柘中股份：2023年三季度报告

证券代码：002346证券简称：柘中股份公告编号：2023-27 上海柘中集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 138,889,497.66 21.26% 527,521,751.15 6.03% 归属于上市公司股东的净利润（元） -28,067,261.00 -133.37% 195,430,059.39 -35.62% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 47,538,165.33 38.17% 105,546,242.64 -14.89% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 34,378,115.68 345.62% 基本每股收益（元/股） -0.06 -131.58% 0.44 -36.23% 稀释每股收益（元/股） -0.06 -131.58% 0.44 -36.23% 加权平均净资产收益率 -0.99% -4.38% 7.07% -5.15% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 4,263,374,631.54 4,084,483,314.03 4.38% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,818,328,690.81 2,710,063,702.62 3.99% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 15,156.95 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 360.00 59,211.91 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -134,198,577.36 32,510,268.44 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -30,017.72 -32,518.04 其他符合非经常性损益定义的损益项目 33,425,002.55 87,294,120.75 持有长期股权投资和金融资产确认的损益 减：所得税影响额 -25,197,806.20 29,962,423.26 合计 -75,605,426.33 89,883,816.75 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、应收票据与期初相比增加316.54%，主要系本期销售业务收回结算票据增加。 2、预付账款与期初相比增加39.66%，主要系本期公司预付采购款增加。 3、其他应收款与期初相比增加163.31%，主要系本期支付的投标保证金及往来款增加。 4、在建工程与期初相比增加30.41%，主要系本期公司天捷厂房在建工程项目增加。 5、短期借款与期初相比增加100%，主要系本期公司银行短期借款较期初增加。 6、应付账款与期初相比增加83.44%，主要系本期公司采购开关柜原材料等成套配电设备增加。 7、应付职工薪酬与期初相比减少99.20%，主要系本期支付上期计提的职工薪酬。 8、税金及附加与上年同期相比增加37.13%，主要系本期计提当期房产税和土地使用税及上期税金延缓优惠。 9、财务费用与上年同期相比减少36.33%，主要系本期上海达甄资产管理有限合伙归属于其他合伙人的收益作为财务费用减少。 10、其他收益与上年同期相比减少98.65%，主要系本期收到的政府补助收益减少。 11、投资收益与上年同期相比增加43.02%，主要系本期金融资产长期股权投资其投资收益增加。 12、公允价值变动收益与上年同期相比减少98.23%，主要系本期以公允价值计量的金融资产公允价值变动收益减少。 13、资产处置收益与上年同期相比减少93.75%，主要系本期处置固定资产收益减少。 14、营业利润与上年同期相比减少46.11%，主要系本期以公允价值计量的金融资产公允价值变动收益减少所致。 15、营业外收入与上年同期相比减少100%，主要系公司上期收到的保险理赔收入。 16、营业外支出与上年同期相比减少99.71%，主要系公司上年同期向慈善基金会捐赠所致。 17、利润总额与上年同期相比减少44.55%，主要系本期公司持有的金融资产公允价值变动收益减少。 18、所得税费用与上年同期相比减少85.90%，主要系本期计提的递延所得税费用减少。 19、净利润与上年同期相比减少35.62%，主要系本期以公允价值计量的金融资产公允价值变动收益减少。 20、经营活动产生的现金流量净额与上年同期相比增加345.62%，主要系本期收到及支付其他与经营活动有关的现金相应减少。 21、投资活动产生的现金流量净额与上年同期相比减少126.52%，主要系本期投资支付的现金减少所致。 22、筹资活动产生的现金流量净额与上年同期相比减少55.09%，主要系本期取得借款收到的现金减少。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 29,949 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 上海康峰投资管理有限公司 境内非国有法人 42.59% 188,046,710 0 陆仁军 境内自然人 13.11% 57,884,066 57,884,066 顾瑞兴 境内自然人 4.08% 18,000,000 0 何耀忠 境内自然人 3.96% 17,495,800 0 许国园 境内自然人 1.05% 4,640,000 0 马瑜骅 境内自然人 1.03% 4,527,310 3,395,482 唐以波 境内自然人 0.81% 3,594,300 0 李欣立 境内自然人 0.74% 3,270,000 0 仰欢贤 境内自然人 0.72% 3,195,000 0 管金强 境内自然人 0.67% 2,950,000 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 上海康峰投资管理有限公司 188,046,710 人民币普通股 188,046,710 顾瑞兴 18,000,000 人民币普通股 18,000,000 何耀忠 17,495,800 人民币普通股 17,495,800 许国园 4,640,000 人民币普通股 4,640,000 唐以波 3,594,300 人民币普通股 3,594,300 李欣立 3,270,000 人民币普通股 3,270,000 仰欢贤 3,195,000 人民币普通股 3,195,000 管金强 2,950,000 人民币普通股 2,950,000 仰新贤 2,739,580 人民币普通股 2,739,580 上海国盛资本管理有限公司－上海国盛海通股权投资基金合伙企业（有限合伙） 2,203,575 人民币普通股 2,203,575 上述股东关联关系或一致行动的说明 上海康峰投资管理有限公司为公司控股股东，与公司实际控制人陆仁军先生构成一致行动人，马瑜骅先生为公司现任董事。除此之外，公司未知其他上述股东之间的关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 唐以波通过信用证券账户持有公司股份3,594,300股；仰欢贤通过信用证券账户持有公司股份3,095,000股；管金强通过信用证券账户持有公司股份2,950,000股；仰新贤通过信用证券账户持有公司股份2,714,180股。 前10名股东中存在回购专户的特别说明 公司回购专用证券账户持有公司股份5,750,060股，占公司总股本比例1.30%。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 2023年3月3日，公司控股下属公司上海天捷建设工程有限公司收购上海红石建设工程有限公司。截至2023年9月30 日，上海天捷建设工程有限公司吸收合并上海红石建设工程有限公司，上海红石建设工程有限公司完成注销登记。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：上海柘中集团股份有限公司 2023年09月30日 单位：元 项目 2023年9月30日 2023年1月1日 流动资产： 货币资金 177,631,114.52 150,362,119.14 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 70,379,220.49 16,895,978.40 应收账款 392,622,426.50 495,911,629.71 应收款项融资 3,568,468.20 3,568,468.20 预付款项 8,118,544.23 5,813,240.28 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 5,188,165.06 1,970,348.39 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 265,153,346.65 215,787,188.74 合同资产 9,669,737.41 9,669,737.41 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 2,766,669.14 2,813,637.23 流动资产合计 935,097,692.20 902,792,347.50 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 861,597,077.51 721,451,696.59 其他权益工具投资其他非流动金融资产 2,059,791,001.71 2,056,327,202.17 投资性房地产 69,557,184.93 73,032,473.73 固定资产 192,090,207.04 204,694,497.12 在建工程 85,361,822.93 65,458,996.79 生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产 39,624,490.19 40,281,232.50 开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产 20,255,155.03 20,444,867.63 其他非流动资产 非流动资产合计 3,328,276,939.34 3,181,690,966.53 资产总计 4,263,374,631.54 4,084,483,314.03 流动负债： 短期借款 100,000,000.00 50,000,000.00 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 135,956,261.25 74,116,01