% 30,208,304.96 -17.25% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 26,261,880.31 210.78% 基本每股收益（元/股） 0.06 -33.33% 0.21 -16.00% 稀释每股收益（元/股） 0.06 -33.33% 0.21 -16.00% 加权平均净资产收益率 1.38% -0.85% 4.95% -1.32% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,285,497,626.73 1,250,443,076.91 2.80% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 661,873,772.23 640,932,123.73 3.27% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -93,139.64 1,252.36 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 723,816.92 2,107,453.90 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 690,712.81 690,712.81 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 184,062.66 445,855.12 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 421,319.43 1,776,646.47 减：所得税影响额 255,578.39 697,306.51 少数股东权益影响额（税后） 782,164.85 1,837,705.03 合计 889,028.94 2,486,909.12 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 （一）合并资产负债表变动情况及原因 1、报告期末，应收款项融资较年初增长47.78%，主要系收到银行承兑增加所致； 2、报告期末，应付职工薪酬较年初下降80.32%，主要系上年年终奖兑现所致； （二）合并利润表变动情况及原因 1、年初至本报告期末，财务费用较上年同期增长87.11%，主要系利息费用增加所致； 2、年初至本报告期末，其他收益较上年同期下降36.30%，主要系税收优惠政策减少所致； （三）合并现金流量表变动情况及原因 1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长210.78%，主要系收款增加所致； 2、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降131.77%，主要系贷款减少所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 16,212 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 陈凤军 境内自然人 12.31% 19,230,244 14,422,683 质押 13,932,587 无锡市交通产业集团有限公司 国有法人 8.61% 13,439,952 无锡中设创投管理中（有限合伙） 其他 5.60% 8,746,824 无锡炬航投资合伙企（有限合伙） 其他 5.47% 8,540,066 廖芳龄 境内自然人 2.99% 4,672,846 JUANLINGWU 境内自然人 2.53% 3,950,049 周晓慧 境内自然人 2.00% 3,119,877 3,119,877 陆卫东 境内自然人 1.73% 2,706,048 2,029,536 孙家骏 境内自然人 1.68% 2,622,144 陈峻 境内自然人 1.61% 2,520,944 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 无锡市交通产业集团有限公司 13,439,952 人民币普通股 13,439,952 无锡中设创投管理中心（有限合伙） 8,746,824 人民币普通股 8,746,824 无锡炬航投资合伙企业（有限合伙） 8,540,066 人民币普通股 8,540,066 陈凤军 4,807,561 人民币普通股 4,807,561 廖芳龄 4,672,846 人民币普通股 4,672,846 JUANLINGWU 3,950,049 人民币普通股 3,950,049 孙家骏 2,622,144 人民币普通股 2,622,144 陈峻 2,520,944 人民币普通股 2,520,944 黄怡 2,308,800 人民币普通股 2,308,800 刘翔 2,293,920 人民币普通股 2,293,920 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，无锡市交通产业集团有限公司与无锡中设创投管理中心（有限合伙）执行事务合伙人无锡国晟资产管理有限公司及无锡炬航投资合伙企业（有限合伙）为一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 无 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：江苏中设集团股份有限公司 2023年09月30日 单位：元 项目 2023年9月30日 2023年1月1日 流动资产： 货币资金 157,819,007.67 182,492,660.86 结算备付金拆出资金交易性金融资产 11,600,000.00 衍生金融资产应收票据 1,775,298.14 2,069,250.00 应收账款 350,651,915.48 335,214,004.80 应收款项融资 2,660,000.00 1,800,000.00 预付款项 21,650,194.75 18,316,108.80 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 17,000,944.50 18,482,787.63 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货合同资产 529,363,819.49 492,302,877.62 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 119,947.96 626,109.97 流动资产合计 1,092,641,127.99 1,051,303,799.68 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 5,608,665.60 4,652,173.85 其他权益工具投资 154,935.83 154,935.83 其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 82,697,357.53 87,618,696.28 在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产 6,612,238.72 9,032,343.56 无形资产 19,544,698.01 20,403,213.76 开发支出商誉 37,653,591.06 37,653,591.06 长期待摊费用 1,181,130.28 1,543,179.09 递延所得税资产 39,403,881.71 38,081,143.80 其他非流动资产 非流动资产合计 192,856,498.74 199,139,277.23 资产总计 1,285,497,626.73 1,250,443,076.91 流动负债： 短期借款 93,924,455.66 100,564,726.50 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 298,931,158.75 260,616,778.84 预收款项合同负债 24,330,181.83 31,543,463.78 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 4,031,557.48 20,487,095.47 应交税费 37,407,124.59 23,375,947.08 其他应付款 47,094,588.23 45,734,384.55 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债 1,584,055.28 3,223,812.73 其他流动负债 13,652,478.01 26,992,103.62 流动负债合计 520,955,599.83 512,538,312.57 非流动负债： 保险合同准备金长期借款应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 5,219,837.40 5,905,452.64 长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债 1,129,733.34 1,471,900.00 其他非流动负债 非流动负债合计 6,349,570.74 7,377,352.64 负债合计 527,305,170.57 519,915,665.21 所有者权益： 股本 156,227,282.00 156,227,282.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 127,725,608.76 126,980,991.78 减：库存股 6,476,503.20 6,476,503.20 其他综合收益 -80,804.55 -80,804.55 专项储备盈余公积 39,490,554.56 39,490,554.56 一般风险准备未分配利润 344,987,634.66 324,790,603.14 归属于母公司所有者权益合计 661,873,772.23 640,932,123.73 少数股东权益 96,318,683.93 89,595,287.97 所有者权益合计 758,192,456.16 730,527,411.70 负债和所有者权益总计 1,285,497,626.73 1,250,443,076.91 法定代表人：陈凤军主管会计工作负责人：周志东会计机构负责人：过宁一 2、合并年初到报告期末利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 529,494,073.39 506,957,528.77 其中：营业收入 529,494,073.