开勒股份：2024年一季度报告

证券代码：301070证券简称：开勒股份公告编号：2024-024 开勒环境科技（上海）股份有限公司2024年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 营业收入（元） 47,468,456.47 38,752,834.65 22.49% 归属于上市公司股东的净利润（元） -9,319,390.73 -4,950,660.26 -88.25% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -12,151,151.71 -7,033,107.93 -72.77% 经营活动产生的现金流量净额（元） -37,778,592.85 -14,414,547.76 -162.09% 基本每股收益（元/股） -0.1444 -0.0767 -88.27% 稀释每股收益（元/股） -0.1433 -0.0767 -86.83% 加权平均净资产收益率 -1.15% -0.63% -0.52% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 （%） 总资产（元） 1,012,450,748.80 1,052,421,374.13 -3.80% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 805,599,601.01 816,061,536.81 -1.28% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -80,534.73 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 1,762,416.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 434,301.43 委托他人投资或管理资产的损益 1,602,322.33 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -251,161.19 减：所得税影响额 625,944.85 少数股东权益影响额（税后） 9,638.01 合计 2,831,760.98 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、合并资产负债表 项目 期末金额（元） 上年度期末金额（元） 变动率 变动原因 应收票据 3,355,521.69 557,194.00 502.22% 主要系本期收到的商业承兑汇票增多所致。 应收款项融资 995,115.50 3,081,841.65 -67.71% 主要系本期背书转让及到期解兑所持有的银行承兑汇票所致。 预付款项 13,940,757.87 4,214,886.27 230.75% 主要系本期工商业储能业务预付货款及设备款增多所致。 合同资产 6,348,865.96 4,041,096.36 57.11% 主要系本期末合同质保金较年末增加所致。 其他流动资产 28,538,694.05 45,174,881.24 -30.94% 主要系本期赎回部分短期理财产品所致。 合同负债 12,608,183.34 18,185,371.62 -36.83% 主要系本期部分预收货款转化为当期收入所致。 应付职工薪酬 6,694,945.44 13,715,999.08 -51.19% 主要本期发放上年末计提的工资及年终奖所致。 应交税费 1,758,441.15 2,761,717.62 -36.33% 主要系本期缴纳上期末计提的税金所致。 其他流动负债 582,812.77 1,105,756.62 -47.29% 主要系本期待转销项税额转化为销项税额所致。 递延收益 2,855,280.65 286,999.92 894.87% 主要系本期收到与资产相关的政府补助所致。 少数股东权益 3,729,526.44 5,403,528.89 -30.98% 主要系本期对少数股东分红所致。 2、合并利润表 项目 年初到期末金额 （元） 上年同期金额（元） 变动率 变动原因 销售费用 14,113,565.43 9,255,373.04 52.49% 主要系本期新增工商业储能业务以及业务规模扩大，人力成本、广告费及业务宣传费增加所致。 研发费用 5,660,188.06 3,005,252.39 88.34% 主要系新增工商业储能业务，研发投入加大所致。 财务费用 859,754.19 269,396.74 219.14% 主要系本期支付的借款利息增加所致。 其他收益 2,259,662.67 381,218.72 492.75% 主要系本期确认政府补助增加所致。 公允价值变动收 益 377,539.37 73,729.60 412.06% 主要系本期理财产品公允价值变动增加所致。 信用减值损失 908,634.12 1,764,535.16 -48.51% 主要系本期计提的应收账款减值损失减少所致。 资产减值损失 82,816.10 238,088.05 -65.22% 主要系本期计提的合同资产减值损失减少所致。 资产处置收益 -80,534.73 主要系本期处置部分固定资产产生损失所致。 营业外收入 1,414.42 3,154.17 -55.16% 主要系本期收到的的非日常性收益减少所致。 营业外支出 301,938.02 57,190.18 427.95% 主要系本期支付终止合同违约金所致。 所得税费用 532,371.70 -254,378.88 -309.28% 主要系本期冲回坏账损失导致冲回前期计提的递延所得税费用所致。 3、合并现金流量表 项目 年初到期末金额 （元） 上年同期金额（元） 变动率 变动原因 经营活动产生的 现金流量净额 -37,778,592.85 -14,414,547.76 -162.09% 主要系本期业务规模扩大，原材料采购支出增加及支付的职工薪酬增加所致。 投资活动产生的 现金流量净额 30,395,175.66 78,602,002.42 -61.33% 主要系本期购买银行理财金额增加所致。 筹资活动产生的 现金流量净额 -2,911,930.96 7,266,905.01 -140.07% 主要系本期取得的借款减少所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 4,016 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 卢小波 境内自然人 25.73% 16,610,000.00 16,610,000.00 质押 5,500,000.00 熊炜 境内自然人 14.22% 9,181,920.00 6,886,440.00 不适用 0.00 于清梵 境内自然人 5.60% 3,612,880.00 3,612,880.00 不适用 0.00 金屹静 境内自然人 5.03% 3,247,000.00 0.00 不适用 0.00 共青城睿博投资管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 4.61% 2,977,500.00 0.00 不适用 0.00 毛爱英 境内自然人 2.50% 1,617,000.00 0.00 不适用 0.00 中国建设银行股份有限公司－银华心选一年持有期混合型证券投资基金 其他 1.91% 1,229,794.00 0.00 不适用 0.00 肖勇政 境内自然人 1.88% 1,216,667.00 912,500.00 不适用 0.00 李亦争 境内自然人 1.64% 1,060,529.00 0.00 不适用 0.00 共青城领汇投资管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 1.57% 1,010,400.00 0.00 不适用 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 金屹静 3,247,000.00 人民币普通股 3,247,000.00 共青城睿博投资管理合伙企业（有限合伙） 2,977,500.00 人民币普通股 2,977,500.00 熊炜 2,295,480.00 人民币普通股 2,295,480.00 毛爱英 1,617,000.00 人民币普通股 1,617,000.00 中国建设银行股份有限公司－银华心选一年持有期混合型证券投资基金 1,229,794.00 人民币普通股 1,229,794.00 李亦争 1,060,529.00 人民币普通股 1,060,529.00 共青城领汇投资管理合伙企业（有限合伙） 1,010,400.00 人民币普通股 1,010,400.00 河南宏科军民融合产业投资基金（有限合伙） 992,900.00 人民币普通股 992,900.00 银华基金－光大银行－银华基金－光大银行－滴水3号集合资产管理计划 921,101.00 人民币普通股 921,101.00 传化控股集团有限公司 857,094.00 人民币普通股 857,094.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，卢小波先生和于清梵女士系夫妻关系，卢小波是公司控股股东，卢小波、于清梵夫妇是公司实际控制人；共青城睿博投资管理合伙企业（有限合伙）是公司的员工持股平台，熊炜先生是共青城睿博的执行事务合伙人；除此外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也不知是否为一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 上述前10名无限售流通股东中，金屹静通过国金证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司3,200,000股，通过普通证券账户持有公司47,000股，合计持有公司3,247,000股；毛爱英通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司1,617,000股，通过普通证券账户持有公司0股，合计持有公司1,617,000股；李亦争通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司1,057,429股，通过普通证券账户持有公司3,100股，合计持有公司1,060,529股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 卢小波 16,610,000.00 0.00 0.00 16,610,000.00 首发前限售股 2024年9月23