中设股份：2022年三季度报告
证券代码：002883证券简称：中设股份公告编号：2022-046 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏中设集团股份有限公司2022年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期 增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 180,386,311.87 69.92% 506,957,528.77 39.98% 归属于上市公司股东的净利润（元） 13,776,822.39 -0.67% 39,194,626.63 -5.79% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 12,886,612.89 -2.67% 36,507,299.42 -7.32% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — -23,706,795.64 6.88% 基本每股收益（元/股） 0.09 -19.82% 0.28 -12.50% 稀释每股收益（元/股） 0.09 -19.82% 0.28 -12.50% 加权平均净资产收益率 2.23% -0.18% 6.27% -1.06% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,179,661,232.65 1,209,111,586.05 -2.44% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 628,472,412.72 601,495,818.80 4.48% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -117.50 -9,820.39 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 1,326,783.01 3,308,632.53 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 622,035.60 1,349,465.51 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -227,336.32 -362,864.23 减：所得税影响额 251,933.01 608,708.66 少数股东权益影响额 579,222.29 989,377.55 （税后）合计 890,209.49 2,687,327.21 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 （一）合并资产负债表变动情况及原因 1、报告期末，交易性金融资产较年初增长990.14%，主要系购买银行理财产品增加所致； 2、报告期末，应收票据较年初下降74.99%，主要系承兑汇票到期所致； 3、报告期末，预付款项较年初增长33.40%，主要系中设科欣收购云南曲靖并表所致； 4、报告期末，其他应收款较年初下降50.91%，主要系收回往来款所致； 5、报告期末，长期股权投资较年初增长34.63%，主要系中设科欣处置子公司云欣建筑部分股权所致。 6、报告期末，合同负债较年初增长59.97%，主要系预收项目款增加所致； 7、报告期末，应付职工薪酬较年初下降76.43%，主要系上年年终奖发放所致。 （二）合并利润表变动情况及原因 1、年初至本报告期末，营业收入较上年同期增长39.98%，主要系省外市场开拓及中设科欣收购云南曲靖并表所致； 2、年初至本报告期末，营业成本较上年同期增长46.70%，主要系营收增长营业成本相应增长所致； 3、年初至本报告期末，管理费用较上年同期增长64.68%，主要系股权激励摊销及中设科欣收购云南曲靖等因素所致； 4、年初至本报告期末，其他收益较上年同期增长44.10%，主要系新增政府高新企业补助等因素所致； 5、年初至本报告期末，减值损失较上年同期增长73.61%，主要系宏观环境影响回款周期变长所致。 （三）合并现金流量表变动情况及原因 1、投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降370.19%，主要系购买银行理财产品减少所致； 2、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降32.02%，主要系去年同期回购股权激励计划款所致； 3、现金及现金等价物净增加额较上年同期下降32.35%，主要系筹资、投资活动流出减少所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 17,202 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 陈凤军 境内自然人 15.19% 23,733,504 17,800,128 无锡市交通产业集团有限公司 国有法人 8.60% 13,439,952 0 无锡中设创投 境内非国有法 5.60% 8,746,824 0 管理中心（有限合伙） 人 廖芳龄 境内自然人 4.81% 7,511,808 5,793,426 周晓慧 境内自然人 3.49% 5,448,048 4,159,836 刘翔 境内自然人 3.11% 4,856,100 0 陆卫东 境内自然人 2.31% 3,608,064 2,706,048 孙家骏 境内自然人 2.22% 3,474,144 0 陈峻 境内自然人 2.16% 3,370,944 0 吴娟玲 境内自然人 1.63% 2,548,260 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 无锡市交通产业集团有限公司 13,439,952 人民币普通股 13,439,952 无锡中设创投管理中心（有限合伙） 8,746,824 人民币普通股 8,746,824 陈凤军 5,933,376 人民币普通股 5,933,376 刘翔 4,856,100 人民币普通股 4,856,100 孙家骏 3,474,144 人民币普通股 3,474,144 陈峻 3,370,944 人民币普通股 3,370,944 吴娟玲 2,548,260 人民币普通股 2,548,260 王明昌 2,204,084 人民币普通股 2,204,084 许尚龙 1,813,609 人民币普通股 1,813,609 廖芳龄 1,718,382 人民币普通股 1,718,382 上述股东关联关系或一致行动的说明 报告期内，陈凤军、廖芳龄、周晓慧及袁益军为一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 无 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 公司控股股东、实际控制人陈凤军、廖芳龄、周晓慧、袁益军及股东陆卫东与无锡市交通产业集团有限公司（以下简称“无锡交通集团”）于2022年7月29日签署《股权转让框架协议》，就公司股份协议转让、中设创投合伙份额转让、表决权委托及一致行动关系解除等事项作出约定。同日，相关主体签署了相关交易协议。本次权益变动后，无锡交通集团将成为公司控股股东，无锡市人民政府国有资产监督管理委员会将成为公司实际控制人。截至本报告披露之日，本次交易已通过有权国有资产监督管理部门和国家市场监督管理总局的相关审查。本次权益变动尚需深圳证券交易所进行合规性审核，并在中国证券登记结算有限责任公司办理股份过户登记手续。（公告编号2022-040、044、045） 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：江苏中设集团股份有限公司 2022年10月26日 单位：元 项目 2022年9月30日 2022年1月1日 流动资产： 货币资金 145,151,958.75 202,072,530.09 结算备付金拆出资金交易性金融资产 4,814,000.00 441,593.10 衍生金融资产应收票据 298,875.00 1,195,175.00 应收账款 298,043,253.96 267,298,641.20 应收款项融资 1,912,500.00 1,612,500.00 预付款项 19,421,654.11 14,558,994.17 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 17,324,287.14 35,293,247.68 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货合同资产 501,432,425.73 493,683,908.28 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 3,737.18 211,428.17 流动资产合计 988,402,691.87 1,016,368,017.69 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 1,887,809.80 1,402,257.29 其他权益工具投资 270,038.19 270,038.19 其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 89,127,564.42 88,820,453.25 在建工程 49,995.00 生产性生物资产油气资产使用权资产 8,560,593.98 11,100,213.49 无形资产 20,730,684.73 21,946,439.41 开发支出商誉 37,653,591.06 37,653,591.06 长期待摊费用 1,706,730.41 1,493,095.93 递延所得税资产 31,321,528.19 30,007,484.74 其他非流动资产 非流动资产合计 191,258,540.78 192,743,568.36 资产总计 1,179,661,232.65 1,209,111,586.05 流动负债： 短期借款 81,686,958.87 73,789,852.58 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据 5,000,000.00 应付账款 223,132,728.64 269,284,698.27 预收款项合同负债 60,002,427.10 37,508,594.40 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款 代理承销证券款应付职工薪酬 5,332,153.98 22,620,338.83 应交税费 28,927,350.83 30,168,776.62 其他应付款 43,671,804.55 53,646,650.22 其中：应付利息 应付股利 7,392.00 应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债 1,546,174.03 3,387,277.76 其他流动负债 13,888,541.80 24,589,408.16 流动负债合计 458,188,139.80 519,995,596.84 非流动负债： 保险合同准备金长期借款应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 6,407,285.65 7,420,764.07 长期应付款长期应付职工
