开勒股份：2023年三季度报告

证券代码：301070证券简称：开勒股份公告编号：2023-057 开勒环境科技（上海）股份有限公司2023年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 127,904,927.69 9.34% 303,770,811.69 18.62% 归属于上市公司股东的净利润（元） 22,156,748.60 2.88% 42,248,370.75 8.38% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 19,714,094.33 16.86% 35,356,826.90 20.93% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 16,580,365.66 -60.34% 基本每股收益（元/股） 0.34 3.03% 0.65 8.33% 稀释每股收益（元/股） 0.34 3.03% 0.65 8.33% 加权平均净资产收益率 2.68% -0.07% 5.11% 0.21% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,061,341,689.63 959,022,924.72 10.67% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 830,113,835.60 783,180,292.80 5.99% 注：公司本报告期股份支付费用为368.88万元，对归属于上市公司股东的净利润影响为309.27万元，年初至报告期末 股份支付费用为532.83万元，对归属于上市公司股东的净利润影响为446.72万元。(已考虑相关所得税费用的影响） （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 34,288.93 37,074.39 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 1,331,679.41 2,460,576.19 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -496,071.26 481,318.23 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,892.94 -54,656.23 其他符合非经常性损益定义的损益项目 2,170,751.83 5,478,809.53 减：所得税影响额 338,968.39 1,206,156.01 少数股东权益影响额（税后） 260,919.19 305,422.25 合计 2,442,654.27 6,891,543.85 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： ☑适用□不适用 年初至报告期末，其他符合非经常性损益定义的损益项目主要系个人所得税手续费返还96,383.07元，外汇衍生品投资收益-20,921元，理财产品投资收益为5,403,347.46元。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、合并资产负债表 项目 期末金额（元） 上年度期末金额（元） 变动比例 变动原因 应收票据 1,004,871.99 2,954,783.11 -65.99% 主要系本期末未到期的商业承兑汇票金额下降所致。 应收账款 108,466,134.89 51,961,512.22 108.74% 主要系销售旺季销售收入集中且规模较大所致。 应收款项融资 1,746,697.63 5,038,007.19 -65.33% 主要系本期银行承兑汇票背书转让所致。 预付款项 13,357,728.45 2,713,013.32 392.36% 主要系公司工商业储能业务订单量上升，预付材料款增加所致。 长期股权投资 23,972,462.87 4,839,816.05 395.32% 主要系本期对联营企业增加投资所致。 固定资产 281,490,771.40 118,393,292.81 137.76% 主要系本期研发、生产和运营中心项目达到预定可使用状态转为固定资产所致。 使用权资产 8,098,492.38 4,456,200.89 81.74% 主要系本期租赁资产增加所致。 长期待摊费用 4,535,517.71 2,302,846.29 96.95% 主要系本期装修费增加所致。 应付账款 42,192,492.31 28,947,198.27 45.76% 主要系本期原材料采购金额增加所致。 预收款项 212,791.74 409,701.48 -48.06% 主要系本期预收房租金额下降所致。 合同负债 22,327,030.04 11,403,873.77 95.78% 主要系公司工商业储能业务在手订单增加，客户预付货款增加所致。 应付职工薪酬 4,770,088.20 12,648,704.31 -62.29% 主要系上年末余额含年终奖，工资基数较大所致。 应交税费 8,721,910.63 5,617,938.63 55.25% 主要系销售规模扩大，税金增加所致。 其他流动负债 2,555,811.09 984,158.32 159.70% 主要系本期预提税款增加所致。 租赁负债 7,088,761.34 2,548,017.29 178.21% 主要系本期租赁资产增加所致。 长期应付款 9,210,506.37 6,724,097.88 36.98% 主要系本期公司融资租赁款增加所致。 其他综合收益 432,674.34 -43,027.01 1105.59% 主要系本期外币报表折算差额增加所致。 2、合并利润表 项目 年初至期末金额（元） 上年同期金额（元） 变动比例 变动原因 税金及附加 2,741,373.69 1,369,184.04 100.22% 主要系本期缴纳增值税增加导致缴纳税金增加所致 财务费用 -301,234.07 -4,208,730.93 92.84% 主要系本期汇兑收益减少所致。 公允价值变动收益 664,542.11 2,388,898.77 -72.18% 主要系本期赎回部分理财产品，未实现理财收益减少所致。 信用减值损失 -3,779,218.72 -1,752,800.43 115.61% 主要系销售旺季应收账款规模增加，计提坏账准备 金额增加所致。 资产减值损失 145,265.97 -12,757.56 -1238.67% 主要系本期收回合同质保金，合同资产减值准备计提金额减少所致。 资产处置收益 37,074.39 96,399.40 -61.54% 主要系本期处置长期资产数量减少所致。 营业外收入 189,578.40 21,044.02 800.87% 主要系本期收到供应商质量赔款所致。 营业外支出 217,719.56 443,496.03 -50.91% 主要系去年提前终止租赁导致押金无法收回，基数较大所致。 3、合并现金流量表 项目 年初至期末金额（元） 上年同期金额 （元） 变动比例 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 16,580,365.66 41,811,229.12 -60.34% 主要系本期原材料采购金额及税费支出金额增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额 23,873,588.93 -30,086,185.93 179.35% 主要系本期取得银行借款金额增加所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 5,120 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 卢小波 境内自然人 25.73% 16,610,000 16,610,000 熊炜 境内自然人 14.22% 9,181,920 9,038,940 于清梵 境内自然人 5.60% 3,612,880 3,612,880 #金屹静 境内自然人 5.03% 3,247,000 0 共青城睿博投资管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 4.61% 2,977,500 0 赣州定优企业管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 3.07% 1,980,000 0 共青城领汇投资管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 2.15% 1,385,000 0 #陆小妹 境内自然人 2.06% 1,330,100 0 河南宏科军民融合产业投资基金（有限合伙） 境内非国有法人 1.54% 992,900 0 中国工商银行股份有限公司－南方高端装备灵活配置混合型证券投资基金 其他 1.53% 987,721 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 #金屹静 3,247,000 人民币普通股 3,247,000 共青城睿博投资管理合伙企业（有限合伙） 2,977,500 人民币普通股 2,977,500 赣州定优企业管理合伙企业（有限合伙） 1,980,000 人民币普通股 1,980,000 共青城领汇投资管理合伙企业（有限合伙） 1,385,000 人民币普通股 1,385,000 #陆小妹 1,330,100 人民币普通股 1,330,100 河南宏科军民融合产业投资基金（有限合伙） 992,900 人民币普通股 992,900 中国工商银行股份有限公司－南方高端装备灵活配置混合型证券投资基金 987,721 人民币普通股 987,721 #郝蕾 869,800 人民币普通股 869,800 传化控股集团有限公司 863,394 人民币普通股 863,394 上海易泓致合投资管理有限公司－新余易鹏投资管理中心（有限合伙） 800,000 人民币普通股 800,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，卢小波先生和于清梵女士系夫妻关系，卢小波是公司控股股东，卢小波、于清梵夫妇是公司实际控制人；共青城睿博投资管理合伙企业（有限合伙）是公司的持股平台，熊炜先生是共青城睿博的执行事务合伙人；陆小妹女士是共青城领汇投资管理合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人；除此外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也不知是否为一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 上述前10名普通股股东中，金屹静通过国金证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司3,200,000股，通过普通证券 账户持有47,000股，合计持有公司股份3,247,000股；陆小妹通过国海证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司1,330,100股，通过普通证券账户持有0股，合计持有公司股份1,301,100股;郝蕾通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司869,800股，通过普通证券账户持有0 股，合计持有公司股份869,