设研院：2023年三季度报告

证券代码：300732证券简称：设研院公告编号：2023-074债券代码：123130债券简称：设研转债 河南省交通规划设计研究院股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 468,543,811.50 -18.09% 1,458,651,672.26 -4.58% 归属于上市公司股东的净利润（元） 37,295,417.23 -7.16% 101,671,971.84 -32.52% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 31,877,884.66 -3.82% 91,782,177.61 -33.75% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -244,014,200.81 -158.47% 基本每股收益（元/股） 0.11 -8.33% 0.31 -32.61% 稀释每股收益（元/股） 0.11 -15.38% 0.31 -29.55% 加权平均净资产收益率 1.30% -0.15% 3.53% -1.80% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 6,655,629,768.94 6,478,883,664.44 2.73% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,887,012,984.25 2,876,228,311.47 0.37% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -1,275.91 -112,682.95 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 3,494,768.50 4,943,143.47 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 13,737.32 -115,330.27 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 2,296,024.54 5,189,681.34 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -21,939.07 -204,744.64 其他符合非经常性损益定义的损益项目 348,012.26 1,705,979.79 减：所得税影响额 690,542.98 1,494,020.38 少数股东权益影响额（税后） 21,252.09 22,232.13 合计 5,417,532.57 9,889,794.23 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： ☑适用□不适用 其他符合非经常损益定义的损益项目主要为公司进项税加计抵减收益。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本期期末/年初至 报告期末 期初数/上年同期 变动比例（%） 主要原因 交易性金融资产 10,000,000.00 34,946,134.78 -71.38% 主要系理财产品到期赎回所致。 应收款项融资 23,505,392.82 4,716,912.72 398.32% 主要系收到的银行承兑汇票增加所致。 预付款项 46,789,216.24 31,573,287.99 48.19% 主要系预付的货款增加所致。 其他非流动金融资产 28,654,997.18 13,116,654.08 118.46% 主要系新增投资所致。 其他非流动资产 20,241,962.00 10,495,866.83 92.86% 主要系区域建设投资增加所致。 应付票据 21,322,233.86 40,079,257.19 -46.80% 主要系银行承兑汇票到期承兑所致。 应交税费 45,587,527.80 83,122,960.91 -45.16% 主要系缴纳税金所致。 一年内到期的非流动负债 192,660,000.00 384,821,487.40 -49.94% 主要系中期票据到期偿还所致。 长期借款 903,940,000.00 392,350,000.00 130.39% 主要系银行贷款增加所致。 库存股 144,243.27 12,693,407.50 -98.86% 主要系员工股权激励第三个限售期到期解禁所致。 其他收益 6,649,123.26 10,347,764.59 -35.74% 主要系收到的政府补助低于上年同期所致。 投资收益 2,293,378.52 6,241,802.11 -63.26% 主要系对外股权投资收益减少所致。 公允价值变动收益 1,138,828.58 329,577.90 245.54% 主要系交易性金融资产公允价值变动所致。 信用减值损失 82,220,812.95 40,298,647.67 104.03% 主要系应收款项计提的坏账损失增加所致。 资产减值损失 29,927,019.45 19,094,619.89 56.73% 主要系合同资产计提的减值损失增加所致。 资产处置收益 70,974.31 -56,372.41 225.90% 主要系固定资产处置收益高于上年同期所致。 营业外支出 496,801.00 340,372.73 45.96% 主要系其他营业外支出所致。 所得税费用 19,270,931.53 10,383,760.42 85.59% 主要系递延所得税费用增加所致。 经营活动产生的现金流量净额 -244,014,200.81 -94,405,616.99 -158.47% 主要系经营活动现金流入减少所致。 投资活动产生的现金流量净额 -15,982,661.43 -323,613,370.09 95.06% 主要系理财产品到期收回及长期资产投资减少所致。 筹资活动产生的现金流量净额 183,736,219.25 51,877,235.92 254.18% 主要系银行贷款增加所致。 现金及现金等价物净增加额 -75,954,141.55 -367,022,658.80 79.31% 主要系筹资活动现金流入增加所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 20,643 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 河南交院投资控股有限公司 境内非国有法人 33.40% 108,336,197.00 0 质押 5,000,000 河南交通投资集团有限公司 国有法人 14.50% 47,029,248.00 0 周小卞 境内自然人 0.38% 1,225,800.00 0 杨彬 境内自然人 0.31% 1,016,459.00 0 高旭明 境内自然人 0.29% 948,405.00 0 徐国华 境内自然人 0.25% 823,406.00 0 王金艳 境内自然人 0.24% 770,758.00 0 中信证券股份有限公司 国有法人 0.23% 751,778.00 0 张忠民 境内自然人 0.22% 705,700.00 0 姜生举 境内自然人 0.22% 705,700.00 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 河南交院投资控股有限公司 108,336,197.00 人民币普通股 108,336,197.00 河南交通投资集团有限公司 47,029,248.00 人民币普通股 47,029,248.00 周小卞 1,225,800.00 人民币普通股 1,225,800.00 杨彬 1,016,459.00 人民币普通股 1,016,459.00 高旭明 948,405.00 人民币普通股 948,405.00 徐国华 823,406.00 人民币普通股 823,406.00 王金艳 770,758.00 人民币普通股 770,758.00 中信证券股份有限公司 751,778.00 人民币普通股 751,778.00 张忠民 705,700.00 人民币普通股 705,700.00 姜生举 705,700.00 人民币普通股 705,700.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 河南交院投资控股有限公司、河南交通投资集团有限公司、杨彬、王金艳、张忠民、姜生举等6名股东之间不存在关联关系或一致行动关系，以上股东与其他股东之前亦不存在关联关系或一致行动关系。未知除以上股东之外其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 无 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 莫杰 377,213 0 0 377,213 监事限售 不再担任相关职务后按相关制度执行 魏俊锋 326,592 0 0 326,592 高管限售 不再担任相关职务后按相关制度执行 王文正 12,960 0 17,280 30,240 高管限售 不再担任相关职务后按相关制度执行 王文正 17,280 17,280 0 0 股权激励限售 已于9月28日办理完成限售手续 郝孟辉、阮锦楼等102名股权激励对象 1,110,240 1,110,240 0 0 股权激励限售 已于9月28日办理完成限售手续 赵淼 12,960 0 0 12,960 股权激励限售 按照股权激励草案相关规定回购注销 杨磊 1,633 0 0 1,633 高管限售 不再担任相关职务后按相关制度执行 合计 1,858,878 1,127,520 17,280 748,638 -- -- 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：河南省交通规划设计研究院股份有限公司 2023年09月30日 单位：元 项目 2023年9月30日 2023年1月1日 流动资产： 货币资金 804,103,912.65 873,420,445.38 结算备付金拆出资金交易性金融资产 10,000,000.00 34,946,134.78 衍生金融资产应收票据 2,381,758.30 3,681,273.65 应收账款 1,980,499,671.24 1,938,374,311.62 应收款项融资 23,505,392.82 4,716,912.72 预付款项 46,789,216.24 31,573,287.99 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 151,354,480.4