开勒股份：2024年三季度报告

开勒环境科技（上海）股份有限公司2024年第三季度报告 1 证券代码：301070证券简称：开勒股份公告编号：2024-056 开勒环境科技（上海）股份有限公司2024年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 111,569,963.42 -12.77% 278,309,459.19 -8.38% 归属于上市公司股东的净利润（元） 5,475,299.07 -75.29% 8,345,584.07 -80.25% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 2,052,547.87 -89.59% 515,844.00 -98.54% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -26,994,846.44 -262.81% 基本每股收益（元/股） 0.081 -76.47% 0.13 -80.00% 稀释每股收益（元/股） 0.08 -76.47% 0.13 -80.00% 加权平均净资产收益率 0.67% -2.01% 1.02% -4.09% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,007,920,121.64 1,052,421,374.13 -4.23% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 805,709,323.93 816,061,536.81 -1.27% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 277,308.57 177,708.09 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 2,726,744.77 5,915,654.42 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 378,334.62 -213,784.66 委托他人投资或管理资产的损益 908,259.32 4,235,040.95 除上述各项之外的其他营业 -221,658.65 -567,651.69 1以上数据若出现合计数与各加数之和尾数不符的情况，系四舍五入所致。 外收入和支出减：所得税影响额 684,490.39 1,656,659.20 少数股东权益影响额 （税后） -38,252.96 60,567.84 合计 3,422,751.20 7,829,740.07 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、合并资产负债表 项目 期末金额 （元） 上年度期末金额（元） 变动比例 变动原因 交易性金融资产 179,639,643.69 266,273,099.38 -32.54% 主要系本期赎回理财产品所致 应收票据 796,264.82 557,194.00 42.91% 主要系本期末在手商业汇票金额增加所致 应收账款 94,116,439.23 66,838,014.41 40.81% 主要系销售旺季，销售金额增加所致 应收款项融资 1,466,434.38 3,081,841.65 -52.42% 主要系本期末在手银行汇票金额下降所致 其他流动资产 3,389,880.03 45,174,881.24 -92.50% 主要系本期赎回划分为其他流动资产的金融资产所致 使用权资产 3,350,641.75 6,639,961.06 -49.54% 主要系本期终止租赁临时办公场所所致 无形资产 36,226,684.56 24,314,312.30 48.99% 主要系本期购买土地所致 长期待摊费用 6,168,507.98 4,372,928.93 41.06% 主要系本期支付新厂房装修费所致 递延所得税资产 5,614,754.86 4,041,792.10 38.92% 主要系本期末按准则计提递延所得税资产增加所致 短期借款 249,634.70 19,016,605.48 -98.69% 主要系本期偿还短期借款所致 应付票据 61,807,133.02 45,351,495.00 36.28% 主要系本期开具银行承兑汇票支付货款增加所致 合同负债 9,460,649.06 18,185,371.62 -47.98% 主要系前期收到的合同负债转化为销售收入所致 应付职工薪酬 6,732,736.85 13,715,999.08 -50.91% 主要系本期发放上年末计提的年终奖所致 应交税费 3,977,553.25 2,761,717.62 44.02% 主要系本期应交增值税增加所致 其他应付款 4,595,137.49 6,622,229.62 -30.61% 主要系本期支付了期初列示于本科目的厂房购置款所致 其他流动负债 562,203.26 1,105,756.62 -49.16% 主要系合同负债对应的待转销项税转化为应交销项税所致 租赁负债 2,740,796.95 4,975,251.30 -44.91% 主要系本期终止租赁临时办公场所所致 递延收益 5,477,202.11 286,999.92 1808.43% 