中旗股份：2023年三季度报告

证券代码：300575证券简称：中旗股份公告编号：2023-049 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏中旗科技股份有限公司2023年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 555,061,711.85 -32.52% 1,979,821,282.07 -8.55% 归属于上市公司股东的净利润（元） 30,787,954.12 -74.39% 202,931,564.28 -32.22% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 32,767,225.55 -74.60% 227,861,845.86 -26.18% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 338,185,997.44 -29.22% 基本每股收益（元/股） 0.07 -73.08% 0.44 -31.25% 稀释每股收益（元/股） 0.07 -73.08% 0.44 -31.25% 加权平均净资产收益率 1.42% -5.04% 9.70% -7.21% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 3,841,547,762.46 4,040,204,603.89 -4.92% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,179,348,708.55 2,046,303,135.25 6.50% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 1,764,985.57 4,211,716.04 委托他人投资或管理资产的损益 198,937.72 574,761.98 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -4,655,210.69 -33,281,595.43 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -884,095.15 -1,274,713.80 其他符合非经常性损益定义的损益项目 163,586.60 减：所得税影响额 -1,586,525.49 -4,681,062.25 少数股东权益影响额 （税后） -9,585.63 5,099.22 合计 -1,979,271.43 -24,930,281.58 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 报表项目 期末余额 (本期金额) 期初余额 (上期金额) 差异 增减% 重大变化说明 应收款项融资 5,779,836.87 18,434,701.95 -12,654,865.08 -68.65% 主要系收到应收票据减少所致 其他应收款 7,541,468.22 12,216,480.67 -4,675,012.45 -38.27% 主要系苏科农化收回代垫离职补偿金等款项所致 短期借款 282,062,735.06 143,296,283.37 138,766,451.69 96.84% 主要系流动贷款增加所致 应付票据 171,671,613.40 385,300,146.20 -213,628,532.80 -55.44% 主要系本报告期票据融资减少所致 合同负债 14,760,193.99 6,211,116.84 8,549,077.15 137.64% 主要系预收国内客户货款增加所致 应交税费 5,834,073.80 26,542,080.36 -20,708,006.56 -78.02% 主要系应交企业所得税减少所致 其他应付款 38,685,441.43 79,916,377.54 -41,230,936.11 -51.59% 主要系公司股权激励解禁对应的限制性股票回购义务解除及苏科农化提前偿还江苏省农科院部分借款所致 一年内到期的非流动负债 52,060,000.00 37,020,034.60 15,039,965.40 40.63% 主要系一年内到期的长期借款增加所致 其他流动负债 429,615.02 238,771.77 190,843.25 79.93% 主要系预收国内客户货款相应的增值税增加所致 税金及附加 6,958,683.78 4,766,967.07 2,191,716.71 45.98% 主要系新建房屋转固，相应房产税增加所致 财务费用 -10,669,351.99 -35,648,606.01 24,979,254.02 -70.07% 主要系新建项目转固后利息费用化，而上年同期项目处于建设期，利息资本化所致 资产减值损失 -3,725,855.83 -1,552,134.83 -2,173,721.00 140.05% 主要系本报告期存货跌价准备增加所致 信用减值损失 9,858,495.72 -6,395,415.22 16,253,910.94 254.15% 主要系应收账款减少，坏账准备相应转回所致 其他收益 4,071,404.23 3,047,095.23 1,024,309.00 33.62% 主要系与日常经营活动相关的政府补助增加所致 投资收益 -28,890,699.79 -8,315,565.27 -20,575,134.52 247.43% 主要系已交割的远期结售汇形成的损失所致 营业外支� 1,414,531.37 2,986,661.14 -1,572,129.77 52.64% 主要系本期对外捐赠减少所致 经营活动产生的现金流量净额 338,185,997.44 477,768,131.46 -139,582,134.02 29.22% 主要系留抵退税减少，职工薪酬增加以及原材料电汇支付增加所致 投资活动产生的现金流量净额 -276,700,545.32 -481,791,626.44 205,091,081.12 -42.57% 主要系本报告期项目投资减少所致 筹资活动产生的现金流量净额 -8,746,518.25 103,673,837.51 -112,420,355.76 -108.44% 主要系本报告期提前偿还项目贷款所致 现金及现金等价物净增加额 69,860,097.57 114,712,700.47 -44,852,602.90 -39.10% 主要系经营活动、筹资活动产生的现金流量减少及投资活动产生的现金流量净流�减少所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 12,843 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 吴耀军 境内自然人 28.86% 134,111,092 100,583,318 质押 30,660,000 张骥 境内自然人 5.75% 26,730,000 20,047,500 嘉实基金管理有限公司－社保基金16041组合 其他 3.43% 15,941,367 0 中国农业银行股份有限公司－交银施罗德先进制造混合型证券投资基金 其他 2.46% 11,410,120 0 招商银行股份有限公司－嘉实价值长青混合型证券投资基金 其他 2.42% 11,248,527 0 中国银行股份有限公司－广发优企精选灵活配置混合型证券投资基金 其他 2.33% 10,831,012 0 中国银行股份有限公司－嘉实价值优势混 其他 2.01% 9,332,122 0 合型证券投资基金中国工商银行股份有限公司－广发价值增长混合型证券投资基金 其他 1.96% 9,095,900 0 宁波银行股份有限公司－嘉实价值臻选混合型证券投资基金 其他 1.89% 8,787,637 0 周学进 境内自然人 1.86% 8,664,275 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 吴耀军 33,527,774 人民币普通股 33,527,774 嘉实基金管理有限公司－社保基金16041组合 15,941,367 人民币普通股 15,941,367 中国农业银行股份有限公司－交银施罗德先进制造混合型证券投资基金 11,410,120 人民币普通股 11,410,120 招商银行股份有限公司－嘉实价值长青混合型证券投资基金 11,248,527 人民币普通股 11,248,527 中国银行股份有限公司－广发优企精选灵活配置混合型证券投资基金 10,831,012 人民币普通股 10,831,012 中国银行股份有限公司－嘉实价值优势混合型证券投资基金 9,332,122 人民币普通股 9,332,122 中国工商银行股份有限公司－广发价值增长混合型证券投资基金 9,095,900 人民币普通股 9,095,900 宁波银行股份有限公司－嘉实价值臻选混合型证券投资基金 8,787,637 人民币普通股 8,787,637 周学进 8,664,275 人民币普通股 8,664,275 中国建设银行股份有限公司－交银施罗德启明混合型证 6,990,929 人民币普通股 6,990,929 券投资基金上述股东关联关系或一致行动的说明 吴耀军与张骥为夫妻关系，为公司的控股股东及实际控制人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 无 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：江苏中旗科技股份有限公司 单位：元 项目 2023年9月30日 2022年12月31日 流动资产： 货币资金 469,173,827.58 481,614,929.07 结算备付金拆出资金交易性金融资产 56,086,325.21 46,086,325.21 衍生金融资产应收票据应收账款 415,560,185.29 582,518,510.32 应收款项融资 5,779,836.87 18,434,701.95 预付款项 67,542,164.12 72,839,049.02 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 7,541,468.22 12,216,480.67 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 385,422,182.79 484,072,880.84 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 78,413,339.83