主要系本期收到政府补助款所致 递延所得税负债 534,153.77 313,660.06 70.30% 主要系本期末按准则计提递延所得税负债增加所致 其他综合收益 836,029.08 604,572.50 38.28% 主要系本期外币财务报表折算差额增加所致 少数股东权益 -796,881.28 5,403,528.89 -114.75% 主要系本期非全资子公司亏损所致 2、合并利润表 项目 年初至期末金额（元） 上年同期金额 （元） 变动比例 变动原因 研发费用 20,865,070.63 11,486,977.95 81.64% 主要系本期加大对新产品研发投入所致 财务费用 1,135,485.90 -301,234.07 476.94% 主要系本期汇率波动，财务费用增加所致 其他收益 6,812,474.34 3,745,366.32 81.89% 主要系本期计入当期损益的政府补助金额增加所致 公允价值变动损益 23,743.56 664,542.11 -96.43% 主要系本期末尚未赎回的理财产品减少，计提的预期收益减少所致 资产减值损失 -292,457.36 145,265.97 -301.33% 本要系本期按准则要求计提合同资产减值准备增加所致 资产处置收益 196,098.75 37,074.39 428.93% 主要系本期处置部分长期资产所致 营业外收入 48,308.22 189,578.40 -74.52% 主要系上期收到偶发性供应商赔款所致 营业外支出 660,450.79 217,719.56 203.35% 主要系本期支付终止租赁违约金所致 所得税费用 1,981,086.09 8,045,094.21 -75.38% 主要系本期计提的企业所得税金额下降所致 3、合并现金流量表 项目 年初至期末金额（元） 上年同期金额（元） 变动比例 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 -26,994,846.44 16,580,365.66 -262.81% 主要系本期购买大额存单致使可随时支取的经营活动现金流量下降所致 投资活动产生的现金流量净额 86,486,726.86 -52,346,108.22 265.22% 主要系本期购买理财产品金额下降所致 筹资活动产生的现金流量净额 -54,588,222.58 23,873,588.93 -328.66% 主要系本期偿还短期借款及向股东分配现金股利所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 3,562 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 卢小波 境内自然人 25.73% 16,610,000.00 12,457,500.00 质押 5,500,000.00 熊炜 境内自然人 14.22% 9,181,920.00 6,886,440.00 不适用 0 于清梵 境内自然人 5.60% 3,612,880.00 2,709,660.00 不适用 0 共青城睿博投资管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 4.61% 2,977,500.00 0 不适用 0 招商银行股份有限公司－泉果旭源三年持有期混合型证券投资基金 其他 2.59% 1,670,000.00 0 不适用 0 #上海磐耀资产管理有限公司－磐耀新力量私募证券投资基金 其他 2.05% 1,324,300.00 0 不适用 0 #金屹静 境内自然人 1.96% 1,265,632.00 0 不适用 0 肖勇政 境内自然人 1.87% 1,210,067.00 0 不适用 0 共青城领汇投资管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 1.57% 1,010,400.00 0 不适用 0 银华基金－中国人寿保险股份有限公司－传统险－银华基金国寿股份成长股票传统可供出售单一资产管理计划 其他 1.55% 1,000,000.00 0 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 卢小波 4,152,500.00 人民币普通股 4,152,500.00 共青城睿博投资管理合伙企业（有限合伙） 2,977,500.00 人民币普通股 2,977,500.00 熊炜 2,295,480.00 人民币普通股 2,295,480.00 招商银行股份有限公司－泉果旭源三年持有期混合型证券投资基金 1,670,000.00 人民币普通股 1,670,000.00 #上海磐耀资产管理有限公司－磐耀新力量私募证券投资基金 1,324,300.00 人民币普通股 1,324,300.00 #金屹静 1,265,632.00 人民币普通股 1,265,632.00 肖勇政 1,210,067.00 人民币普通股 1,210,067.00 共青城领汇投资管理合伙企业（有限合伙） 1,010,400.00 人民币普通股 1,010,400.00 银华基金－中国人寿保险股份有限公司－传统险－银华基金国寿股份成长股票传统可供出售单一资产管理计划 1,000,000.00 人民币普通股 1,000,000.00 河南宏科军民融合产业投资基金（有限合伙） 992,